万家基金管理有限公司关于旗下部分基金开通
在民生银行直销银行“基金通”平台定投业务的公告
根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司(以下简称 “民生银行”)签订的代销协议,民生银行(仅限民生银行直销银行“基金通”平台)自2016年11月1日起开通本公司旗下部分基金在民生银行直销银行“基金通”平台的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。
基金定投是指投资者通过向本公司指定的民生银行直销银行“基金通”平台提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由民生银行直销银行“基金通”平台在设定期限内于约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
一、 适用的基金范围
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二、 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
三、 办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循民生银行直销银行“基金通”平台的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可到民生银行直销银行“基金通”平台申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循民生银行直销银行“基金通”平台的相关规定。
四、 办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
五、 申购金额
投资者可与民生银行直销银行“基金通”平台约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元。
六、 扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关民生银行直销银行“基金通”平台的规定与其约定每期扣款日期。
2.民生银行直销银行“基金通”平台将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关民生银行直销银行“基金通”平台认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以民生银行直销银行“基金通”平台的规定为准。
七、 申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
八、 扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
九、 变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循民生银行直销银行“基金通”平台的相关规定。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
(一)中国民生银行直销银行
客户服务电话:10100123
网址:www.mszxyh.com
(二)万家基金管理有限公司
客户服务电话:95538转6、400-888-0800、021-68644599
客服传真:021-38909798
网址:www.wjasset.com
风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
万家基金管理有限公司
二〇一六年十一月一日
万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
暂停申购(转换转入、定期定额投资)公告
公告送出日期:2016年11月1日
一、公告基本信息
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二、 其他需要提示的事项
(1)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,本基金管理人决定于 2016年11月3日起暂停本基金份额的申购、转换转入及定期定额投资业务。
(2)本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,其他业务仍正常办理。本基金份额恢复办理申购、转换转入及定期定额投资业务的时间将另行公告。
(3)投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:
万家基金管理有限公司
客服电话:95538转6、400-888-0800
客服传真:021-38909778
网址:www.wjasset.com
特此公告
万家基金管理有限公司
2016年11月1日