鲁泰纺织股份有限公司2016年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）应收票据2016年9月30日期末数为69,992,715.25元，比期初数减少47.43%，其主要原因是期初银行承兑汇票背书转付及信用证到期收款所致。

（2）应收利息2016年9月30日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是期初预提利息收入本期收回所致。

（3）其他应收款2016年9月30日期末数为44,545,219.74元，比期初数减少37.10%，其主要原因是期初应收出口退税款本期收回所致。

（4）其他流动资产2016年9月30日期末数为33,622,381.18元，比期初数减少41.42%，其主要原因是本期末预付B股回购款及待抵扣增值税进项税额减少所致。

（5）在建工程2016年9月30日期末数为396,575,486.54元，比期初数增加93.36%，其主要原因是鲁泰（越南）色织布项目、鲁安成衣项目投入增加所致。

（6）工程物资2016年9月30日期末数为69,756,844.30元，比期初数增加1003.79%，其主要原因是鲁泰（越南）待安装设备增加所致。

（7）长期待摊费用2016年9月30日期末数为113,055,639.73元，比期初数增加32.81%，其主要原因是鲁泰（越南）、鲁安成衣土地租赁费增加所致。

（8）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2016年9月30日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是期初金融负债到期交割所致。

（9）应付票据2016年9月30日期末数为1,242,220.00元，比期初数减少60.05%，其主要原因是母公司应付银行承兑汇票减少所致。

（10）长期借款2016年9月30日期末数为122,201,605.53元，比期初数增加100.00%，其主要原因是鲁泰（越南）增加长期借款所致。

（11）库存股2016年9月30日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是本期母公司注销回购的B股所致。

（12）其他综合收益2016年9月30日期末数为34,374,282.73元，比期初数增加101.13%，其主要原因是期末汇率变动致使外币报表折算收益增加所致。

（13）财务费用2016年1-9月发生数为26,357,253.37元，比上年同期数增加68.77%，其主要原因是受汇率变动影响汇兑净损失增加所致。

（14）资产减值损失2016年1-9月发生数为4,823,442.61元，比上年同期数增加107.87%，其主要原因是期末计提存货跌价准备致使资产减值损失增加所致。

（15）公允价值变动收益2016年1-9月发生数为46,397,456.20元，比上年同期数增加387.50%，其主要原因是金融负债到期交割相应确认的公允价值变动收益所致。

（16）投资收益2016年1-9月本期发生数为-42,954,499.35元，比上年同期数减少217.32%，其主要原因是本期衍生品投资损失增加所致。

（17）营业外收入2016年1-9月本期发生数为33,540,794.44元，比上年同期数减少36.28%，其主要原因是本期政府补助减少所致。

（18）营业外支出2016年1-9月本期发生数为12,415,314.62元，比上年同期数增加137.08%，其主要原因是本期固定资产处置损失增加所致。

（19）所得税费用2016年1-9月本期发生数为137,676,433.01元，比上年同期数增加37.04%，其主要原因是本期利润总额增加影响所得税费用增加及税收政策变更本期研发费用不允许按季度加计扣除共同所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》，并于2015年10月10日公告了《回购公司部分A股、B股股份报告书》，详见2015年8月6日、10月10日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告（编号：2015-029）及回购股份报告书。公司自2015年11月10日开始实施回购方案，至2016年8月4日回购期满，累计回购B股33,156,185股，该事项的具体情况，详见2016年8月5日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告（编号：2016-039）。2016年8月22日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份注销事宜，详见2016年8月24日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告（编号：2016-040）。

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长签字：刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零一六年十月二十八日

公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2016-043

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2016年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2016年10月26日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，其中出席现场会议的董事5名，董事许植楠、藤原英利、曾法成、陈锐谋、独立徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司3名监事和部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2016年三季度报告正文及全文的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供2亿元担保的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开鲁泰纺织股份有限公司2016年度第三次临时股东大会的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2016年10月28日

证券简称：鲁泰A、鲁泰B 证券代码：000726 200726 公告编号：2016-044

鲁泰纺织股份有限公司关于控股子公司为

其全资子公司银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

新疆鲁泰纺织有限公司为公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司的全资子公司，于2012年9月28日注册成立，注册资本5000万元人民币，主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。

本次担保协议于2016年10月26日在淄博市淄川区签署，被担保人：新疆鲁泰纺织有限公司，担保金额：2亿元，期限：12个月，担保性质：连带责任担保。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第三次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供2亿元担保的议案》；该担保是本公司控股子公司为其全资子公司提供的担保，本项担保额占控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司最近一期经审计净资产的45.86%，占本公司最近一期经审计净资产的2.75%。该项担保经本公司董事会批准后，已经10月26日召开的新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事会及股东大会审议通过。该担保经公司2016年第三次临时股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：新疆鲁泰纺织有限公司，注册日期：2012年9月28日，注册地点：新疆阿克苏地区阿瓦提县丰收三场，法定代表人：刘子斌，注册资本为5000万元人民币，主营业务：主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。

2、被担保人的股权情况：新疆鲁泰纺织有限公司为本公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司的全资子公司。

3、被担保人最近一期的有关指标情况：

单位：人民币元

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三、担保协议的主要内容

担保的方式：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供2亿元担保，并承担连带担保责任。担保起止期限：12个月。担保金额：2亿元人民币。

四、董事会意见

1．提供担保的原因：新疆鲁泰纺织有限公司2012年9月28日注册成立，注册资本5000万元人民币，主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。2015年公司批准了新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司申请向中国农业银行阿瓦提县支行申请流动资金借款2亿元（贷款期限十二个月）提供担保，上述借款将于2016年12月份到期归还，现新疆鲁泰纺织有限公司需继续申请向中国农业银行阿瓦提县支行申请流动资金借款2亿元，贷款期限十二个月，但需要新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其提供担保。公司董事会认为该项担保是为了保证控股子公司的全资子公司正常生产经营。

2．担保事项的利益和风险：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事会及股东大会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司控股子公司的全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，新疆鲁泰纺织有限公司正处于成长期，目前为了解决流动资金而需向银行借款，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到2016年10月28日，新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司仅对其全资子公司提供了担保，担保总额为人民币4亿元，占新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司最近一期经审计净资产的91.72%。新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司及其全资子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、八届董事会第三次会议决议

2、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事会、股东会决议

3、相关担保协议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2016年10月28日

公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2016-046

鲁泰纺织股份有限公司关于召开2016年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第三次会议提议召开2016年第三次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：本次股东大会为2016年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2016年10月26日公司召开了八届董事会第三次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2016年11月15日（星期二）下午14：00。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2016年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月14日下午15：00，结束时间为2016年11月15日下午15：00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日：2016年11月8日，截止2016年11月8日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。B股投资者应在2016年11月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7．会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项：

议案1、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。该议案需以特别决议审议通过。

议案2、《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供2亿元担保的议案》。

三、股东大会登记方法：

1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、出席现场会议登记时间：2016年11月11日、14日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真： （0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、参与网络投票的股东投票程序

对于本次股东大会审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360726

2、证券简称：鲁泰投票

3、投票时间：2016年11月15日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。

4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（1）对非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

股东大会议案一览表

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议案1、2为非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（3）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月14日下午15：00，结束时间为2016年11月15日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188-234 （0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1．八届董事会第三次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2016年10月28日

附：

鲁泰纺织股份有限公司2016年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托    先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

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委托人签名：            委托人证券账号：

委托人持股数：           委托人身份证号码：

受委托人签名：           受委托人身份证号码：

委托日期： 2016年   月  日

2016年第三季度报告

鲁泰纺织股份有限公司

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁 泰Ａ、鲁 泰Ｂ 公告编号：2016-044