黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金办理定向资产管理计划的进展公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2016-080

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金办理定向资产管理计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金委托江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）进行资金管理，办理江海证券《银海203号定向资产管理计划》，在上述额度内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过3个月，在额度范围内授权公司管理层自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件（具体内容详见公司于2016年8月6日及8月10日上海证券交易所www.sse.com.cn发布的临2016-044、临2016-048号公告）。

2016年12月14日，公司委托江海证券使用暂时闲置的自有资金人民币15,000万元投资购买了《江海证券信托组合投资项目1601期单一资金信托》（第3期），现就相关事宜公告如下：

一、理财产品情况

1、投资标的：江海证券信托组合投资项目1601期单一资金信托 （第3期），用于向借款人发放信托贷款

2、投资金额：人民币15,000万元

3、投资期限：2016年12月14日至2017年3月14日

4、预期年化收益率：5.275%

5、管理费年费率：0.175%

6、保管费年费率：0.1%

二、信托借款人情况

名 称：密山市金谷丰米业有限公司

类 型：有限责任公司（自然人独资）

注 册 地：黑龙江省鸡西市密山市和平乡新立村

法定代表人：张晓红

注册资本：1,050万元

成立日期：2007年9月9日

营业期限：长期

主营业务：粮食加工；粮食、农副产品购销、仓储；装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务情况：

截止2016年6月：资产总额58,914万元，负债总额23,970万元,所有者权益34,944万元，短期借款23,162.5万元。货币资金余额390万元、存货39,303亿元。资产负债率40%，流动资产比率2.44，速动资产比率0.8。截止2016年6月实现收入总额29,206万元，上年收入总额52,826万元，预计本年收入达到6亿元，因粮食价格稳定，本年与上年毛利率均为17%,截止2016年6月实现税后净利润3,824万元，预计年度净利润将达到0.8亿元。公司短期及长期偿债能力均较强，能够保证按期偿还资金。

交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、责任控制

公司财务部设专人协调放款进度，资金托管人对资金的发放、使用及收回进行全程的监控，资金管理人实时监测借款人经营情况，预判风险并提前预警反馈。若借款人无法按期偿还全部借款，导致资金损失，公司将追究管理人、决策人、经办人的法律责任。同时公司将第一时间启动追偿程序，最大程度的减少公司损失。

四、可能面临的风险

1、借款人信用/违约风险。根据信托财产的管理运用方式，信托财产用于向借款人发放信托贷款。借款人可能会因为主观或是客观的原因延期偿还或不偿还到期应偿还的贷款本金和利息，导致信托资金及预期收益无法偿付而发生损失。

2、借款人经营风险。信托利益主要来源于借款人偿还的信托贷款本金、利息，如因监管及国内、国际市场的变化、行业竞争加剧、经营管理不善、税收及诉讼、仲裁等原因导致借款人因经营不善导致解散、破产，从而影响借款人还款能力，继而影响到本信托的正常运作和受益人的信托利益。

3、借款人提前还款风险。本信托期内，若信托贷款借款人提前还款或受托人提前收回信托贷款，则会影响信托收益。

五、风险应对措施

1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日，含本次委托理财在内，公司累计进行委托理财合计人民币125,200万元，其中使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额合计人民币75,200万元，现已到期金额合计人民币60,600万元，取得投资理财收益合计人民币481.38万元；使用自有资金进行委托理财的金额合计人民币50,000万元，均未到期。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2016年12月17日