国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告
2016-11-30
来源：上海证券报
公告送出日期：2016年11月30日
1 公告基本信息
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注：
在符合有关基金分红条件的前提下，封闭期内，本基金的收益分配，每年不得少于一次，且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 90%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2016年11月30日至2016年12月2日）暂停本基金跨系统转托管业务。
（2）本基金自2016年11月19日起转为上市开放式基金（LOF）,申购、赎回业务自转换为上市开放式基金（LOF）之日起不超过30天开始办理，具体的业务时间将另行公告。目前，投资人不能申购、赎回基金份额，可通过深圳证券交易所买卖基金份额。
（3）本基金收益分配方式为现金分红。
（4）本公告发布之日（2016年11月30日）上午本基金在深交所自开市起停牌一小时。
（5）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com。
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
