2016年

12月15日

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德邦基金管理有限公司
关于部分证券公司设置德邦现金
宝交易型货币市场基金
E类份额证券交易佣金为零的
提示性公告

2016-12-15 来源:上海证券报

德邦现金宝交易型货币市场基金E类份额(场内简称:“德邦货币”;二级市场交易代码:“511760”;以下简称“本基金”)自2016年12月15日起在上海证券交易所上市交易。为更好地服务于投资者,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与部分证券公司沟通,现就有关交易费用事宜提示如下:

1、截止至2016年12月15日,已将本基金的交易佣金设置为零的证券公司名单提示如下(证券公司按字母顺序排序):

注:佣金设置具体情况以各证券公司系统为准。

2、上海证券交易所暂免收取包括本基金在内的货币市场基金、债券基金的交易经手费和交易单元流量费。具体内容见上海证券交易所于2013 年1 月18 日发布的《关于暂免收取货币市场基金和债券基金交易相关费用的通知》。

3、本公司将继续与其他证券公司沟通,对于佣金设置具体操作需要本公司协助的证券公司,可拨打本公司客户服务热线400-821-7788进行相关咨询。

4、重要提示:

(1)本提示性公告的内容系根据本公司公告之日实际情况编制,仅为公司客户服务内容,不构成本公司及证券公司对证券交易佣金收取标准做出的承诺,请投资者在办理交易前与证券公司确认具体佣金设置情况;

(2)证券公司可根据自身情况对德邦货币交易佣金费率不定期进行调整,投资者对此若有疑问请拨打相关证券公司客服热线咨询具体事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

2016年12日15日

德邦现金宝交易型货币市场基金

基金资产净值、已实现收益、7日

年化收益率公告

注:

1、 封闭期间德邦现金宝A、德邦现金宝B的已实现收益为每万份已实现收益;德邦货币的已实现收益为每百份已实现收益;

2、 德邦货币的二级市场交易代码为:511760。

德邦基金管理有限公司

2016年12月15日

德邦优化灵活配置混合型证券

投资基金暂停大额申购

(含转换转入及定期定额申购)业务的

公告

公告送出日期:2016年12月15日

1. 公告基本信息

2. 其他需要提示的事项

(1)自2016年12月15日起,将德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的大额申购(含转换转入及定期定额申购)限额设置为10万元,如单日每个基金账户累计申购基金份额金额超过10万元,本基金管理人有权拒绝。

(2)在上述业务暂停期间,德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理;上述业务恢复办理的时间,本基金管理人将另行公告。

(3)如有疑问,请登陆本基金管理人网站:www.dbfund.com.cn,或拨打本基金管理人客服电话:400-821-7788(免长途通话费用)获取相关信息。

特此公告。