内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
公司代码：600863 公司简称：内蒙华电
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高原、主管会计工作负责人乌兰格勒及会计机构负责人（会计主管人员）赵黎鲲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，公司实现利润总额108,119.20万元，同比降低41.54%；净利润87,817.02万元，同比降低41.03%；归属于母公司净利润54,528.02万元，同比降低41.33%,主要原因为：
（1）由于报告期经济增速放缓，区域用电量需求不足导致报告期公司售电量完成266.42亿千瓦时，同比降低14.39%。
（2）内蒙古自治区按照《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（发改价格【2015】3105号）精神，自2016年1月起对燃煤电厂电价进行调整，加之内蒙古蒙西电网区域内交易电量比例增加、交易价差加大，导致报告期公司平均售电单价同比降低11.79%。
报告期应收票据比年初增加2.08亿元，主要由于报告期公司电费收入汇票结算比例增加所致；
报告期应收账款比年初增加3.55亿元，主要由于报告期公司9月份当月发电量比2015年12月当月发电量增加，同时，公司全资控股的北方魏家峁煤电有限责任公司煤炭销售收入增加共同影响所致；
报告期预付款项比年初增加0.29亿元，主要由于报告期公司控股的上都电厂、北方魏家峁煤电有限责任公司预付款增加所致；
报告期工程物资比年初增加8.54亿元，主要由于报告期公司基建项目投资加大所致；
报告期应付票据比年初增加0.38亿元，主要由于报告期公司以汇票方式结算业务增加所致；
报告期长期应付款比年初减少2.07亿元，主要由于报告期公司将一年到期的融资租赁款转入一年内到期非流动资产所致；
报告期经营活动产生的现金流量净额同比变动较大的原因主要由于报告期公司销售收入减少及电费承兑汇票结算比例增加所致；
报告期筹资活动产生的现金流量净额同比变动较大的原因为公司年度分配股利减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、为促进公司持续稳定发展，公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了公司《非公开发行A股股票A股股票预案》等相关议案。公司拟向特定对象非公开发行A股股票，并使用本次非公开发行的募集资金收购北方联合电力有限责任公司持有内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司的81.25%的股权。该事项尚需国务院国有资产监督管理委员会批准、公司股东大会批准、中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。详见公司2016年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告、上网文件。
目前相关工作正有序开展。公司将在后续事项的实施过程中根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件及时履行信息披露义务。
二、在国家电力体制改革之际，针对国家关于全面实施大气污染行动计划、燃煤电厂超低排放要求及蒙西电力市场逐年竞争加剧的形势，容量较小的火力发电机组在发电市场的竞争能力趋弱。2015年12月29日，公司第八届董事会第十三次会议审议批准了公司拟转让所持控股子公司蒙华海电51%股权的议案。公司将以有权机构备案的资产评估值为依据，在北京产权交易所以公开挂牌转让方式开展该股权转让工作，挂牌价不低于评估价值（评估基准日为2015年06月30日）。具体内容分别详见2015年12月31日、2016年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2015-027号公告和2016-004号公告。
目前相关工作正有序开展。截止本报告披露日，该事项已在北京产权交易所正式挂牌。公司将在后续事项的实施过程中根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件及时履行信息披露义务。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2011年7月，公司控股股东北方电力根据中国证监会、内蒙古监督局关于解决北方电力与内蒙华电同业竞争问题的要求，为支持公司业务发展，避免同业竞争，公开作出"将内蒙华电作为北方联合电力有限责任公司煤电一体化等业务的最终整合平台；北方电力将根据相关资产状况，逐步制定和实施资产整合的具体方案，力争用五年左右时间，将相关所属资产在盈利能力以及其他条件成熟时，逐步注入内蒙华电；北方联合电力有限责任公司在项目开发、投资、建设等方面优先支持内蒙华电；北方联合电力有限责任公司将继续履行之前作出的各项承诺，以支持内蒙华电的持续稳定发展。"的承诺。
2012年，公司通过非公开发行股票募集资金，将北方电力所属北方魏家峁煤电有限责任公司以及内蒙古聚达发电有限责任公司纳入本公司，从而进一步减少了公司与北方电力之间的"同业竞争"与关联交易，部分解决了达拉特电厂的"一厂多制"问题，实现了北方电力的承诺。
2014年12月初，公司再次收购了北方电力所持有的蒙达公司43%股权及丰镇发电厂#5、#6机组，上述资产收购的完成，解决了公司相关电厂“一厂多制”问题，践行了控股股东对资本市场的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
法定代表人 李向良
日期 2016-10-27
证券代码：600863 股票简称：内蒙华电 编号：临2016-027
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2016年10月16日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议以通讯形式召开，于10月26日形成决议。
（四）公司董事12人，参加表决12人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了公司《2016年第三季度报告》。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二）审议批准了公司《关于聘任董事会秘书的议案》。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
根据公司董事长提名，董事会聘任王晓戎先生为公司董事会秘书，任期三年。
会前，董事会提名委员会及独立董事均对王晓戎先生的任职资格和工作简历进行了核查，认为王晓戎先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律、法规关于董事会秘书任职资格和条件的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。
三、上网公告附件
关于聘任公司董事会秘书的独立董事意见
聘任董事会秘书简历：
王晓戎，男，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。王晓戎先生曾在内蒙古电建二公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司任财务会计；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司任财务部主管、财务部经理、副总会计师等职；2011年5月至今，曾先后任锡林郭勒热电有限责任公司总会计师；北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂总会计师；北方联合电力有限责任公司股权管理部副经理等职务。现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二○一六年十月二十七日
证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2016-028
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2016年10月16日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议以通讯形式召开，于10月26日形成决议。
（四）公司监事6人，参加表决6人。
二、监事会会议审议情况
以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2016年第三季度报告》，监事会全体成员认为: 2016年第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与第三季度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
二○一六年十月二十七日
2016年第三季度报告
