106版 信息披露  查看版面PDF

2016年

12月2日

查看其他日期

关于南方中证高铁产业指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务期间高铁A份额停复牌公告

2016-12-02 来源:上海证券报

因南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2016年12月1日为基准日对在该日交易结束后登记在册的南方高铁基础份额(场内简称“高铁基金”,基金代码:160135)、高铁A份额(场内简称“高铁A级”,基金代码150293)办理定期份额折算业务,为保证业务顺利进行,高铁A级于2016年12月2日暂停交易,并将于2016年12月5日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年12月5日高铁A级即时行情显示的前收盘价为2016年12月2日的高铁A级的基金份额参考净值,2016年12月5日当日高铁A级可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资人注意投资风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2016年12月2日

关于南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金办理

定期份额折算业务期间国企改革A份额停复牌公告

因南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2016年12月1日为基准日对在该日交易结束后登记在册的南方国企改革基础份额(场内简称“改革基金”,基金代码:160136)、国企改革A份额(场内简称“改革A”,基金代码150295)办理定期份额折算业务,为保证业务顺利进行,改革A于2016年12月2日暂停交易,并将于2016年12月5日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年12月5日改革A即时行情显示的前收盘价为2016年12月2日的改革A的基金份额参考净值,2016年12月5日当日改革A可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资人注意投资风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2016年12月2日

关于南方中证互联网指数分级证券投资基金办理

定期份额折算业务期间互联网A份额停复牌公告

因南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2016年12月1日为基准日对在该日交易结束后登记在册的南方互联网基础份额(场内简称“互联基金”,基金代码:160137)、互联网A份额(场内简称“互联A级”,基金代码150297)办理定期份额折算业务,为保证业务顺利进行,互联A级于2016年12月2日暂停交易,并将于2016年12月5日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年12月5日互联A级即时行情显示的前收盘价为2016年12月2日的互联A级的基金份额参考净值,2016年12月5日当日互联A级可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资人注意投资风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2016年12月2日

南方基金关于南方现金通货币市场基金E类增加

华泰证券为代销机构及开通快速赎回业务的公告

根据南方基金管理有限公司(简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署的销售代理协议,华泰证券将自2016年12月2日起代理销售本公司旗下南方现金通货币市场基金E类(基金代码:000719,以下简称“南方现金通E”)。

从2016年12月2日起,投资人可于每个自然日(包括周一至周日)的0:00—24:00 (相关系统升级及清算时间除外)向华泰证券申请南方现金通E的开户、申购、赎回、T+0快速赎回业务(以下简称“快速赎回业务”)及其他相关业务。具体业务办理规则及开放时间请遵循华泰证券的相关规定和上线安排。现将有关事项公告如下:

一、快速赎回业务

快速赎回业务是指根据投资者与本公司、华泰证券签署的《华泰证券保证金货币市场基金业务协议》(以下简称“《业务协议》”)的约定,本公司与华泰证券合作共同为投资者提供的流动性支持增值服务,投资者通过华泰证券指定平台提交快速赎回申请时,若该快速赎回申请符合《业务协议》约定的条件且需要本公司垫付该笔快速赎回申请金额的,则本公司通过垫资账户实时向投资者预留银行账户划付该笔快速赎回申请金额,具体服务内容以《业务协议》约定为准。

二、适用范围

本业务适用的基金范围为南方现金通货币市场基金E类(基金代码:000719),服务对象为符合相关法律法规、基金合同和华泰证券的规定,在华泰证券指定平台开立保证金账户、符合业务开展条件并投资南方现金通E类份额的投资者。如未来本公司和华泰证券协商一致调整快速赎回业务的适用范围的,届时将由本公司或华泰证券另行公告。

三、业务规则

1、投资者需与本公司和华泰证券签署《业务协议》。快速赎回业务的具体业务规则以《业务协议》以及华泰证券指定交易平台的页面提示和公告为准。

2、投资者通过华泰证券指定平台办理快速赎回业务的申请时间一般情况下为每个自然日(包括周一至周日)的0:00-24:00 (相关系统升级及清算时间除外)。本公司有权根据实际情况临时调整或暂停快速赎回业务,并由华泰证券通过指定平台通知投资者,本公司届时不再另行发布公告。

3、投资者发起货币基金快速赎回业务申请,并由本公司实时垫付该笔快速赎回金额后,从投资者发起快速赎回业务申请所属自然日起(含当日),该笔快速赎回金额对应基金份额的收益归本公司所有。

四、快速赎回业务服务费

投资者使用货币基金快速赎回服务,暂不收取服务费,如有调整本公司将另行公告。

五、重要提示

1、投资者通过华泰证券办理快速赎回业务的相关流程应遵循华泰证券的有关规定,投资者申请快速赎回业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件和《业务协议》。

2、本公司对垫资总额设置限额,垫资总额可能根据实际情况发生变化,如垫资总额达到本公司设定的限额,本公司和华泰证券将临时暂停快速赎回业务,并视情况决定是否恢复该业务,且无需事先通知投资者。具体限额和其他限制规定以《业务协议》的约定及华泰证券指定交易平台的页面提示和公告为准。

3、本公告与《业务协议》不一致的,以投资者实际签署的《业务协议》及华泰证券指定交易平台页面提示和公告为准。

4、本公司和华泰证券可根据业务需要经协商一致对快速赎回业务申请限额、业务规则和服务费等进行调整,并依据相关法律法规的规定和《业务协议》的约定进行公告或者由华泰证券通过指定平台通知投资者。

5、本公告仅对在华泰证券开通快速赎回业务的有关事项予以说明,投资者欲了解南方货币基金的详细情况,请登录本公司网站(www.nffund.com)认真查阅相关基金合同和最新的招募说明书,或拨打本公司客户服务电话(400-889-8899)查询。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、华泰证券股份有限公司

网址:www.htsc.com.cn

华泰证券客服电话:95597

华泰证券移动客户端:涨乐财富通在线客服

2、南方基金管理有限公司

网址:www.nffund.com

客服电话:400-889-8899

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

南方基金管理有限公司

二零一六年十二月二日