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2016年

12月14日

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易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
合同生效公告

2016-12-14 来源:上海证券报

公告送出日期:2016年12月14日

1.公告基本信息

注:人民币基金份额基金代码为161128,美元基金份额基金代码为003721。

2.基金募集情况

注:(1)本次易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)的人民币净认购金额为358,147,708.87人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为40,599.92人民币元,美元净认购金额为0美元。本次募集及利息结转的人民币份额为358,188,308.79份、美元份额为0份。

(2)本基金场内认购的基金份额确认为89,859,931.00份(含场内募集期利息结转的份额),场外认购的基金份额确认为268,328,377.79份(含场外募集期利息结转的份额)。

(3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

(4)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

3 .其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人可根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定了本基金开放申购的日期或开放赎回的日期后,本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

易方达基金管理有限公司

2016年12月14日

易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)

合同生效公告

公告送出日期:2016年12月14日

1.公告基本信息

注:人民币基金份额基金代码为161127,美元基金份额基金代码为003720。

2.基金募集情况

注:(1)本次易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的人民币净认购金额为390,119,736.33人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为61,597.17人民币元,美元净认购金额为0美元。本次募集及利息结转的人民币份额为390,181,333.50份、美元份额为0份。

(2)本基金场内认购的基金份额确认为46,991,161.00份(含场内募集期利息结转的份额),场外认购的基金份额确认为343,190,172.50份(含场外募集期利息结转的份额)。

(3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

(4)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

3 .其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人可根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定了本基金开放申购的日期或开放赎回的日期后,本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

易方达基金管理有限公司

2016年12月14日

易方达基金管理有限公司

关于聘任基金经理助理的公告

因工作需要,公司聘任林高榜为易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,上述调整自公告之日起生效。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年12月14日

附:林高榜的简历

林高榜先生,经济学博士。4年证券从业经历。2012年毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部研究员。

易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)

人民币基金份额上市交易提示性公告

易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)人民币基金份额于2016年12月14日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称:标普医药,代码:161126。

经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2016 年12月12日,本基金份额参考净值为1.0032元,上市首日以该基金份额参考净值1.003元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

本公司客户服务电话:400-881-8088,网址:www.efunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

易方达基金管理有限公司

2016年12月14日

易方达标普500指数证券投资基金(LOF)

人民币基金份额上市交易提示性公告

易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)人民币基金份额于2016年12月14日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称:标普500,代码:161125。

经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2016 年12月12日,本基金份额参考净值为1.0032元,上市首日以该基金份额参考净值1.003元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

本公司客户服务电话:400-881-8088,网址:www.efunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

易方达基金管理有限公司

2016年12月14日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金

增加九江银行为销售机构、参加九江银行申购

与定期定额投资费率优惠活动的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与九江银行股份有限公司(以下简称“九江银行”)签署的基金销售服务协议,自2016年12月14日起,本公司将增加九江银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与九江银行协商一致,自2016年12月14日起,本公司旗下部分开放式基金参加九江银行申购与定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过九江银行办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以九江银行的规定为准。

二、关于本公司在九江银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金参加九江银行申购与定期定额投资费率优惠活动

1.关于本公司在九江银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

(1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

(2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过九江银行办理定期定额投资业务,起点金额为100元。九江银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以九江银行的具体规定为准。具体扣款方式以九江银行的相关业务规则为准。

(3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

(5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循九江银行的有关规定。

2.关于本公司旗下部分开放式基金参加九江银行申购与定期定额投资费率优惠活动

费率优惠活动自2016年12月14日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以九江银行相关公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过九江银行申购或定期定额投资上述适用基金,享有基金申购费率6折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.6;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、重要提示

1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以九江银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过九江银行办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。

2.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后九江银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以九江银行最新规定为准。

3.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 九江银行股份有限公司

注册地址:江西省九江市庐山区长虹大道619号

办公地址:江西省九江市庐山区长虹大道619号

法定代表人:刘羡庭

联系人:杜中文

电话:0792-2171968

客户服务电话:95316

公司网站:www.jjccb.com

2. 易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年12月14日