中欧精选灵活配置定期开放混合型
发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期：2016年10月28日
1.公告基本信息
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2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
本基金每一个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期的首日为每月的第一个工作日。
2016年11月1日至2016年11月3日为本基金第二十个申购、赎回及转换业务开放期，即2016年11月1日、2016年11月2日、2016年11月3日可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一个工作日即2016年11月4日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购本基金A类份额的最低金额为1,000.00元，单笔首次申购本基金E类份额的最低金额为10.00元，追加申购E类份额的单笔最低金额为0.01元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000.00元，追加申购的最低金额为单笔10,000.00元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购本基金A类份额的最低金额为单笔1,000.00元，首次申购本基金E类份额的最低金额为单笔10.00元，追加申购E类份额的最低金额为单笔0.01元。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。
投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表：
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其他投资者申购本基金的申购费率见下表：
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3.3其他与申购相关的事项
无
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金A类份额的赎回申请不得低于5份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的该类基金份额余额不足5份的，注册登记机构有权对该基金份额持有人持有的该类基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金E类份额的赎回申请不得低于0.01份基金份额。E类份额的最低保留份额为0.01份。
4.2赎回费率
■
4.3其他与赎回相关的事项
无
5.日常转换业务
5.1转换费率
关于基金转换业务的费率计算请另行参见本公司网站。
5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1适用范围
（1）A类份额可转换的基金如下：
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注:1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。
（2）E类份额可转换的基金如下：
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5.2.2业务办理机构
A类基金份额办理转换业务的机构为本公司直销机构、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司以及珠海盈米财富管理有限公司（以上机构排名不分先后）。
E类基金份额办理转换业务的机构为本公司直销机构、上海浦东发展银行股份有限公司、平安证券有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司以及上海万得投资顾问有限公司。（以上机构排名不分先后）投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。
5.2.3基金转换业务规则
（1）基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金，且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态，转出份额必须为可用份额，否则申请无效。目前场内不支持基金转换业务。
（2）基金转换实行“份额转换、未知价”原则，即基金转换以份额为单位进行申请，基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。具体份额以注册登记机构的记录为准，转入基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。投资者T日申请基金转换，注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
（3）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。单笔转出申请不得少于100份，若某笔转换导致投资者剩余基金余额不足基金管理人规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者的该基金剩余份额一次性全部赎回。
（4）采用前端收费方式的基金（含子基金）只能转换为具有前端收费方式的基金（含子基金），采用后端收费方式的基金（含子基金）只能转换为具有后端收费方式的基金（含子基金）。基金转换确认成功后，转入基金份额的持有期将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。
（5）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。
（6）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。本公司可相互转换基金、转换方式、费率标准及具体计算公式等以本公司开放式基金的《基金合同》和《招募说明书》的相关规定为准，或由本公司另行确定后予以公告。
（7）发生巨额赎回时，参照《基金合同》规定执行。
（8）当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。
（9）投资者在销售机构处提交基金转换申请时，必须提供注册登记机构要求提供的相关资料（包括但不限于）：
A．个人投资者
1．填妥的转换申请表；
2．基金份额持有人有效身份证件原件及复印件；
B．机构投资者
1. 填妥的转换申请表；
2. 经办人身份证件原件及其复印件；
如投资者以电子交易方式提交基金转换申请，则不受上款约定，具体办理方式参见各销售机构电子交易规则。
5.2.4基金转换费及份额计算方法
1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后（未满2 年）决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类份额，假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转入基金的基金份额净值是1.195元，对应赎回费率为0.05%，申购补差费率为0.7%，则可得到的转换份额为：
转出金额＝10,000×1.050＝10,500元
转出基金赎回手续费＝10,000×1.050×0.05％＝5.25元
补差费（外扣）＝（10,500－5.25）×0.7％/（1+0.7％）＝72.95元
转换费用＝5.25+72.95＝78.20元
转入金额＝10,500-78.20=10,421.80元
转入份额＝10,421.80/1.195＝8721.17份
即：某基金份额持有人持有10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后（未满2 年）决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类份额，假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转入基金的基金份额净值是1.195元，则可得到的转换份额为8721.17份。
5.2.5基金转换的注册登记
投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
5.2.6暂停基金转换的情形及处理
当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时，本公司可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。
6. 基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构
中欧基金管理有限公司上海直销中心
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333 号东方汇经大厦五层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333 号东方汇经大厦五层；上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼
联系人：袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
6.1.2 场外非直销机构
A类基金份额场外非直销机构为中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司和珠海盈米财富管理有限公司。（以上机构排名不分先后）
E类基金份额场外非直销机构为上海浦东发展银行股份有限公司、平安证券有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司以及上海万得投资顾问有限公司。（以上机构排名不分先后）
本基金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。
6.2 场内销售机构
无
7 基金份额净值公告的披露安排
《基金合同》生效后，在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
8.其他需要提示的事项
本基金自开放期的下一个工作日即2016年11月4日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
本公告仅对本基金第二十次开放期即2016年11月1日、2016年11月2日、2016年11月3日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 7009700）垂询相关事宜。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016年10月28日
中欧基金管理有限公司关于新增部分渠道为中欧瑾和灵活配置混合代销
机构同步开通转换和定投业务并参与
费率优惠活动的公告
根据中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与部分代销机构签署的代销协议和相关业务准备情况，本公司决定新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司为中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类001173、C类001174，以下简称“本基金”）的代销机构，同步开通转换和定投业务并参与费率优惠活动。
自2016年10月28日起，投资者可以通过上述代销机构办理本基金的开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。业务办理的具体事宜请遵从上述代销机构的相关规定。
一、相关业务安排
1、基金的申购、赎回、转换及定投业务仅适用于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。
2、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金，且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态，转出份额必须为可用份额，否则申请无效。基金转换费用与转换业务规则可参照《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。
3、投资者每期定投最低申购金额（含申购手续费）按照下述代销机构相关规定执行。本业务不受日常申购的最低数额限制。
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4、投资者通过蚂蚁（杭州）基金销售有限公司申购或定投该基金，享受费率优惠，具体折扣费率请以蚂蚁（杭州）基金销售有限公司的相关公告为准。如欲了解上述基金的详细信息,请仔细阅读其招募说明书、基金合同等法律文件以及其他相关公告。
投资者通过北京蛋卷基金销售有限公司申购或定投本基金，费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
网址：www.fund123.cn
客服电话：400-076-6123
2、 北京蛋卷基金销售有限公司
网址：https://danjuanapp.com
客服电话：4000-618-518
3、中欧基金管理有限公司
网址：www.zofund.com
客服电话：400-700-9700、021-68609700
三、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016年10月28日
中欧基金管理有限公司关于中欧医疗健康混合型证券投资基金A类份额
实施特定申购费率优惠的公告
考虑到养老金在我国社会保障体系中的重要地位，且为了更好地向养老金客户提供专业的投资理财服务，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司"”）决定旗下中欧医疗健康混合型证券投资基金A类份额(基金代码：003095)自2016年10月31日起，对面向养老金客户实施的特定申购费率展开优惠活动，具体安排如下：
一、适用投资者范围
通过本公司直销中心申购中欧医疗健康混合型证券投资基金A类份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
1、全国社会保障基金；
2、可以投资基金的地方社会保障基金；
3、企业年金单一计划以及集合计划；
4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
5、企业年金养老金产品
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
二、特定申购费率优惠情况
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说明：
1、本特定申购费率优惠仅限养老金客户的场外前端模式。
2、本次公告指定基金在本公司其他渠道申购的申购费率以各渠道优惠费率为准。
3、活动开始时间为2016年10月31日，具体结束时间将另行公告。
三、联系方式
投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
四、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016年10月28日
中欧医疗健康混合型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换和定期
定额投资业务公告
公告送出日期：2016年10月28日
1.公告基本信息
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2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停上述交易时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。
投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
3.2 申购费率
本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费
率见下表：
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其他投资人申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：
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3.3 其他与申购相关的事项
无
4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足5份的，登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。
4.2 赎回费率
1）对于本基金A类基金份额，赎回费率见下表：
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（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）
2）对于本基金C类基金份额，赎回费率见下表：
■
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算）
4.3其他与赎回相关的事项
无
5. 日常转换业务
5.1转换费率
关于基金转换业务的费率计算请另行参见本公司网站。
5.2其他与转换相关的事项
5.2.1适用范围
本基金与下述基金之间的转换业务：
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注：1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。
2、同一基金的A类份额与C类份额之间不可转换。
5.2.2业务办理机构
投资人可通过本公司直销中心和中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司以及浙江同花顺基金销售有限公司办理相关基金转换业务（以上机构排名不分先后）。
投资人须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。
5.2.3基金转换业务规则
（1）基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金，且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态，转出份额必须为可用份额，否则申请无效。目前场内不支持基金转换业务。
（2）基金转换实行“份额转换、未知价”原则，即基金转换以份额为单位进行申请，基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。具体份额以注册登记机构的记录为准，转入基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。投资人T日申请基金转换，注册登记机构将在T+1工作日为投资人办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资人自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
（3）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。单笔转出申请不得少于100份，若某笔转换导致投资人剩余基金余额不足基金管理人规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资人的该基金剩余份额一次性全部赎回。
（4）采用前端收费方式的基金（含子基金）只能转换为具有前端收费方式的基金（含子基金），采用后端收费方式的基金（含子基金）只能转换为具有后端收费方式的基金（含子基金）。基金转换确认成功后，转入基金份额的持有期将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。
（5）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。
（6）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。投资人可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。本公司可相互转换基金、转换方式、费率标准及具体计算公式等以本公司开放式基金的《基金合同》和《招募说明书》的相关规定为准，或由本公司另行确定后予以公告。
（7）发生巨额赎回时，参照《基金合同》规定执行。
（8）当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。
（9）投资人在销售机构处提交基金转换申请时，必须提供注册登记机构要求提供的相关资料（包括但不限于）：
A．个人投资人
1．填妥的转换申请表；
2．基金份额持有人有效身份证件原件及复印件；
B．机构投资人
1. 填妥的转换申请表；
2. 经办人身份证件原件及其复印件；
如投资人以电子交易方式提交基金转换申请，则不受上款约定，具体办理方式参见各销售机构电子交易规则。
5.2.4基金转换费及份额计算方法
1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率
补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后（未满2 年）决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类份额，假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转入基金的基金份额净值是1.195元，对应赎回费率为0.05%，申购补差费率为0.7%，则可得到的转换份额为：
转出金额＝10,000×1.050＝10,500元
转出基金赎回手续费＝10,000×1.050×0.05％＝5.25元
补差费（外扣）＝（10,500－5.25）×0.7％/（1+0.7％）＝72.95元
转换费用＝5.25+72.95＝78.20元
转入金额＝10,500-78.20=10,421.80元
转入份额＝10,421.80/1.195＝8721.17份
即：某基金份额持有人持有10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后（未满2 年）决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类份额，假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转入基金的基金份额净值是1.195元，则可得到的转换份额为8721.17份。
5.2.5基金转换的注册登记
投资人T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T+1工作日为投资人办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资人自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
5.2.6暂停基金转换的情形及处理
当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时，本公司可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。
6.定期定额投资业务
6.1开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点
■
6.2 定投业务安排
（1）投资者每期最低申购金额（含申购手续费）按照上述各代销机构相关规定执行。本业务不受日常申购的最低数额限制。
（2）申购费率
定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本基金的正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务（优惠活动除外，如有调整，另见相关公告）。本基金的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明书》。
（3）定投业务的申办、变更和终止
1）凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放式基金账户，具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定；2）投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时（具体变更事项须遵循上述各代销机构的有关规定），须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。
3）投资者终止定投业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。
（4）其他
本基金暂停申购期间，定投业务申购同时暂停，限制大额申购同样适用。
7. 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层；中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层
联系人：袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
7.1.2 场外非直销机构
1) 名称：中国工商银行股份有限公司?
客服热线:95588?
网址:www.icbc.com.cn
2) 名称：招商银行股份有限公司
客服热线：95555
公司网站：www.cmbchina.com
3) 名称：中国建设银行股份有限公司
客服热线：95533
网址：www.ccb.com
4) 名称：交通银行股份有限公司
客服热线：95559
网址：www.bankcomm.com
5) 名称：上海浦东发展银行股份有限公司
客服热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
6) 名称：国都证券股份有限公司
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
7) 名称：招商证券股份有限公司
客服热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
8) 名称：光大证券股份有限公司
客服热线: 95525
网址：www.ebscn.com
9) 名称：中信证券股份有限公司
客服热线：95558
网址：www.citics.com
10) 名称：中信证券（山东）有限责任公司
客服热线：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
11) 名称：中信期货有限公司
客户热线：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
12) 名称：上海好买基金销售有限公司
客服热线：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
13) 名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
客服热线：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
14) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
15) 名称：上海天天基金销售有限公司
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
16) 名称：浙江同花顺基金销售有限公司
客服热线：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
17) 名称：深圳前海微众银行股份有限公司
客服热线：400-999-8800网址：www.webank.com
7.2 场内销售机构
无
8.基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016年10月28日
中欧天添18个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2016年10月28日
1.公告基本信息
■
注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2.与分红相关的其他信息
■
注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的现金红利款划入所在销售机构账户的日期。
3．其他需要提示的事项
（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016年10月28日
中欧基金管理有限公司
关于中欧医疗健康混合A类份额参与部分代销机构费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与相关销售机构协商一致，决定自2016年10月31日起，中欧医疗健康混合型证券投资基金A类份额（代码：003095，以下简称“本基金”）将参与部分代销机构的费率优惠活动，现将有关事项公告如下：
一、申购费率优惠业务
1.适用基金销售机构
适用基金销售机构为中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司和深圳前海微众银行股份有限公司。
2.申购费率优惠业务安排
投资者通过中国工商银行股份有限公司的网上银行、手机银行和电话银行申购本基金，申购费率享有8折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有前述折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
2016年9月21日00:00至2016年11月29日24:00费率优惠活动期间，投资者通过交通银行手机银行渠道申购本基金，申购费率享有1折优惠。若享有前述折扣前的申购费率适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
投资者通过国都证券股份有限公司的电子渠道申购本基金，申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
投资者通过招商证券的网上平台申购本基金，申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
投资者通过光大证券股份有限公司的网上交易平台和手机客户端申购本基金，申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
投资者通过上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司和深圳前海微众银行股份有限公司申购本基金，具体申购费率优惠细则和持续时间请以上述销售机构的相关公告和规定为准。
二、定投申购费率优惠业务
1.适用基金销售机构
适用基金销售机构为中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司。
2.定投申购费率优惠业务安排
投资者通过中国工商银行股份有限公司定投本基金， 定投申购费率享有8折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
2016年9月21日00:00至2016年11月29日24:00费率优惠活动期间，投资者通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资并成功扣款的交易， 定投申购费率享有1折费率优惠。若享有折扣前的原定投申购费适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
投资者通过招商证券的柜面、网上平台及手机银行定投本基金，定投申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
投资者通过上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司定投申购本基金，具体定投申购费率优惠细则和持续时间请以上述销售机构的相关公告和规定为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1. 错误！超链接引用无效。中国工商银行股份有限公司?
客服热线:95588?
网址:www.icbc.com.cn
2. 交通银行股份有限公司
客服热线：95559
网址：www.bankcomm.com
3. 国都证券股份有限公司
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
4. 招商证券股份有限公司
客服热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
5. 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
客服热线：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
6. 上海天天基金销售有限公司
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
7. 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
8. 上海好买基金销售有限公司
客服热线：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
9. 深圳前海微众银行股份有限公司
客户热线：400-999-8800
网址：www.webank.com
10. 光大证券股份有限公司
客服热线: 95525
网址：www.ebscn.com
11. 浙江同花顺基金销售有限公司
客服热线：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016年10月28日
