中冶美利云产业投资股份有限公司
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2016-074
2016年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许仕清先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）公司资产负债情况分析
单位：元
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主要变化分析说明：
（1）货币资金较年初增加2,812.20%,主要原因是本期收到非公开发行股票募集资金款所致。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加原因主要是本期公司子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称誉成云创）使用部分闲置募集资金在金融机构购买理财产品所致。
（3）应收票据较年初增加48.91%,主要原因是本期部分票据未兑付增加所致。
（4）预付账款较年初增加96.70%,主要原因是本期将子公司誉成云创纳入合并范围，相应报表数增加所致。
（5）其他应收款较年初增加601.23%,主要原因是本期子公司誉成云创纳入合并范围，相应报表数增加所致。
（6）其他流动资产较年初增加1,561.56%,主要原因是本期将子公司誉成云创纳入合并范围，相应报表数增加所致。
（7）在建工程较年初增加18,261.29%,主要原因是本期子公司誉成云创对数据中心项目进行投资所致。
（8）应付票据较年初增长472.73%,主要原因是本期公司在金融机构开具银行承兑汇票支付采购款项，应付票据增加所致。
（9）预收账款较年初增长129.12%,主要原因是本期收到客户预付的购纸款增加。
（10）其他应付款较年初减少81.12%,主要原因是本期北京兴诚旺实业有限公司以持有本公司债权认购了公司非公开发行股票致前述债权金额大幅减少。
（11）其他流动负债较年初增长47.28%,主要原因是本期预计一年内转入利润表的政府补助较年初增加所致。
（12）递延收益较年初增长50.95%,主要原因是本期将子公司誉成云创纳入合并范围，相应报表数增加所致。
（13）股本较年初增长119.46%,主要原因是本期非公开发行股票工作完成后，股本增加所致。
（14）资本公积较年初增长376.78%,主要原因是本期非公开发行股票工作完成后，资本公积增加所致。
（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
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主要变化因素说明：
（1）管理费用较上年同期下降32.87%,主要原因是报告期内公司继续加强预算管理，同时职工安置费较上年同期减少,致管理费用较上年同期大幅度减少。
（2）财务费用较上年同期下降47.39%,主要原因是报告期内公司非公开发行股票工作完成，带息负债大幅减少，致财务费用较上年同期减少。
（3）资产减值损失较上年同期增加270.38%，主要是报告期内公司对部分存货计提减值所致。
（4）营业外收入较上年同期增加49.68%,主要原因是报告期债务重组利得比上年同期增加。
（5）营业外支出较上年同期下降98.39%, 主要原因是上年同期因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件，公司根据法院判决计提了预计负债。上述案件本公司承担的担保责任已在2015年度解除，本报告期公司不再计提预计负债。
（6）营业利润较上年同期增加38.82%,主要原因是报告期内公司持续提质增效、强化内部管理等措施，造纸主业毛利率较上年同期上升；公司继续加强预算管理，同时职工安置费较上年同期减少，致管理费用较上年同期大幅减少；
（7）利润总额较上年同期增加68.42%,主要原因是：①本期营业利润较上年同期增加；②本期营业外支出较上年同期大幅下降。
（8）净利润较上年同期增加68.42%；归属母公司净利润较上年同期增加68.42%，主要原因是本期利润总额较上年同期增加。
（9）每股收益较上年同期增加81.02%,主要原因是本期归属母公司净利润较上年同期增加。
（三）报告期现金流量情况分析
单位：元
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主要变化因素说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,268.32%,主要原因是：报告期公司销量比上年同期减少，货币资金回收额减少所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要原因是：本期公司子公司誉成云创使用部分闲置募集资金在金融机构购买理财产品及对数据中心项目进行投资所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加22,659.18%，主要原因是报告期收到非公开发行股票募集资金款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
中冶美利云产业投资股份有限公司
法定代表人：许仕清
二0一六年十月二十八日
