广东超讯通信技术股份有限公司

公司代码：603322 公司简称：超讯通信

2016年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁建华、主管会计工作负责人肖昌军及会计机构负责人（会计主管人员）陈桂臣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 资产负债表

单位：元 币种：人民币

■

(1)货币资金期末数较年初数增加7,723.10万元，增长比例56.43%；主要是公司2016年7月份发行股票募集资金增加所致。

(2)应收账款期末数较年初数增加15,574.18万元，增长比例34.26%；主要原因是2016年度广东、四川、海南业务区域网络建设新增业务，未达结算支付条件；四川、贵州、广西、河北等区域网络代维业务，因客户考核结算延后，致使结算回款周期延长。

(3)预付款项期末数较年初数增加558.77万元，增长比例179.25%；主要是公司预付各分支机构生产发电、车辆运行油费，以及设备采购预付款增加所致。

(4)其他应收款期末数较年初数增加1,514.74万元，增长比例115.36%；主要是投标保证金增加所致。

(5)存货期末数较年初数增加3,286.70万元，增长比例429.08%；主要是报告期末新拓展的江苏、云南、黑龙江三省结算资料尚未收到，不满足收入确认条件，从而将相应成本列入存货所致。

(6)长期待摊费用期末数较年初数增加8.45万元，增长比例555.95%；主要是公司部分项目办公室装修费用增加所致。

(7)递延所得税资产期末数较年初数增加219.10万元,增长比例36.85%；主要是应收款项增加计提坏账准备，相应的递延所得税增加所致。

(8)其他非流动资产期末数较年初数减少610.81万元，减少比例100.00%；主要是公司2016年7月份上市成功，包括公司上市前期所发生的中介费用（审计费、律师费及券商辅导费）等其他非流动资产转入资本公积所致。

(9)短期借款期末数较年初数增加5,473万元，增长比例76.65%；主要是公司拓展新业务区域，向银行借款补充流动资金所致。

(10)预收款项期末数较年初数增加56.08万元，增长比例1,187%；主要原因是公司预收了海南移动的预收款所致。

(11)应交税费期末数较年初数减少1,721.58万元，减少比例55.74%；主要是报告期内受“营改增”的影响，公司对前期网络建设及维护业务进行清理预缴所致。

(12)其他应付款期末数较年初数增加541.08万元，增长比例48.76%；主要是收到供应商的质保金及四川移动的代垫往来款增加所致。

(13)一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少了1,500万元，减少比例100.00%；主要是偿还一年内到期的长期借款所致。

(14)股本期末数较年初数增加2,000万元，增长比例33.33%；主要是2016年7月份公司发行股票，收到募集资金所致。

(15)资本公积期末数较年初数增加18,922.12万元，增长比例293.12%；主要是2016年7月份公司发行股票，收到募集资金所致。

2、利润表

单位：元 币种：人民币

■

(1)营业税金及附加本期数较上年同期数减少561.36万元，减少比例81.42%；主要是2016年5月份起营业税改征增值税所致。

(2)资产减值损失本期数较上年同期数增加468.78万元，增长比例48.41%；主要是应收款项增加所致。

(3)营业外收入本期数较上年同期数减少118.30万元，减少比例73.45%；主要是本报告期公司取得政府补助30.25万元，而上年同期取得政府补助收入160.00万元所致。

3、现金流量表

单位：元 币种：人民币

■

(1)购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数增加7,018.19万元，增长比例30.76%；主要是公司拓展新的业务区域，投入成本费用增长所致。

(2)支付的各项税费本期数较上年同期数增加2,074.26万元，增长比例96.40%；主要是“营改增”后公司及时缴纳了增值税所致。

(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数增加0.26万元；增长比例190.66%；主要是公司处置了报废的固定资产所致。

(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数增加1,124.23万元，增长比例508.84%；主要是公司新拓展了江苏、云南、黑龙江等地，新购置了大量的固定资产所致。

(5)吸收投资收到的现金本期数较上年同期数增加21,610万元,增长比例4,155.77%；主要是2016年7月份公司发行股票募集资金所致。

(6)收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加922.77万元，增长比例289.27%；主要是本期收回保函保证金增加所致。

(7)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期数较上年同期数减少842.99万元，减少比例63.57%；主要是上年同期公司向全体股东分配红利900万元所致。

(8)支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加1,042.93万元，增长比例119.50%；主要是本期支付保函保证金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

■■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2016年，由于客户各省级公司尚未对采用固定和按次计费核定工作量的管理模式形成统一的具体执行文件，客户的各地市分公司无法充分运用按次计费模式核定工作量，导致该部分工作量无法按计划确认收入。如果客户在第四季度不能正常按次计费核定业务量以及补足第三季度工作量，上述因素则将导致本年度收入减少并直接影响利润，特别是前期投入较大的新业务区域，如江苏、黑龙江和云南，将出现较大亏损。如果此情况出现，将导致公司预期全年净利润较去年同期出现-25%至5%之间的变化幅度。

公司名称 广东超讯通信技术股份有限公司

法定代表人 梁建华

日期 2016-10-28

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2016-018

广东超讯通信技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年10月28日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。本次董事会会议通知于2016年10月21日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2016年第三季度报告全文》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于注销甘肃分公司的议案》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

甘肃分公司成立于2007年，经营范围为：通信技术咨询、服务；以自有资金投资计算机产业、网络通信和技术服务业、通信企业管理；电信工程专业承包、城市及道路照明工程（电力设施工程除外）（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）。

由于甘肃分公司2010年以来无实质性经营业务发生，为进一步整合公司现有资源，提高管理效率，降低运营成本，公司拟决定注销甘肃分公司。

注销甘肃分公司不会对公司的整体业务和经营情况产生重大实质影响。

（三）审议通过《关于使用自有资金择机进行委托贷款的议案》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2016年10月28日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2016-019

广东超讯通信技术股份有限公司

关于使用自有资金择机进行委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币1亿元的自有资金择机进行委托贷款，且在上述额度范围内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。若单笔委托贷款额度超过500万元，则需另行提交董事会审议。本决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司将使用部分阶段性闲置自有资金开展委托贷款业务。

1、委托贷款的资金来源：公司阶段性闲置自有资金。

2、委托贷款的对象：信誉良好并与公司有业务往来的供应商，且与公司不存在关联关系。

3、委托贷款的受托方：合格专业的商业银行，且与公司不存在关联关系。

4、委托贷款的比例要求：对单个供应商的委托贷款比例累计不能超过公司对其应付账款的50%。

5、委托贷款的利率要求：年化利率不低于12%。

6、委托贷款的期限要求：3至12个月。

7、委托贷款的担保要求：供应商需质押应收本公司账款为其借款提供足额担保，应收账款大于委托贷款本息。

8、委托贷款的用途：供应商的日常经营资金周转。

9、公司开展委托贷款业务将以不构成关联交易为前提。

（二）审批程序

2016年10月28日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金择机进行委托贷款的议案》。公司计划使用不超过人民币1亿元的自有资金择机进行委托贷款，且在上述额度范围内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。若单笔委托贷款额度超过500万元，则需另行提交董事会审议。本决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内。

独立董事就上述议案发表了如下独立意见：公司将阶段性闲置自有资金用于开展委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益；不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司使用不超过人民币1亿元的自有资金择机进行委托贷款。

二、委托贷款对公司的影响

（一）委托贷款的目的是提升供应链管理的效益，稳定供应链资源，提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报。

（二）委托贷款业务将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。

三、委托贷款存在的风险及解决措施

上述委托贷款业务存在一定履约风险，即委托贷款到期时借款人因资金短缺无法按约定归还委托贷款本息。

针对上述风险，公司会挑选信誉良好且与公司有业务来往的供应商作为委托贷款对象，公司对单个供应商的委托贷款比例累计不能超过公司对其应付账款的50%；同时，供应商需质押应收本公司账款为其借款提供足额担保，应收账款大于委托贷款本息，能够覆盖本息回收风险。

在保证公司资金需求的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原 则建立健全委托贷款业务的审批和执行程序，确保委托贷款业务事宜的有效开展和规范运行，着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位。公司定期关注借款主体的经营状况及与公司的合作情况，确保资金到期收回。

四、截至本公告日，公司未发生对外委托贷款。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2016年10月28日