沧州大化股份有限公司2016年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人刘华光及会计机构负责人（会计主管人员）刘华光保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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1、货币资金变动原因说明：公司本期集中偿还部分银行借款、融资租赁款导致货币资金减少。

2、应收票据变动原因说明：TDI产品售价上升，销售额增加，收取承兑增加。

3、应收账款变动原因说明：正常经营业务产生的应收账款增加。

4、预付账款变动原因说明：正常经营业务产生的预付账款增加。

5、其他应收款变动原因说明：正常经营业务产生的其他应收款减少。

6、其他流动资产变动原因说明：年初增值税留抵较多。

7、长期股权投资变动原因说明：公司投资的联营企业沧州大化联星工贸有限责任公司本期破产清算完毕，对该企业的长期股权投资减少。

8、在建工程变动原因说明：新增在建工程项目，人员工资增加。

9、短期借款变动原因说明：因流动资金需求，贷款增加。

10、应付票据变动原因说明：主要是本期公司采购业务采用票据结算增加所致。

11、应付职工薪酬变动原因说明：主要是去年年末计提的辞退福利本期陆续支付所致。

12、应交税费变动原因说明：应交增值税增加所致。

13、其他应付款变动原因说明：正常经营业务产生的其他应付款增加。

14、长期借款变动原因说明：主要是偿还到期长期借款所致。

15、未分配利润变动原因说明：主要是本期经营盈利，导致未分配利润增加。

16、营业收入变动原因说明：TDI产品售价上升，收入增加。

17、营业税金及附加变动原因说明：主要是本期产品售价上升导致应交增值税增加，以致缴纳城建税、教育税及附加增加所致。

18、资产减值损失变动原因说明：经测试本期存货和工程物资均未发生减值，计提的减值准备减少所致。

19、营业外收入变动原因说明：主要是本期收到的政府补助较多所致。

20、利润总额变动原因说明：主要是近期公司TDI产品售价较好，公司积极开拓市场，导致利润增加。

21、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是产品售价持续上升，收到的现金增加，同时购买商品接受劳务支付的现金减少，精简人员支付给职工以及为职工支付的现金减少。

22、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期固定资产项目投资减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 沧州大化股份有限公司

法定代表人 谢华生

日期 2016-10-28

证券代码：600230 股票简称：*ST沧大 编号：2016-33号

沧州大化股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书金津女士递交的书面辞职报告，金津女士因个人原因，离开现有工作岗位，无法更好地履行董事会秘书的职责，特提出辞呈，辞去公司董事会秘书的职务，该辞职申请自送达公司董事会时生效。

金津女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对金津女士自任职以来对公司做出的贡献表示感谢。

特此公告

沧州大化股份有限公司

董事会

2016年10月28日

证券代码：600230 股票简称：*ST沧大 编号：2016-34号

沧州大化股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会于2016年10月26日收到公司董事刘华光先生的书面辞职报告。刘华光先生因个人原因，离开现有工作岗位，申请辞去公司总会计师、董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。

董事会对刘华光先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

沧州大化股份有限公司

董事会

2016年10月28日

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2016-35号

沧州大化股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沧州大化股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年10月26日下午2：00在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事郁俊莉、姚树人、周文昊以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谢华生主持。

本次会议已于2016年10月20日以书面（邮件）形式通知全体董事、监事。

会议审议并通过了以下议案：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2016年第三季度报告》全文及摘要。

《公司2016年第三季度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于调整董事会成员的议案》。

公司董事刘华光先生因个人原因，离开现有工作岗位，申请辞去公司总会计师、董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。董事会现提名于亚楠女士为公司董事会董事。

个人简历：

于亚楠，女，1975年11月出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。曾历任沧州大化股份有限公司财务科长，沧州大化集团新星工贸有限责任公司财务科长，沧州大化股份有限公司聚海分公司财务部副部长、总会计师，沧州大化股份有限公司财务核算与分析经理，现任沧州大化股份有限公司代理财务部长。

独立董事关于调整董事会成员的独立意见：

公司新聘董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人于亚楠女士的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会秘书金津女士因个人原因，向本届董事会提出辞职，辞职报告自送达董事会时生效，董事会现聘任李丽女士为公司董事会秘书。

个人简历：

李丽，女，1974年6月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾历任沧州大化股份有限公司财务科长、证券事务代表、广西河池化工股份有限公司副总会计师、沧州大化股份有限公司聚海分公司总会计师、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总会计师、沧州大化TDI有限责任公司总会计师等。现任沧州大化股份有限公司财务部资产管理经理、投资者关系经理。

独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见：

经查阅李丽女士的个人履历相关情况，被提名人具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任董事会秘书的职务。其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘任李丽女士为公司董事会秘书。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》；

拟将公司章程原第十三条 公司经营范围中分支机构经营中增加“天然气(限于工业生产原料等非燃料用途)(无储存经营)”。

将原公司的经营范围：“经依法登记，公司的经营范围：货物进出口；尿素、合成氨、硝酸、工业循环水、甲苯二异氰酸酯（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的销售。（以下限分支机构经营，产品类取得安全生产许可证后方可正式生产）化工机械、电气、仪表的技术服务；尿素、合成氨的生产；工业循环水的生产；甲苯二异氰酸酯（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的生产；尿素水溶液的生产与销售。”

修改为：“经依法登记，公司的经营范围：货物进出口；尿素、合成氨、硝酸、工业循环水、甲苯二异氰酸酯（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的销售。（以下限分支机构经营，产品类取得安全生产许可证后方可正式生产）化工机械、电气、仪表的技术服务；尿素、合成氨的生产；工业循环水的生产；甲苯二异氰酸酯（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的生产；尿素水溶液的生产与销售；天然气(限于工业生产原料等非燃料用途)(无储存经营)。”

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意将上述议案2、议案4提交公司2016年第一次临时股东大会审议，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2016年10月28日

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2016-36号

沧州大化股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到证券事务代表张颖女士的书面辞职报告，张颖女士因工作原因提出辞去公司证券事务代表职务。

公司董事会已接受张颖女士的辞职申请，公司将尽快聘任新的证券事务代表。公司对张颖女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

沧州大化股份有限公司

董事会

2016年10月28日

公司代码：600230 公司简称：*ST沧大

沧州大化股份有限公司

2016年第三季度报告