吉林电力股份有限公司2016年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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公司负责人吴润华、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘跃新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

A、货币资金2016年9月30日期末数93,399.49万元，其中票据保证金为458.91万元，比期初数增加8.30%，其主要原因是报告期末本集团新增产能回收电费增加影响。

B、应收票据2016年9月30日期末数5,541.26万元，比期初数增加38.14%，其主要原因是报告期末本集团与电网公司票据结算增加影响。

C、应收账款2016年9月30日期末数118,191.19万元其中76,309.94万元为电费收费权质押，比期初数增加36.58%，其主要原因是报告期末本集团新增新能源项目应收电费增加影响。

D、其他应收款2016年9月30日期末数7,314.40万元，比期初数增加29.23%，其主要原因是报告期末本集团项目保证金增加影响。

E、预付款项2016年9月30日期末数2,529.25万元，比期初数增加484.59%，其主要原因是报告期末本集团预付煤运费影响。

F、存货2016年9月30日期末数7,855.32万元，比期初数减少11.10%，其主要原因是报告期末本集团库存燃煤减少影响。

G、一年内到期的非流动资产2016年9月30日期末数53.36万元，比期初数减少35.48%，其主要原因是一年内到期的长期待摊费用结转影响。

H、其他流动资产2016年9月30日期末数93,007.98万元，比期初数增加100.45%，其主要原因是报告期末本集团留抵的增值税进项税增加影响；

I、长期股权投资2016年9月30日期末数14,033.85万元，比期初数减少6.93%，其主要原因是报告期末本集团权益法下确认的投资收益减少影响。

J、固定资产净额2016年9月30日期末数1,934,003.77万元，其中：融资租赁169,430.32万元，抵押固定资产78,166.67万元，比期初数增加21.21%，其主要原因是报告期末本集团新增产能增加影响。

K、在建工程2016年9月30日期末数336,765.22万元，比期初数增加11.62%，其主要原因是报告期末本集团新增新能源项目增加影响。

L、工程物资2016年9月30日期末数93,272.81万元，比期初数增加34.09%，其主要原因是报告期末本集团新建项目增加影响。

M、长期待摊费用2016年9月30日期末数9,156.84万元，比期初数增加690.80%，其主要原因是报告期末本集团土地租赁费增加影响。

N、短期借款2016年9月30日期末数547,100.00万元，比期初数增加25.05%，其主要原因是报告期本集团新增流动借款影响；

O、应付票据2016年9月30日期末数43,782.31万元，比期初数增加31.35%，其主要原因是报告期末本集团新增电子汇票影响。

P、应付账款2016年9月30日期末数196,792.54万元，比期初数增加29.65%，其主要原因是报告期末本集团应付工程设备款增加影响。

Q、预收账款2016年9月30日期末数133.64万元，比期初数减少98.57%，其主要原因是报告期末本集团预收热费结转收入影响。

R、应付职工薪酬2016年9月30日期末数848.93万元，比期初数增加50.03%，其主要原因是报告期末本集团应发放未实际支付的考核薪酬影响。

S、应交税费2016年9月30日期末数503.06万元，比期初数减少86.30%，其主要原因是报告期末本集团缴纳所得税影响。

T、应付利息2016年9月30日期末数4,236.72万元，比期初数减少10.64%，其主要原因是报告期末本集团财务费用减少影响。

U、其他应付款2016年9月30日期末数13,935.17万元，比期初数增加27.50%，其主要原因是报告期末本集团尚未支付社会保险等影响。

V、一年内到期的非流动负债2016年9月30日期末数64,248.45万元，比期初数减少40.15%，其主要原因是报告期末本集团偿还借款影响。

W、其他流动负债2016年9月30日期末数50,000.00万元，比期初数减少16.39%，其主要原因是报告期末本集团短期融资租赁租金减少影响。

X、长期借款2016年9月30日期末数1,183,645.33万元，比期初数增加27.77%，其主要原因是报告期末本集团项目贷款增加影响。

Y、长期应付款2016年9月30日期末数185,265.12万元，比期初数增加195.53%，其主要原因是报告期末本集团新增中电投融和融资租赁有限公司融资租赁款影响。

Z、未分配利润2016年9月30日期末数-26,217.31万元，比期初数减少18.64%，其主要原因是报告期末本集团净利润增加影响。

AA、少数股东权益2016年9月30日期末数94,946.75万元，比期初数增加5.85%，其主要原因是本年少数股东投资及少数股东损益合计影响。

2. 利润表项目

A、营业税金及附加发生数2,725.96万元，比上年同期增加13.21%，其主要原因是报告期本集团应缴增值税增加影响。

B、管理费用发生数4,868.60万元，比上年同期增加13.19%，其主要原因是报告期本集团职工薪酬增加235.27万元影响。

C、投资收益发生数-165.88万元，比上年同期减少113.44%，其主要原因是报告期本集团按权益法确认投资收益减少影响；

D、营业外收入发生数1154.52万元，比上年同期减少69.70%，其主要原因是报告期本集团收到采暖供热补贴同比上年减少影响；

E、营业外支出发生数276.13万元，比上年同期增加94.55%，其主要原因是报告期本集团所属松花江热电支付赔偿款260万元影响。

F、利润总额8,658.17万元，比上年同期增加21.45%，其中：火电板块同比减少940万元，比上年同期减少22.41%;风电板块同比增加905万元，比上年同期增加53.90%；光伏板块同比增加4,072万元，比上年同期增加208.07%；其他业务同比减少2,508万元，比上年同期减少357.18%。

G、所得税费用发生数2,892.60万元，比上年同期增加764.12%，其主要原因是告期本集团所得税增加影响。

H、少数股东损益发生数-240.37万元，比上年同期减少133.29%，其主要原因是报告期少数股东分亏影响。

（3）现金流量表项目

A、收到其他与经营活动有关的现金5,437.50万元，比上年同期增加9.10%，主要原因是报告期本集团收到特变电工归还垫付临泽升压站项目款2,362.69万元。

B、购买商品、接受劳务支付的现金 89,494.01万元，比上年同期减少26.87%，主要原因是报告期本集团支付的煤款同比减少影响。

C、 支付给职工以及为职工支付的现金30,491.26万元，比上年同期增加6.69%，主要原因是报告期本集团支付薪酬同比增加影响。

D、 支付的各项税费34,764.84万元，比上年同期增加25.76%，主要原因是报告期本集团增值税增加影响。

E、取得投资收益所收到的现金879.00万元，比上年同期减少42.71%，主要原因是报告期本集团收到的分红减少影响。

F、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.04万元，比上年同期减少23.23%，主要原因是报告期本集团处置资产减少影响。

G、收到的其他与投资活动有关的现金1,247.51万元，比上年同期减少32.41%，主要原因是报告期本集团非同一控制下合并产生的现金净流减少影响。

H、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金309,411.11万元，比上年同期增加68.11%。主要原因是报告期本集团项目投资增加影响。

I、投资所支付的现金1,000.00万元，比上年同期增加100%。主要原因是报告期本集团收购少数股东股权增加影响。

J、 吸收投资收到的现金4,588.65万元，比上年同期增加473.58%，其主要原因是报告期本集团下属公司吸收少数股东股权投资增加影响。

K、取得借款收到的现金1,010,657.80万元，比上年同期增加71.56%，其主要原因是报告期本集团项目贷款增加影响。

L、收到的其他与筹资活动有关的现金61,122.95万元，比上年同期增加189.94%，其主要原因是报告期本集团收到融资租赁款增加影响。

M、偿还债务所支付的现金695,213.61万元，比上年同期增加49.37%，其主要原因是报告期本集团偿还借款增加影响。

N、支付的其他与筹资活动有关的现金129,799.92万元，比上年同期增加870.70%，其主要原因是报告期本集团偿还的融资租赁款增加影响。

O、汇率变动对现金及现金等价物的影响677.67元，比上年同期减少93.19%，其主要原因是报告期本集团下属公司瓜州风电减少外币借款影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年5月16日， 本公司2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案。

2、2016年7月15日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本公司非公开发行A股股票的申请。

3、2016年9月9日， 本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1994号），本公司董事会将根据批准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜，并履行相关信息披露义务。

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

吉林电力股份有限公司

法定代表人：吴润华

二〇一六年十月二十六日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-117

吉林电力股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2016年10月16日以书面送达方式发出。

2、2016年10月26日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。

3、会议应到董事九人，实到董事八人。董事周博潇先生因公无法出席会议，全权委托董事李铁先生代为表决。

4、会议由公司董事吴润华先生、董事长刘毅勇先生分别主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举刘毅勇先生为公司第七届董事会董事长的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举刘毅勇先生为公司第七届董事会董事长。

（二）关于补选公司第七届董事会战略与投资委员会委员的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第七届董事会战略与投资委员会委员的议案》，选举刘毅勇先生为公司第七届董事会战略与投资委员会委员。

（三）关于选举刘毅勇先生为公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举刘毅勇先生为公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》，选举刘毅勇先生为公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员。

（四）关于补选公司第七届董事会提名委员会委员的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第七届董事会提名委员会委员的议案》，选举刘毅勇先生为公司第七届董事会提名委员会委员。

（五）关于补选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举刘毅勇先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

（六）关于补选公司第七届董事会审计委员会委员的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第七届董事会审计委员会委员的议案》，选举刘毅勇先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

（七）公司2016三季度报告及摘要

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2016三季度报告及摘要》。公司董事和高管人员出具了书面确认意见。

（八）关于拟成立星子吉电新能源发电有限公司的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立星子吉电新能源发电有限公司的议案》，同意公司控股子公司——江西中电投新能源发电有限公司按一人有限公司设立星子吉电新能源发电有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金3,270万元，地点江西省九江市庐山市。

（九）关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案》，同意公司控股子公司——江西中电投新能源发电有限公司按一人有限公司设立兴国吉电新能源发电有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金47,730万元，地点江西省赣州市兴国县。同意提交公司股东大会审议。

（十）关于召开公司2016年第七次临时股东大会的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》，公司拟于2016年11月14日在吉林省长春市人民大街9699号，召开公司2016年第七次临时股东大会。股权登记日为2016年11月8日。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的通知公告》（2016-119）。

本次董事会提交股东大会审议的议案有：

关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案。

三、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一六年十月二十六日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-118

吉林电力股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2016年10月16日以书面送达方式发出。

2、2016年10月26日上午，在公司三楼第二会议室召开。

3、会议应到监事五人，实到监事四人。监事何连春先生因公无法出席本次会议，全权委托监事会主席怀文明先生代为表决。

4、会议由监事会主席怀文明先生主持。

5、出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

公司2016年三季度报告及摘要

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2016年三季度报告及摘要。

经核查，监事会认为：董事会编制和审议吉林电力股份有限公司2016年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二○一六年十月二十六日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-119

关于召开吉林电力股份有限公司

2016年第七次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第七次临时股东大会。

（二）会议召集人：2016年10月26日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第四次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》。

（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议日期与时间：2016年11月14日（星期一）下午14：00开始。

2、网络投票日期与时间：2016年11月13日至2016年11月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年11月14日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年11月13日下午15：00至2016年11月14日下午15：00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（六）出席对象：

1、在本次股东大会的股权登记日—2016年11月8日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室

二、会议审议事项

关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。

3、登记时间：2016年11月10日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年11月14日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月13日下午15：00，结束时间为2016年11月14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会务常设联系人

联 系 人：石岚 高雪

联系电话：0431—81150933 81916817

传 真：0431—81150997

电子邮箱：jdgf875@cpijl.com

通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

2、会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

附：吉林电力股份有限公司2016年第七次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二○一六年十月二十六日

吉林电力股份有限公司

2016年第七次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于2016年11月14日（星期一）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2016年第七次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

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委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:

股东账户卡号： 持股数：

（公司盖章）

年 月 日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-120

吉林电力股份有限公司

2016年第三季度报告