上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
方少华独立董事因工作原因请假，委托杨坤独立董事代为表决；其余董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较期初减少24,523,093.37元，下降31.03%；其他流动资产期末余额较期初增加2,600万元，主要因公司将暂时闲置的流动资金2,600万元购买商业银行保本保收益型理财产品所致。
2、预付款项期末余额较年初减少405,866.89元，下降33.75%，主要为上期预付材料款在本年结算所致。
3、应收利息期末余额较年初增加109,398.91元，增长183.30%，因公司将暂时闲置的资金购买银行理财产品使预提收益增加。
4、开发支出期末余额较年初增加648,633.82元，增长30.69%，为尚未完成的研发项目：控制型电磁流量转换器和防雷型电磁流量转换器，上述两个研发项目本年发生的研发费用转入。
5、商誉期末余额为0，公司将全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司所持有的上海大通仪表有限公司75.7%的股权以1,500万元转让给大通仪表自然人股东黄河。按照双方签订的《股权转让协议》及后续补充协议，黄河已全额支付1,500万元股权转让款，所支付的对价扣除按原持股比例计算应享有大通仪表自合并日开始持续计算的净资产的份额，冲减了商誉5,505,428.73元，剩余差额已计入当期投资收益。
6、短期借款期末余额较年初数减少750万元，其中：全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司向交通银行闵行支行的短期借款500万元在本期已归还；上海大通仪表有限公司的250万元短期借款因公司已完成所持有大通仪表75.7%股权的转让工作，大通仪表已不再纳入合并范围，使短期借款同比减少。
7、预收款项期末余额较年初增加1,792,990.16元，增长53.04%，为销售合同预收款增加所致。
8、应付职工薪酬期末余额较年初减少3,893,597.81元，下降95.52%，主要为年初数中预提2015年年终奖已在本年发放。
9、应交税费期末余额较年初减少1,032,324.04元，下降30.69%，主要为年初数中含三级子公司上海威尔泰软件有限公司预提2015年企业所得税976,549.60元在本年清缴。
10、其他应付款期末余额较年初减少4,666,951.46元，下降93.32%，主要为年初数中含大通仪表股权受让方黄河支付的股权转让定金398万元。
11、财务费用本期发生额较上年同期减少161,629.26元，下降2,761.77%，主要因本期公司货币资金略增，用暂时闲置的资金转存定期存款，使本期利息收入增加所致。
12、投资收益本期发生额较上年同期增加5,118,971.68元，增长1,519.47%，主要因转让上海大通仪表有限公司股权所致。
13、本期营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润等各项利润指标均同比增长，主要为上海大通仪表股权转让增加当期损益458万元，股权转让后大通仪表6月末起不再纳入合并范围，期间费用同比下降，子公司威尔泰软件本期退税增加等因素所致。
14、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,422,677.08元，增长61.26%，主要因年初大通仪表向个人借入款项395万元，使收到的其他与经营活动相关的现金增加，同时因公司销售、管理等期间费用下降，使经营活动现金支出减少。
15、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,476,393.08元，增长4,968.56%，主要因本期收到黄河支付大通仪表股权转让款1,102万元。
16、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,514,701.96元，下降47.13%，主要为子公司威尔泰仪器仪表公司向交行闵行支行短期借款500万元在本期归还。
17、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加15,386,432.92元，增长110.62%，主要因本期收到黄河股权转让款1,102万元、及公司本期期间费用支出减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一六年十月二十九日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-044
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第六届董事会第三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年10月18日以Email形式发出会议通知，于2015年10月28日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，方少华独立董事因工作原因请假，委托杨坤独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2016年度第三季度报告全文及正文”。
三季报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，三季报正文刊登在2016年10月29日的《证券时报》、《上海证券报》上。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一六年十月二十九日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-045
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第六届监事会第三次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2016年10月18日以Email形式发出会议通知，于2016年10月28日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经过讨论，审议并一致通过“公司2016年度第三季度报告全文及正文的议案”。
经认真审核，监事会认为董事会编制的上海威尔泰工业自动化股份有限公司2016年度第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三季报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，三季报正文刊登在2016年10月29日的《证券时报》、《上海证券报》上。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会
二零一六年十月二十九日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-047
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,000万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。（具体情况详见公司于2015年4月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》）
根据上述决议，2016年10月25日，公司与浦发银行签订了合同，运用闲置自有资金900万元向浦发银行购买利多多对公结构性存款产品。上述事项的资金使用额度在第五届董事会第十九次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
本次结构性存款产品详细情况如下：
一、产品主要内容
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG902期；
2、产品类型：保本保收益型；
3、产品代码：1101168902
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高产品的收益率；
5、产品期限：90天；
6、投资金额：900万元；
6、投资收益起算日：2016年10月26日；
7、产品到期日：投资收益起算日后第90天；
8、产品收益：2.80%/年；
9、公司与浦发银行无关联关系；
10、公司本次使用900万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的4.93%。
二、主要风险提示及应对措施
公司主要面临的风险包括：
1、期限风险：本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权行使对产品期限的权利，一旦浦发银行选择行使相关权利，公司必须遵照履行；
2、市场风险：如果在投资期限内，市场利率发生变化，本产品的收益率不随市场利率变化而变化；
3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品兑付的风险；
4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不得提前赎回本产品；
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权， 导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益；
6、信息传递风险：如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；
7、不可抗力及意外事件风险：如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：
1、理财资金使用与保管情况将由公司财务及内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
2、独立董事及董事会审计委员会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
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五、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同；
2、浦发银行流水单。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一六年十月二十九日
证券代码：002058 证券简称：威 尔 泰 公告编号：2016-046
2016年第三季度报告
