上工申贝（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议
决议公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2016-068

上工申贝（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2016年12月8日以电子邮件并电话通知的方式发出会议通知，于2016年12月13日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于上工欧洲为STOLL公司银行贷款出具保留函的议案》

公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司（简称“上工欧洲”）的参股公司H. Stoll AG & Co. KG（简称“STOLL公司”）为了今后的销售融资需要，拟与德意志银行股份公司德国业务分行、德商银行股份公司、Baden-Württemberg联邦州银行、德商银行股份公司等总计6家银行组成的财团，签订一份金额最高为6000万欧元的贷款协议（信用额度）。根据银行要求，包括上工欧洲在内的STOLL公司各有限合伙人需分别签署相关保留函协议。

STOLL公司本次向6家银行申请的6000万欧元为授权信用额度，主要是为满足STOLL公司及其下属子公司的日常运营和投资需求，同时取消了原融资合同。若STOLL公司届时未满足贷款银行要求的主要财务指标，则对上工欧洲的应分配利润将会被扣留用于优先支付银行贷款。

公司董事会认为该事项不会对公司产生重大影响，同意授权上工欧洲经营层签署相关协议及办理相关手续。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十四日