2016年

11月18日

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关于为“东方汇智-中腾信工薪贷1号资产支持专项计划”提供转让服务的公告

2016-11-18 来源:上海证券报

各相关单位:

根据东方汇智资产管理有限公司申请,本所将自2016年11月21日起在综合协议交易平台为“东方汇智-中腾信工薪贷1号资产支持专项计划”(以下简称“中腾信工薪贷1号”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“中腾信工薪贷1号”的转让业务。

二、 “中腾信工薪贷1号”设立日期为2016年9月27日。优先级资产支持证券如下:证券简称“中腾信1A”,证券代码为“116400”,到期日为2018年6月20日,还本付息方式为分期过手还本付息;证券简称“中腾信1B”,证券代码为“116401”,到期日为2018年9月19日,还本付息方式为分期过手还本付息。

三、 “中腾信1A”的单笔成交申报最低数量为10000份,“中腾信1B”的单笔成交申报最低数量为10000份。

四、 对首次参加“中腾信工薪贷1号”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

五、 “中腾信工薪贷1号”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

特此公告

深圳证券交易所

2016年11月15日

关于上海宝龙实业发展有限公司2016年面向合格投资者公开发行

公司债券(第三期)上市有关事项的

通知

各会员单位:

上海宝龙实业发展有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)定于2016年11月21日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:

上海宝龙实业发展有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)证券代码“112430”,证券简称“16宝龙03”,发行总额8亿元,票面利率5.25%,债券期限5年,附第2年末和第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年十一月十七日

关于支付2016年天津市政府一般债券(六期)等三只债券利息有关事项的通知

各会员单位:

2016年天津市政府一般债券(六期)、2016年天津市政府专项债券(六期)、2015年山东省政府一般债券(四期)将于2016年12月1日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2016年天津市政府一般债券(六期)证券代码为“107021”,证券简称为“天津1606”,是2016年6月1日发行的10年期债券,票面利率为3.13%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.565元。

二、2016年天津市政府专项债券(六期)证券代码为“107024”,证券简称为“天津16Z6”,是2016年6月1日发行的10年期债券,票面利率为2.95%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.475元。

三、2015年山东省政府一般债券(四期)证券代码为“109181”,证券简称为“山东1504”,是2015年6月1日发行的10年期债券,票面利率为3.49%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.745元。

四、本所从2016年11月23日至2016年11月30日停办上述债券的转托管及调帐业务。

五、上述债券付息债权登记日为2016年11月30日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年12月1日除息交易。

六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一六年十一月十七日

关于2016年记账式附息(二十五期)国债上市交易的通知

各会员单位:

2016年记账式附息(二十五期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年11月21日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息式国债,证券编码“101625”,证券简称“国债1625”,票面利率2.79%,标准交易单位“10张”,2023年11月17日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年十一月十七日