易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果
暨决议生效的公告
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
一、本基金基金份额持有人大会会议情况
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以通讯方式组织召开了本基金基金份额持有人大会,对《关于易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金调低管理费率、托管费率相关事项的议案》进行表决。
会议投票时间自2016年10月29日起,至2016年11月28日17:00止。2016年11月29日,在本基金的基金托管人中国光大银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,北京市方正公证处对计票过程进行了公证,广东金桥百信律师事务所对计票过程进行了见证。
参加本次大会表决的基金份额持有人及其代理人所持基金份额共计762,862,678.30份,占权益登记日本基金总份额的83.29%,达到法定开会条件。本次基金份额持有人大会表决结果为:762,862,678.30份基金份额同意,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次大会的持有人及其代理人所持份额的100%,达到参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%),满足法定条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,《关于易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金调低管理费率、托管费率相关事项的议案》获得通过。
根据《易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,基金份额持有人大会会议费用由基金资产列支。由基金资产列支的持有人大会会议费用如下:
项目 金额(单位:元)
律师费 10000
公证费 12000
合计 22000
二、本基金基金份额持有人大会决议的生效
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2016年11月29日表决通过了《关于易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金调低管理费率、托管费率相关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。
三、本基金基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况
(一)法律文件修订
将《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节的内容调整如下:
原合同“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.8%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”
调整为:
“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.12%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.12%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”
《易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)涉及上述内容的,一并调整。修订后的《基金合同》、《托管协议》于基金份额持有人大会决议生效之日即2016年11月29日起生效。基金管理人将在届时更新基金招募说明书时一并更新以上内容。
(二)调整后管理费率、托管费率的执行
在通过《关于易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金调低管理费率、托管费率相关事项的议案》的持有人大会决议生效前,本基金仍执行《易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定的管理费率、托管费率。自本次基金份额持有人大会决议生效之日即2016年11月29日起,本基金将执行调整后的管理费率和托管费率。2016年11月29日本基金的管理费按照2016年11月28日基金资产净值的0.6%年费率计提,本基金的托管费按照2016年11月28日基金资产净值的0.12%年费率计提,以后依次类推。
四、备查文件
1、《易方达基金管理有限公司关于召开易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
2、《易方达基金管理有限公司关于召开易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
3、《易方达基金管理有限公司关于召开易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
4、北京市方正公证处出具的公证书
5、广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2016年11月30日
易方达基金管理有限公司关于增加
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资
基金销售机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司签署的销售协议,本公司自2016年12月2日起增加上述销售机构为易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:002910)的销售机构。
特别提示:2016年12月2日至2017年1月20日为本基金的认购期。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
联系人:王继伟
联系电话:010-58560666
客户服务电话:95568
传真:010-57092611
网址:www.cmbc.com.cn
2.中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
联系人:丰靖
客户服务电话:95558
传真:010-85230049
网址:bank.ecitic.com
3.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2016年11月30日
易方达基金管理有限公司关于增加
招商银行为易方达原油证券投资基金
(QDII)销售机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的销售协议,本公司自2016年12月5日起增加招商银行为易方达原油证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”,A类人民币份额基金代码:161129、C类人民币份额基金代码:003321、A类美元份额基金代码:003322、C类美元份额基金代码:003323)的销售机构。
特别提示:2016年12月5日至2016年12月16日为本基金的认购期。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.招商银行
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2016年11月30日
易方达基金管理有限公司关于增加
中国工商银行为易方达原油证券投资
基金(QDII)销售机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)签署的销售协议,本公司自2016年12月5日起增加中国工商银行为易方达原油证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”,A类人民币份额基金代码:161129、C类人民币份额基金代码:003321、A类美元份额基金代码:003322、C类美元份额基金代码:003323)的销售机构。
特别提示:2016年12月5日至2016年12月16日为本基金的认购期。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.中国工商银行
注册地址:北京西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京西城区复兴门内大街55号
法定代表人:易会满
联系人:杨菲
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2016年11月30日
易方达基金管理有限公司关于易方达
原油证券投资基金(QDII)人民币份额
增加销售机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司签署的销售协议,本公司自2016年12月5日起增加上述销售机构易方达原油证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)人民币份额(A类人民币份额基金代码:161129、C类人民币份额基金代码:003321)的销售机构。
特别提示:2016年12月5日至2016年12月16日为本基金的认购期。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
联系人:丰靖
客户服务电话:95558
传真:010-85230049
网址:bank.ecitic.com
2.中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
联系人:邓颜
联系电话:010-66568292
客户服务电话:400-888-8888
传真:010-66568990
网址:www.chinastock.com.cn
3.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2016年11月30日