安徽迎驾贡酒股份有限公司2016年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人倪永培、主管会计工作负责人潘剑及会计机构负责人（会计主管人员）潘剑 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内，公司财务状况指标分析

单位：元 币种：人民币

■

（1）货币资金减少,主要原因是:股利分配、理财投资额增长所致；

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加,主要原因是：投资理财增长所致；

（3）应收票据减少，主要原因是：年初收取银行承兑汇票背书转让或陆续到期兑现所致；

（4）预付款项增加，主要原因是：预付广告宣传费及预付货款所致；

（5）在建工程增加，主要原因是：实施营销网络建设募投项目房产投资及迎驾产业园项目投资所致；

（6）长期待摊费用减少，主要原因是：本期摊销所致；

（7）其他非流动资产减少，主要原因是：预付购房款发票入账所致；

（8）应付职工薪酬减少，主要原因是：支付年度绩效工资所致；

（9）其他应付款减少，主要原因是：客户保证金减少所致；

（10）递延收益增加，主要原因是：曲酒废弃物综合利用项目扶持资金增加所致。

单位：元 币种：人民币

■

（11）财务费用增加，主要原因是：利息收入减少所致；

（12）资产减值损失减少，主要原因是：应收账款和其他应收款账龄缩短所致；

（13）公允价值变动收益增加，主要原因是：理财产品公允价值增加所致；

（14）投资收益增加，主要原因是：投资理财增长，收益增加所致。

2、报告期内，公司现金流量变动说明

单位：元 币种：人民币

■

（1）收回投资收到的现金增加,主要原因是:收回投资理财产品增长所致；

（2）取得投资收益收到的现金增加,主要原因是:投资理财收益增加所致；

（3）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少,主要原因是:处置子公司所致；

（4）收到其他与投资活动有关的现金减少，主要原因是：利息收入减少所致；

（5）吸收投资收到的现金减少，主要原因是：上年上市发行股票筹资所致；

（6）支付其他与筹资活动有关的现金减少，主要原因是：上年上市发行股票费用所致。

说明：2016年9月30日现金流量表中现金及现金等价物期末数为432,530,441.06元，2016年9月30日资产负债表中货币资金期末数为598,934,387.94元，差额166,403,946.88元，系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 安徽迎驾贡酒股份有限公司

法定代表人 倪永培

日期 2016-10-26

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-042

安徽迎驾贡酒股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年10月17日以短信、电子邮件的方式发出会议通知，并于2016年10月26日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十次会议。会议应到董事11名，实到董事11名，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《公司2016年第三季度报告》

根据上海证券交易所的要求，并根据上海证券交易所的安排，公司定于2016年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体（《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》）上披露公司2016年第三季度报告。内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2016年第三季度报告》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，特制定公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度。内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

3、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为推进公司发展战略，完善公司治理结构，提高综合运营管理水平，公司拟设立信息中心、安全保卫部。内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2016-043）。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年10月28日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-043

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于公司组织架构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为推进公司战略发展，完善公司治理结构，提高综合运营管理水平，公司于 2016 年10月26日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整，本次组织架构调整的主要变化情况如下：

根据公司未来发展战略，公司拟新设信息中心、安全保卫部。其部门职责如下：

1、信息中心

信息中心根据公司的发展战略、经营计划拟订公司信息化发展规划。整合优化公司内部信息资源，负责公司信息系统搭建、网络平台安全以及软硬件的建设与维护；承担或参与数据库建设工作，对公司各系统数据进行实时监控与提取分析，为公司运营提供有力的技术支撑与决策支持。

2、安全保卫部

安全保卫部负责公司的安全生产监督管理、消防、保卫、突发事件的应急处置、职业病防治工作，厂区内交通安全管理、车辆停放、物资、人员进出管理工作，公司的人防、物防、技防督促管理工作。调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年10月28日

附件：安徽迎驾贡酒股份有限公司组织架构图

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证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-044

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买“天启328号

天玑聚富 集合资金信托计划”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●投资标的名称：天启328号天玑聚富集合资金信托计划

●投资金额：人民币10,000万元

●资金来源：公司闲置自有资金

● 特别风险提示：在集合资金信托计划资产出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险。

一、投资概述

1、根据安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月2日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》，为保障公司和股东利益，最大限度地发挥闲置资金的作用、提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营生产和建设资金需求并保证资金安全的前提下，同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品（投资期限不超过一年），额度不超过人民币80,000万元，在决议有效期内，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，并授权管理层实施相关事宜。详见公司于2016年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为2016-039。本次投资在上述授权范围之内，未构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

2、2016年10月26日，公司与中航信托股份有限公司达成协议，出资人民币 10,000万元，认购“天启328号天玑聚富集合资金信托计划”。

二、投资协议主体的基本情况

（一）委托人

名称：安徽迎驾贡酒股份有限公司

法定代表人：倪永培

通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇

邮政编码：237271

联系电话：0564-5231431

（二）受托人

名称：中航信托股份有限公司

法定代表人：姚江涛

通信地址：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号中航国际广场24/25楼

邮政编码：330008

联系电话：400-8855-258

公司与中航信托股份有限公司无关联关系。

三、信托合同的主要内容

（一）产品名称：天启328号天玑聚富集合资金信托计划

（二）类型：集合资金信托计划

（三）信托计划规模：信托计划成立时规模不低于1000万元，不设上限。

（四）产品期限：无固定期限，按周可赎回

（五）投资金额：10,000万元

（六）资金来源：公司闲置自有资金

（七）投资范围和投资收益：

1、投资范围

信托资金主要投资于银行存款、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、债券基金及专户、固定收益债券、银行理财产品、现金管理金融工具及法律法规允许投资的其他金融工具。

2、年化收益率

年化收益率较货币市场基金高出0.8%，预计3.78%左右。

四、风险提示

（一）法律政策风险：国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、监督机构对于金融机构以及信托业监管政策的调整、变化等，可能影响信托计划的运行，导致信托财产的损失。

（二）市场风险：市场风险是由于利率、供求等市场因素变化导致的投资品价格下跌而可能带给委托人和受益人的风险。

（三）信用风险：因为在投资组合中配置债券，由于债券发行人信用问题导致到期不能偿付引起的损失，及投资组合中配置有信托受益权等固定收益类资产，所投资的信托受益权对应信托计划的当事人可能违反相关法律文件及信托合同的约定，发生未按时足额履行资金支付义务等违约情形，从而影响信托受益权投资的安全及收益。

（四）管理风险：在信托资金的管理运用过程中，可能发生受托人因其知识、管理水平有缺陷，获取的信息不完全或存在误差，以及对经济形势、政策走势等判断失误，从而影响信托资金运作的收益水平和收益兑付。

（五）流动性风险：因本信托属于开放式，委托人可于开放日向受托人申请申购/赎回信托单位，信托存续期间，每笔信托资金到期与信托财产投资标的期限错配，信托财产存在流动性风险。

五、风险控制措施

（一）受托人风险控制措施：

1、受托人将密切关注、跟踪国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、监管机构对于金融机构以及信托业监管政策的调整、变化，尽可能地降低法律政策风险。

2、受托人投资管理团队将根据宏观经济运行趋势、市场流动性状况、长短期资金供给情况、债券市场收益率变化情况，制定投资策略报告并进行投资决策以规避市场风险。

3、受托人将密切关注债务人等交易对手的经营状况、信用水平和财务状况，并在债务人等交易对手未履行义务时及时采取相应的措施，防范信用风险。

4、受托人将履行勤勉尽责的义务，恪尽职守，按照信托合同规定的信托财产运用的范围管理运用信托财产；受托人规范业务管理系统，本信托业务流程纳入受托人已执行的业务管理制度，严格履行岗位职责，通过严格执行业务管理制度，防范管理风险。

（二）委托人风险控制措施：

1、公司投融资管理部、财务部建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

4、公司证券部将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

六、本次购买理财产品对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

七、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

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八、备查文件

1、《中航信托·天启328号天玑聚富集合资金信托合同》

2、公司理财产品购买审批表、业务凭证

特此公告

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年10月28日

2016年第三季度报告

安徽迎驾贡酒股份有限公司

公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒