万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告

(上接77版)

（1）若投资者认购资金在当日16：30之前未到本公司指定直销资金账户的，则当日提交的申请顺延受理，顺延期限不超过五个工作日。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

（2）基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：

1）投资者划入资金，但未办理基金账户开户或基金账户开户不成功的；

2）投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；

3）投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；

4）在募集期截止日16：30之前资金未到本公司指定直销资金账户的；

5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

四、基金非直销销售机构开户与认购程序

（一）注意事项

1、业务办理时间：以本基金各非直销销售机构规定为准。

2、投资者通过基金非直销销售机构办理本基金的认购必须事先在基金非直销销售机构处开立资金账户并存入足够的认购资金。

（二）通过本基金非直销销售机构办理开户与认购程序

本基金非直销销售机构的开户与认购流程详见各非直销销售机构的业务规则和有关说明。

场内非直销销售机构开户及认购程序，执行上海证券交易所相关规则和《实施细则》。

五、清算与交割

基金募集期间，全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金募集专户中，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资者认购的基金份额，归投资者所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

六、募集费用

本次募集中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。若本基金募集失败，募集费用由基金管理人承担。

七、基金的验资与基金合同的生效

本基金募集结束后，由登记机构出具基金募集资金证明，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金登记机构出具认购户数证明。

基金管理人应将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会，办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会书面确认次日发布基金合同生效公告。

若因本基金未达到法定生效条件而导致基金合同无法生效，则基金管理人将承担全部基金募集费用，将所募集的资金加计同期银行活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

八、本次募集当事人和中介机构

（一）基金管理人

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

法定代表人：方一天

成立时间：2002年8月23日

联系人：兰剑

联系电话：021-38909626

公司网站：www.wjasset.com

（二）基金托管人

名称：兴业银行股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路154号

法定代表人：高建平

客服热线：95561

公司网站： www.cib.com.cn

（三）基金销售机构

本基金目前通过直销机构及非直销机构进行发售，基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构，并另行公告。

1、直销机构

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

法定代表人：方一天

客户服务电话：95538转6 、400-888-0800（免长途话费）

传真：（021）38909798

联系人：张婉婉

联系电话：（021）38909777

投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易）办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

网上交易网址：https://trade.wjasset.com/

微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）

2、 场外非直销销售机构

各场外非直销机构的名称和联系方式，请见附件。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

3、 场内非直销销售机构

场内非直销销售机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员，具体会员单位名单：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、长江证券股份有限公司、川财证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海际证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、红塔证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华金证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金通证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、瑞信方正证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、 天源证券有限公司、万和证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、网信证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国证券金融股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司和中原证券股份有限公司等。（排名不分先后，以上名单以上海证券交易所网站公布为准，将来发生变动的，本公司不再另行公告）。

（四）基金登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

电话： （010）50938697

（五）出具法律意见书的律师事务所

名称：北京大成（上海）律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路501号上海中心15/16层（200120）

办公场所：上海市浦东新区银城中路501号上海中心15/16层（200120）

负责人：陈峰

经办律师：夏火仙、华涛

电话：（021）5878 5888

传真：（021）5878 6866

联系人：华涛

（六）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所

住所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17 层01-12 室（邮编:100738）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼（200120）

联系电话：（021）22288888

传真：（021）22280000

联系人：汤骏、印艳萍

经办注册会计师：汤骏、印艳萍

万家基金管理有限公司

2016年11月 18日

附件：场外非直销机构名单

(1) 兴业银行股份有限公司

客服电话：95561

网址： http://www.cib.com.cn/

(2) 招商银行股份有限公司

客服电话：95555

网址： http://www.cmbchina.com/

(3) 上海浦东发展银行股份有限公司

客服电话：95528

网址：http://www.spdb.com.cn/

(4) 中国民生银行股份有限公司

客服电话：95568

网址：http://www.cmbc.com.cn/

(5) 泉州银行股份有限公司

客服电话：400-889-6312

网址：http://www.qzccbank.com/

(6) 中泰证券股份有限公司

客服电话：95538

网址：http://www.zts.com.cn/

(7) 国信证券股份有限公司

客服电话：95536

网址：http://www.guosen.com.cn/

(8) 海通证券股份有限公司

客服电话：95553

网址：http://www.htsec.com/

(9) 东兴证券股份有限公司

客服电话：400-888-8993

网址：http://www.dxzq.net/

(10) 中银国际证券有限公司

客服电话：400-620-8888

网址：http://www.bocichina.com/

(11) 华鑫证券有限责任公司

客服电话：0755-82083788

网址：http://www.cfsc.com.cn/

(12) 华宝证券有限责任公司

客服电话：400-820-9898

网址：http://www.cnhbstock.com/

(13) 上海证券有限责任公司

客服电话：400-891-8918

网址：http://www.962518.com/

(14) 中信建投证券股份有限责任公司

客服电话：95587或400-888-8108

网址：http://www.csc108.com/

(15) 中信证券股份有限公司

客服电话：95558

网址：http://www.cs.ecitic.com/

(16) 中信期货有限公司

客服电话：400-990-8826

网址：https://www.citicsf.com/

(17) 信达证券股份有限公司

客服电话：95321

网址：http://www.cindasc.com/

(18) 兴业证券股份有限公司

客服电话：95562

网址：http://www.xyzq.com.cn/

(19) 东吴证券股份有限公司

客服电话：400-860-1555

网址：http://www.dwjq.com.cn/

(20) 华福证券有限责任公司

客服电话：400-889-6326

网址：http://www.gfhfzq.com.cn/

(21) 五矿证券有限公司

客服电话：400-184-0028

网址：http://www.wkzq.com.cn/

(22) 华龙证券有限责任公司

客服电话：400-689-8888

网址：http://www.hlzqgs.com/

(23) 东海证券股份有限公司

客服电话: 400-888-8588

网址：http://www.longone.com.cn/

(24) 中国国际金融有限公司

客服电话：400-910-1166

网址：www.cicc.com.cn

(25) 国泰君安证券股份有限公司

客服电话：400-888-8666

网址：http://www.gtja.com/

(26) 申万宏源证券有限公司

客服电话：95523或400-889-5523

网址：www.swhysc.com

(27) 光大证券股份有限公司

客服电话：400-888-8788

网址：www.ebscn.com

(28) 国金证券股份有限公司

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

(29) 中国银河证券股份有限公司

客服电话：400-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

(30) 招商证券股份有限公司

客服电话：95565

网址：www.newone.com.cn

(31) 中信证券（山东）有限责任公司

客服电话：95548

网址：www.zxwt.com.cn

(32) 南京证券股份有限公司

客服电话：95386

网址：www..njzq.com.cn

(33) 平安证券有限责任公司

客服电话：95511

网址：stock.pingan.com

(34) 申万宏源西部证券有限公司

客服电话：021-33389888

网址：www.swhysc.com

(35) 浙商证券有限责任公司

客服电话：967777

网址：www.stocke.com.cn

(36) 长江证券股份有限公司

客服电话：95579

网址：http://www.95579.com/

(37) 爱建证券有限责任公司

客服电话：4001-962502

网址：http://www.ajzq.com/

(38) 上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-181-8188

网址：www.1234567.com.cn

(39) 浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：400-877-3772

网址：www.5ifund.com

(40) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客服电话：400-076-6123

网址：www.fund123.cn

(41) 上海好买基金销售有限公司

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

(42) 和讯信息科技有限公司

客服电话：400-920-0022

网址：www.hexun.com

(43) 深圳众禄金融控股股份有限公司

客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn

(44) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

(45) 北京展恒基金销售股份有限公司

客服电话：4008188000

网址：www.myfund.com

(46) 北京乐融多源投资咨询有限公司

客服电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com

(47) 上海陆金所资产管理销售有限公司（不开通转换）

客服电话：400-866-6618

网址： www.lufunds.com

(48) 上海利得基金销售有限公司

客服电话：400-067-6266

网址：a.leadfund.com.cn

(49) 上海诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

客服电话：400-821-5399

网址： www.noah-fund.com

(50) 北京钱景财富投资管理有限公司

客服电话：400-893-6885

网址： www.qianjing.com

(51) 一路财富（北京）信息科技股份有限公司

客服电话：400-001-1566

网址： www.yilucaifu.com

(52) 上海联泰资产管理有限公司

客服电话：400-166-6788

公司网址：www.66zichan.com

(53) 上海汇付金融服务有限公司

客服电话：400-821-3999

网址： www.chinapnr.com

(54) 珠海盈米财富管理有限公司

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(55) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话：400-166-1188

网址：8.jrj.com.cn

(56) 金牛理财网

客服电话：400-8909-998

网址：www.jnlc.com

(57) 天相投资顾问有限公司

客服电话：010-66045678

网址： www.txsec.com

(58) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

(59) 浙江金观诚财富管理有限公司

客服电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

(60) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

客服电话：4000279899

网址：www.buyfunds.cn

(61) 海银基金销售有限公司

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

(62) 北京恒天明泽基金销售有限公司

客户服务电话：4008980618

网址：www.chtfund.com

(63) 北京广源达信投资管理有限公司

客户电话：4006236060

公司网址：www.niuniufund.com