巨力索具股份有限公司2016年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人付强及会计机构负责人(会计主管人员)李俊茹 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据期末余额3,681.67万元，较期初减少59.28%，主要原因是由于公司报告期内销售产品收到银行承兑汇票到期托收及背书支付所致；

2、预付帐款期末余额16,693.06万元，较年初增加53.92%，主要原因是由于报告期内预付材料采购款增加所致；

3、其他应收款期末余额为8,573.31万元，较年初增加136.10%，主要原因是由于报告期内政府收回土地使用权款项未支付所致；

4、在建工程期末余额为24,670.94万元，较年初增加31.97%，主要原因是由于报告期内子公司（保定巨力供热有限公司）投入供热辅助设施增加所致；

5、其他流动资产期末余额为379.43万元，较年初增加36.17%，主要原因是报告期末待抵扣的进项税额及预缴所得税较年初增加所致；

6、其他非流动资产期末余额为2,360.46万元，较年初减少44.73%，主要原因是预付工程及设备采购款减少所致；

7、应付票据期末余额为13,287.80万元，较年初增加103.58%，主要原因是本期采购业务使用票据结算量增加所致；

8、预收款项期末余额为5,470.33万元，较年初增加32.76%，主要原因是核电及工程项目预收款增加所致；

9、应付利息期末余额为0，较年初减少100%，主要是期末银行贷款利息偿还所致；

10、其他应付款期末余额为1,492.02万元，较年初增加47.26%，主要原因是由于报告期内应付质保金增加所致；

11、一年内到期的非流动负债期末余额为0万元，较年初减少100%，主要原因是部分银行借款到期偿还所致；

12、递延收益期末余额为7,791.59万元，较年初增加32.18%，主要原因是由于子公司收到财政专项补贴所致；

13、资产减值损失本期发生额1,057.16万元，较上期增加35.69%，主要原因是应收账款期末余额增加,计提坏账准备随之增加。

14、投资收益本期发生额18.40万元，较上期减少81.78%，主要原因是被投资单位实现收益较上期减少所致；

15、营业外收入本期发生额1,790.15万元，较上期增加131.91%，主要原因是报告期内政府收回部分土地使用权产生收益所致；

16、所得税费用本期发生额150.82万元，较上期减少64.97%，主要原因为报告期内利润总额下降所致；

17、经营活动产生的现金净流量5,159.25万元，同比下降50.90%，主要原因为报告期内货款回笼减少所致；

18、投资活动产生的现金流量净额-3,164.10万元，较上年同期减少1,072.25%，主要原因是本期子公司（保定巨力供热有限公司）购建固定资产投入较上期增加所致；

19、筹资活动产生的现金流量净额2,564.21万元，较上年同期增加207.63%，主要原因为报告期内取得银行借款较上年同期增加所致。

20、现金及现金等价物净增加额4,498.42万元,较上年同期减少43.58%，主要原因为报告期内货款回笼减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

2016年10月28日

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2016-040

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