信诚基金关于信诚添金分级债券型
证券投资基金
之岁岁添金份额折算结果的公告
信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2016年12月8日在指定媒体及本公司网站（www.xcfunds.com）发布了《信诚基金关于信诚添金分级债券型证券投资基金折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2016年12月8日为信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份额（以下简称“岁岁添金”）的基金份额折算基准日，现将本次岁岁添金的折算结果公告如下：
根据《折算公告》的规定，2016年12月8日，折算后，岁岁添金的基金份额净值调整为1.000元，岁岁添金的折算比例为0.983634388（份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位）。折算前，岁岁添金的基金份额总额为212,503,714.64份，折算后，岁岁添金的基金份额总额为209,025,961.30份。各基金份额持有人持有的岁岁添金经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2016年12月12日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的岁岁添金份额的折算结果。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
信诚基金管理有限公司
2016年12月12日
信诚基金关于信诚添金分级债券基金
之季季添金份额2016年第四个
开放日后年约定收益率的公告
根据《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》中关于信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额（以下简称“季季添金”）年约定收益率的相关规定，基金管理人将在每个开放日（本次开放日为2016年12月12日）前的第二个工作日，即2016年12月8日重新设定该开放日次日起所适用的季季添金的年约定收益率，并在开放日公告。计算公式如下：
季季添金的年约定收益率（单利）= 一年期银行定期存款利率（税后）+利差
季季添金的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。
其中计算季季添金的年约定收益率的一年期银行定期存款利率（税后）是指在基金合同生效日前的第二个工作日或季季添金的每个开放日前的第二个工作日（本次即为2016年12月8日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（当时适用税率）；视国内利率市场变化，基金管理人在下一个运作周年开始前需公告该运作周年适用的季季添金的约定收益的利差值，利差的取值范围从0%（含）到2%（含）。根据本基金基金合同，同时结合国内利率市场情况，本基金第五个运作周年的利差值确定为2.0%。
鉴于2016年12月8日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率为1.50%，因此季季添金在本次开放日次日起所适用的年约定收益率为3.50%(=1.50%+2.0%)。
风险提示：
季季添金具有低风险、收益相对稳定的特征，但是，基金管理人并不承诺或保证季季添金的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，季季添金的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1、信诚基金管理有限公司客户服务热线：400-666-0066
2、信诚基金管理有限公司网站：www.xcfunds.com
特此公告
信诚基金管理有限公司
2016年12月12日
信诚基金关于信诚中证800医药
指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证800医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2016年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算日为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算日为2016年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算日登记在册的信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚医药”，交易代码：165519）和信诚中证800医药指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“医药800A”，交易代码：150148）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后医药800A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算日折算前医药800A的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚医药的场内份额分配给医药800A份额持有人。信诚医药份额持有人持有的每两份信诚医药份额将按一份医药800A份额获得新增信诚医药份额的分配，经过上述份额折算后，信诚医药的基金份额净值将相应调整。
1）信诚医药份额折算
NAV后母＝NAV前母-0.5×（NAV前A -1.000）
信诚医药份额持有人新增的信诚医药份额数＝0.5×NUM前母×（NAV前A -1.000）／NAV后母
其中：
NAV前母：定期份额折算前信诚医药份额的基金份额净值，下同
NAV后母：定期份额折算后信诚医药份额的基金份额净值，下同
NAV前A：定期份额折算前医药800A份额的基金份额净值，下同
NUM前母：定期份额折算前信诚医药份额的份额数，下同
持有信诚医药的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚医药的场外份额的分配；持有信诚医药的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚医药的场内份额的分配。
信诚医药的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信诚医药的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
2）医药800A份额折算
定期份额折算后医药800A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后医药800A份额的份额数＝定期份额折算前医药800A份额的份额数
医药800A份额持有人新增的信诚医药份额数＝[NUM前A×（NAV前A -1.000）]／NAV后母
其中：
NUM前A：定期份额折算前医药800A份额的份额数，下同
医药800A份额折算成信诚医药份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
3）信诚中证800医药指数分级证券投资基金之B份额（以下简称“医药800B”）的份额折算
医药800B份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
4）折算后信诚医药份额的总份额数
折算后信诚医药份额的总份额数＝定期份额折算前信诚医药份额的份额数＋信诚医药份额持有人新增的信诚医药份额数＋医药800A份额持有人新增的信诚医药份额数。
5）举例：
假设2016年12月15日为定期份额折算日，当日折算前信诚医药份额的基金份额净值为0.833元，医药800A份额的基金份额净值为1.045元，医药800B份额的基金份额净值为0.621元，投资人甲持有信诚医药份额的场内份额10000份，投资人乙持有医药800A份额5000份，投资人丙持有信诚医药份额的场外份额10000份，投资人丁持有医药800B份额5000份，则：
份额折算日份额折算后信诚医药份额的基金份额净值＝0.833-0.5×(1.045-1.000)＝0.811元，医药800A份额的基金份额净值＝1.000元，医药800B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信诚医药份额数＝[0.5×10000×(1.045-1.000)]／0.811＝277份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人乙新增的信诚医药份额数＝[5000×(1.045-1.000)]／0.811＝277份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人丙新增的信诚医药份额数＝[0.5×10000×(1.045-1.000)]／0.811＝277.44份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产）
即：份额折算日份额折算后，投资人甲共持有信诚医药份额的场内份额10277份，投资人乙共持有医药800A份额5000份及信诚医药份额的场内份额277份，投资人丙共持有信诚医药份额的场外份额10277.44份，投资人丁仍持有医药800B份额5000份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算日（即2016年12月15日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；医药800A和医药800B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二）定期份额折算日后的第一个工作日（即2016年12月16日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；医药800A暂停交易，医药800B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算日后的第二个工作日（即2016年12月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，医药800A将于2016年12月19日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2016年12月19日上午10:30复牌，医药800B正常交易。
五、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年12月19日医药800A即时行情显示的前收盘价为2016年12月16日的医药800A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于医药800A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年12月19日的前收盘价可能有较大差异，12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）医药800A于期末的约定应得收益将折算为信诚医药场内份额分配给医药800A的份额持有人，而信诚医药为跟踪中证800制药与生物科技指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此医药800A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于医药800A新增份额折算成的信诚医药的场内份额数和信诚医药的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，持有较少医药800A或信诚医药的份额持有人存在无法获得新增场内信诚医药份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2016年12月12日
信诚基金关于信诚中证800有色
指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证800有色指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2016年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算日为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算日为2016年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算日登记在册的信诚中证800有色指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚有色”，交易代码：165520）和信诚中证800有色指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“有色800A”，交易代码：150150）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后有色800A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算日折算前有色800A的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚有色的场内份额分配给有色800A份额持有人。信诚有色份额持有人持有的每两份信诚有色份额将按一份有色800A份额获得新增信诚有色份额的分配，经过上述份额折算后，信诚有色的基金份额净值将相应调整。
1）信诚有色份额折算
NAV后母＝NAV前母-0.5×（NAV前A -1.000）
信诚有色份额持有人新增的信诚有色份额数＝0.5×NUM前母×（NAV前A -1.000）／NAV后母
其中：
NAV前母：定期份额折算前信诚有色份额的基金份额净值，下同
NAV后母：定期份额折算后信诚有色份额的基金份额净值，下同
NAV前A：定期份额折算前有色800A份额的基金份额净值，下同
NUM前母：定期份额折算前信诚有色份额的份额数，下同
持有信诚有色的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚有色的场外份额的分配；持有信诚有色的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚有色的场内份额的分配。
信诚有色的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信诚有色的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
2）有色800A份额折算
定期份额折算后有色800A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后有色800A份额的份额数＝定期份额折算前有色800A份额的份额数
有色800A份额持有人新增的信诚有色份额数＝[NUM前A×（NAV前A -1.000）]／NAV后母
其中：
NUM前A：定期份额折算前有色800A份额的份额数，下同
有色800A份额折算成信诚有色份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
3）信诚中证800有色指数分级证券投资基金之B份额（以下简称“有色800B”）的份额折算
有色800B份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
4）折算后信诚有色份额的总份额数
折算后信诚有色份额的总份额数＝定期份额折算前信诚有色份额的份额数＋信诚有色份额持有人新增的信诚有色份额数＋有色800A份额持有人新增的信诚有色份额数。
5）举例：
假设2016年12月15日为定期份额折算日，当日折算前信诚有色份额的基金份额净值为1.099元，有色800A份额的基金份额净值为1.045元，有色800B份额的基金份额净值为1.153元，投资人甲持有信诚有色份额的场内份额10000份，投资人乙持有有色800A份额5000份，投资人丙持有信诚有色份额的场外份额10000份，投资人丁持有有色800B份额5000份，则：
份额折算日份额折算后信诚有色份额的基金份额净值＝1.099-0.5×(1.045-1.000)＝1.077元，有色800A份额的基金份额净值＝1.000元，有色800份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信诚有色份额数＝[0.5×10000×(1.045-1.000)]／1.077＝208份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人乙新增的信诚有色份额数＝[5000×(1.045-1.000)]／1.077＝208份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人丙新增的信诚有色份额数＝[0.5×10000×(1.045-1.000)]／1.077＝208.91份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产）
即：份额折算日份额折算后，投资人甲共持有信诚有色份额的场内份额10208份，投资人乙共持有有色800A份额5000份及信诚有色份额的场内份额208份，投资人丙共持有信诚有色份额的场外份额10208.91份，投资人丁仍持有有色800B份额5000份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算日（即2016年12月15日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；有色800A和有色800B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二）定期份额折算日后的第一个工作日（即2016年12月16日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；有色800A暂停交易，有色800B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算日后的第二个工作日（即2016年12月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，有色800A将于2016年12月19日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2016年12月19日上午10:30复牌，有色800B正常交易。
五、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年12月19日有色800A即时行情显示的前收盘价为2016年12月16日的有色800A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于有色800A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年12月19日的前收盘价可能有较大差异，12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）有色800A于期末的约定应得收益将折算为信诚有色场内份额分配给有色800A的份额持有人，而信诚有色为跟踪中证800有色金属指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此有色800A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于有色800A新增份额折算成的信诚有色的场内份额数和信诚有色的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部份计入基金资产，持有较少有色800A或信诚有色的份额持有人存在无法获得新增场内信诚有色份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2016年12月12日
信诚基金关于信诚中证800金融
指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证800金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2016年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算日为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算日为2016年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算日登记在册的信诚中证800金融指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚金融”，交易代码：165521）和信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“金融A”，交易代码：150157）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后金融A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算日折算前金融A的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚金融的场内份额分配给金融A份额持有人。信诚金融份额持有人持有的每两份信诚金融份额将按一份金融A份额获得新增信诚金融份额的分配，经过上述份额折算后，信诚金融的基金份额净值将相应调整。
1）信诚金融份额折算
NAV后母＝NAV前母-0.5×（NAV前A -1.000）
信诚金融份额持有人新增的信诚金融份额数＝0.5×NUM前母×（NAV前A -1.000）／NAV后母
其中：
NAV前母：定期份额折算前信诚金融份额的基金份额净值，下同
NAV后母：定期份额折算后信诚金融份额的基金份额净值，下同
NAV前A：定期份额折算前金融A份额的基金份额净值，下同
NUM前母：定期份额折算前信诚金融份额的份额数，下同
持有信诚金融的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚金融的场外份额的分配；持有信诚金融的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚金融的场内份额的分配。
信诚金融的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信诚金融的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
2）金融A份额折算
定期份额折算后金融A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后金融A份额的份额数＝定期份额折算前金融A份额的份额数
金融A份额持有人新增的信诚金融份额数＝[NUM前A×（NAV前A -1.000）]／NAV后母
其中：
NUM前A：定期份额折算前金融A份额的份额数，下同
金融A份额折算成信诚金融份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
3）信诚中证800金融指数分级证券投资基金之B份额（以下简称“金融B”）的份额折算
金融B份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
4）折算后信诚金融份额的总份额数
折算后信诚金融份额的总份额数＝定期份额折算前信诚金融份额的份额数＋信诚金融份额持有人新增的信诚金融份额数＋金融A份额持有人新增的信诚金融份额数。
5）举例：
假设2016年12月15日为定期份额折算日，当日折算前信诚金融份额的基金份额净值为0.998元，金融A份额的基金份额净值为1.045元，金融B份额的基金份额净值为0.951元，投资人甲持有信诚金融份额的场内份额10000份，投资人乙持有金融A份额5000份，投资人丙持有信诚金融份额的场外份额10000份，投资人丁持有金融B份额5000份，则：
份额折算日份额折算后信诚金融份额的基金份额净值＝0.998 -0.5×(1.045-1.000)＝0.976元，金融A份额的基金份额净值＝1.000元，金融B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信诚金融份额数＝[0.5×10000×(1.045 -1.000)]／0.976＝230份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人乙新增的信诚金融份额数＝[5000×(1.045 -1.000)]／0.976＝230份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人丙新增的信诚金融份额数＝[0.5×10000×(1.045 -1.000)]／0.976＝230.53份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产）
即：份额折算日份额折算后，投资人甲共持有信诚金融份额的场内份额10230份，投资人乙共持有金融A份额5000份及信诚金融份额的场内份额230份，投资人丙共持有信诚金融份额的场外份额10230.53份，投资人丁仍持有金融B份额5000份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算日（即2016年12月15日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；金融A和金融B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二）定期份额折算日后的第一个工作日（即2016年12月16日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；金融A暂停交易，金融B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算日后的第二个工作日（即2016年12月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，金融A将于2016年12月19日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2016年12月19日上午10:30复牌，金融B正常交易。
五、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年12月19日金融A即时行情显示的前收盘价为2016年12月16日的金融A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于金融A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年12月19日的前收盘价可能有较大差异，12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）金融A于期末的约定应得收益将折算为信诚金融场内份额分配给金融A的份额持有人，而信诚金融为跟踪中证800金融指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此金融A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于金融A新增份额折算成的信诚金融的场内份额数和信诚金融的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，持有较少金融A或信诚金融的份额持有人存在无法获得新增场内信诚金融份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2016年12月12日
信诚基金关于信诚中证TMT产业
主题指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2016年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算日为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算日为2016年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算日登记在册的信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“信诚TMT”，交易代码：165522）和信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A份额（场内简称“TMT中证A”，交易代码：150173）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后TMT中证A份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算日折算前TMT中证A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚TMT份额的场内份额分配给TMT中证A份额持有人。信诚TMT份额持有人持有的每两份信诚TMT份额将按一份TMT中证A份额获得新增信诚TMT份额的分配，经过上述份额折算后，信诚TMT份额的基金份额净值将相应调整。
1）信诚TMT份额折算
NAV后母＝NAV前母-0.5×（NAV前A -1.000）
信诚TMT份额持有人新增的信诚TMT份额数＝0.5×NUM前母×（NAV前A -1.000）／NAV后母
其中：
NAV前母：定期份额折算前信诚TMT份额的基金份额净值，下同
NAV后母：定期份额折算后信诚TMT份额的基金份额净值，下同
NAV前A：定期份额折算前TMT中证A份额的基金份额净值，下同
NUM前母：定期份额折算前信诚TMT份额的份额数，下同
持有信诚TMT份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚TMT份额的场外份额的分配；持有信诚TMT份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚TMT份额的场内份额的分配。
信诚TMT份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信诚TMT份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
2）TMT中证A份额折算
定期份额折算后TMT中证A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后TMT中证A份额的份额数＝定期份额折算前TMT中证A份额的份额数
TMT中证A份额持有人新增的信诚TMT份额数＝[NUM前A×（NAV前A -1.000）]／NAV后母
其中：
NUM前A：定期份额折算前TMT中证A份额的份额数，下同
TMT中证A份额折算成信诚TMT份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
3）TMT中证B份额折算
TMT中证B份额不进行定期份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
4）折算后信诚TMT份额的总份额数
折算后信诚TMT份额的总份额数＝定期份额折算前信诚TMT份额的份额数＋信诚TMT份额持有人新增的信诚TMT份额数＋TMT中证A份额持有人新增的信诚TMT份额数。
5）举例：
假设2016年12月15日为定期份额折算日，当日折算前信诚TMT份额的基金份额净值为0.894元，TMT中证A份额的基金份额净值为1.043元，TMT中证B份额的基金份额净值为0.745元，投资人甲持有信诚TMT份额的场内份额10000份，投资人乙持有TMT中证A份额5000份，投资人丙持有信诚TMT份额的场外份额10000份，投资人丁持有TMT中证B份额5000份，则：
份额折算日份额折算后信诚TMT份额的基金份额净值＝0.894-0.5×(1.043-1.000)＝0.873元，TMT中证A份额的基金份额净值＝1.000元，TMT中证B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信诚TMT份额数＝[0.5×10000×(1.043-1.000)]／0.873＝246份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人乙新增的信诚TMT份额数＝[5000×(1.043-1.000)]／0.873＝246份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人丙新增的信诚TMT份额数＝[0.5×10000×(1.043-1.000)]／0.873＝246.28份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产）
即：份额折算日份额折算后，投资人甲共持有信诚TMT份额的场内份额10246份，投资人乙共持有TMT中证A份额5000份及信诚TMT份额的场内份额246份，投资人丙共持有信诚TMT份额的场外份额10246.28份，投资人丁仍持有TMT中证B份额5000份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算日（即2016年12月15日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；TMT中证A和TMT中证B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二）定期份额折算日后的第一个工作日（即2016年12月16日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；TMT中证A暂停交易，TMT中证B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算日后的第二个工作日（即2016年12月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，TMT中证A将于2016年12月19日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2016年12月19日上午10:30复牌，TMT中证B正常交易。
五、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年12月19日TMT中证A即时行情显示的前收盘价为2016年12月16日的TMT中证A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于TMT中证A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年12月19日的前收盘价可能有较大差异，12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）TMT中证A于期末的约定应得收益将折算为信诚TMT场内份额分配给TMT中证A的份额持有人，而信诚TMT为跟踪中证TMT产业主题指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此TMT中证A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于TMT中证A新增份额折算成的信诚TMT的场内份额数和信诚TMT的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，持有较少TMT中证A或信诚TMT的份额持有人存在无法获得新增场内信诚TMT份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2016年12月12日
信诚基金关于信诚沪深300
指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2016年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算日为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算日为2016年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算日登记在册的信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚300”，交易代码：165515）和信诚沪深300指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“沪深300A”，交易代码：150051）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后沪深300 A份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算日折算前沪深300A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚300份额的场内份额分配给沪深300A份额持有人。信诚300份额持有人持有的每两份信诚300份额将按一份沪深300A份额获得新增信诚300份额的分配，经过上述份额折算后，信诚300份额的基金份额净值将相应调整。
1)信诚300份额折算
NAV后300＝NAV前300-0.5×(NAV前 A-1.000)
信诚300份额持有人新增的信诚300份额数＝0.5×NUM前300×(NAV前 A-1.000)／NAV后300
其中：
NAV前300：定期份额折算前信诚300份额的基金份额净值，下同
NAV后300：定期份额折算后信诚300份额的基金份额净值，下同
NAV前 A：定期份额折算前沪深300A份额的基金份额净值，下同
NUM前300：定期份额折算前信诚300份额的份额数，下同
持有信诚300份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚300份额的场外份额的分配；持有信诚300份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚300份额的场内份额的分配。
信诚300份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚300份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
2)沪深300A份额折算
定期份额折算后沪深300A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后沪深300A份额的份额数＝定期份额折算前沪深300A份额的份额数
沪深300A份额持有人新增的信诚300份额数＝[NUM前 A×(NAV前 A-1.000)]／NAV后300
其中：
NUM前 A：定期份额折算前沪深300A份额的份额数，下同
沪深300A份额折算成信诚300份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
3)沪深300B份额折算
沪深300B份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
4)折算后信诚300份额的总份额数
折算后信诚300份额的总份额数＝定期份额折算前信诚300份额的份额数＋信诚300份额持有人新增的信诚300份额数＋沪深300A份额持有人新增的信诚300份额数。
5）举例：
假设2016年12月15日为定期份额折算日，当日折算前信诚300份额的基金份额净值为1.238元，沪深300A份额的基金份额净值为1.038元，沪深300B份额的基金份额净值为1.438元，投资人甲持有信诚300份额的场内份额10000份，投资人乙持有沪深300A份额5000份，投资人丙持有信诚300份额的场外份额10000份，投资人丁持有沪深300B份额5000份，则：
份额折算日份额折算后信诚300份额的基金份额净值＝1.238-0.5×(1.038-1.000)＝1.219元，沪深300A份额的基金份额净值＝1.000元，沪深300B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信诚300份额数＝[0.5×10000×(1.038-1.000)]／1.219＝155份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金财产）
投资人乙新增的信诚300份额数＝[5000×(1.038-1.000)]／1.219＝155份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金财产）
投资人丙新增的信诚300份额数＝[0.5×10000×(1.038-1.000)]／1.219＝155.87份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产）
即：份额折算日份额折算后，投资人甲共持有信诚300份额的场内份额10155份，投资人乙共持有沪深300A份额5000份及信诚300份额的场内份额155份，投资人丙共持有信诚300份额的场外份额10155.87份，投资人丁仍持有沪深300B份额5000份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算日（即2016年12月15日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；沪深300A和沪深300B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二）定期份额折算日后的第一个工作日（即2016年12月16日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；沪深300A暂停交易，沪深300B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算日后的第二个工作日（即2016年12月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，沪深300A将于2016年12月19日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2016年12月19日上午10:30复牌，沪深300B正常交易。
五、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年12月19日沪深300A即时行情显示的前收盘价为2016年12月16日的沪深300A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于沪深300A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年12月19日的前收盘价可能有较大差异，12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）沪深300A于期末的约定应得收益将折算为信诚300场内份额分配给沪深300A的份额持有人，而信诚300为跟踪沪深300指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此沪深300A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于沪深300A新增份额折算成的信诚300的场内份额数和信诚300的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部份计入基金财产，持有较少沪深300A或信诚300的份额持有人存在无法获得新增场内信诚300份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2016年12月12日
