通化葡萄酒股份有限公司2016年第三季度报告
公司代码：600365 公司简称：通葡股份
通化葡萄酒股份有限公司
2016年第三季度报告
重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人何为民、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第三季度报告未经审计。
一、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
二、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表指标变动情况
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资产负债表指标变动原因分析：
1、货币资金：本期货币资金减少主要是子公司北京九润源电子商务有限公司前期承兑到期，保证金解付支付承兑汇票；公司往来客户业务增加，使得减少13,632.26万元，减少58.17%;
2、应收账款：本期销售活动增加，使得应收账款增加2,286.76万元，增加37.36%；
3、其他应收款：本期往来客户业务增加，使得其他应收款余额比上期年末数增加 7,620.81万元，增加279.66%；
4、其他流动资产：本期抵扣上期未抵扣进项税，使得本期其他流动资产减少-742.15万元，减少61.55%；
5、长期待摊费用：本期子公司九润源分摊房租54.78万元，使得本期长期待摊费用比上期年末数增加43.75万元，增加396.59%;
6、应付票据：公司子公司北京九润源电子商务有限公司保证金解付，支付承兑汇票，故本期应付票据比上期期末减少5,812.00万元，减少74.64%；
7、预收账款：本期收到的预收款项较多，故预收账款比年初增加2,737.86万元，增加203.59%；
8、应交税费：本期销售额增加，使应交增值税增加，因此，与上年同期应交税费相比，增加581.25万元，增加31.43%；
9、应付股利：本期应付股利增加，上期无此项，故增加392万元；
10、其他应付款：本期子公司北京九润源电子商务有限公司支付往来款项较多，所以应付款比年初减少了6,954.46万元，减少60.22% 。
利润表指标变动情况
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利润表指标情况原因分析：
1、营业收入：本期营业额增加，使得营业收入比去年同期增加9,229.36万元，增加32.55%；
2、营业成本：收入的增涨及销售品种结构的变化导致本期的成本比上期成本增加8909.65万元，增涨42.3%；
3、财务费用：本期银行贴现业务减少，使得财务费用减少57.80万元，减少41.21%；
4、资产减值损失：本期未发生资产减值损失；
5、营业利润：本期同比上期财务费用减少，营业收入增加，使得营业利润增加914.47万元，增加67.76%；
6、营业外收入：上期收购北京九润源电子商务有限公司形成营业外收入，使得本期营业外收入减少554.32万元，减少107.10%；
7、营业外支出：本期末公司补缴税费滞纳金，使得本期增加47.67万元，增加787.96%。
8、归属于母公司所有者的净利润：本期由于营业外收入减少及营业外支出增加，使归属于母公司所有者的净利润减少 83.37万元，减少44.71%。
现金流量表情况
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现金流量表情况原因分析：
1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，减少12,928.86万元，主要是本期销售商品收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加5,250.19万元，购买商品和支付劳务的现金和支付的其他与经营活动有关的现金增加18,321.46万元，支付给职工以及为职工支付的现金和各项税费减少142.42万元，使得本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少165.55%；
2、投资活动产生的现金流量净额与上年相比，增加8,685.79万元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和投资所支付的现金减少8,693.86万元，上期收购了两家子公司，本期无此业务，使得投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
吉林省吉祥嘉德投资有限公司、吉祥大酒店有限公司承诺自2016年6月1日股票解除限售期后12个月内（至2017年5月31日）不减持通葡股份的股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 通化葡萄酒股份有限公司
法定代表人 何为民
日期 2016-10-28
证券代码:600365 股票简称:通葡股份 公告编号:临 2016-041
通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第二十六次会议会议通知于2016年10月17日以书面及传真形式发出，会议于2016年10月27日以现场加通讯表决方式召开，应参会董事6人，实际参会6人，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《公司2016年第3季度报告全文及正文》
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见公司于2016年10月28日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2016－042号公告。
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二0一六年十月二十八日
证券代码:600365 股票简称:通葡股份 公告编号:临 2016-042
通化葡萄酒股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月27日召开公司第六届董事会第二十六次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孙永成先生为公司董事会秘书,任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
截至目前,孙永成先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；孙永成先生参加了上海证券交易所举办的2005年第二十七期董事会秘书资格培训班，并已通过了相关资格考试。本次聘任已经上海证券交易所审核无异议。
独立董事发表了独立意见:公司独立董事认为,孙永成先生的任职资格符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,同意聘任孙永成先生为公司董事会秘书。
孙永成先生个人简历如下:
孙永成，中国国籍，无境外永久居留权，1970年6月生，本科学历；曾任长春百货大楼集团股份有限公司证券事务代表、总裁办主任、副总裁、董事会秘书，长春中天能源股份有限公司董事、董事会秘书。
孙永成先生联系方式如下:
通讯地址：通化市前兴路28号
联系电话:0435-3948468
传真电话:0435-3949616
电子邮箱:syc999999@163.com
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
