九州通医药集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议
决议公告
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-136
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月19日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第三届董事会第十七次会议，本次会议以视频方式召开。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于2017年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》；
经审议，董事会同意：2017年度公司及下属企业根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过330.95亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：
单 位:万元
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同意授权各公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：
（1）授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；
（2）各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于 2017年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》；
经审议，董事会同意：公司、全资/控股子公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的 2017年度计划授信额度内的银行等金融机构或其他机构综合授信分别或共同提供担保，授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：
（1）担保形式、担保金额、担保期限；
（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于公司2017年度使用临时闲置资金委托理财的议案》；
经审议，董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币30亿元的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
独立董事意见：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币30亿元的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于公司拟申请注册短期融资券与中期票据及相关授权事宜的议案》；
经审议，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券与中期票据，所筹资金用于补充公司流动资金及偿还公司债务,具体如下：
1、同意公司按照中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，在中国银行间市场交易商协会可接受注册的最高额度范围内，于本公司有关临时股东大会批准之日起三年内，分别在中国境内一次或分次注册短期融资券与中期票据（单项债务融资工具待偿还余额不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数股东权益）40%），在注册有效期内发行。所筹资金用于补充公司的流动资金及偿还公司债务。
2、自本公司临时股东大会批准之日起三年以及本公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内，同意授予董事会或任何两名董事一般及无条件授权，处理与发行短期融资券及中期票据有关的一切事宜。该项授权应包括但不限于以下事宜：
（1）决定发行短期融资券与中期票据的条款，包括但不限于短期融资券与中期票据的金额、期限、发行批次数目、发行时间、发行方法，并根据发行时的市场情况确定发行利率；
（2）选择及聘任符合资格的专业中介机构，包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问；
（3）进行一切必要磋商、修订及签订所有相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准发行短期融资券与中期票据的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；
（4）就短期融资券与中期票据申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该短期融资券与中期票据向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该短期融资券与中期票据的建议作出必要修订；
（5）就发行短期融资券与中期票据采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于公司拟发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)的议案》；
经审议，董事会同意公司通过发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)的方式进行融资，具体如下：
1、同意公司在上海证券交易所或中国银行间市场交易商协会注册发行规模不超过30亿元的应收账款资产支持证券和/或资产支持票据，应收账款资产支持证券和/或资产支持票据分为优先级和次级，优先级向市场公开发行；次级由公司和控股股东（或其他关联方）全额认购并持有至到期。
2、同意公司在资产支持证券和/或资产支持票据存续期内，根据资产支持证券和/或资产支持票据交易文件中关于循环购买安排的约定向资产支持证券和/或资产支持票据的发行载体转让应收账款。
3、资产支持证券和/或资产支持票据项目相关要素因监管机构或市场要求需要进行调整的，同意授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与发行有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。
独立董事意见：公司拟通过发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)的方式进行融资，有利于盘活公司应收账款，拓展公司融资渠道，解决公司发展中的资金需求问题，符合目前公司的实际情况，也符合股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。公司与控股股东（含关联人）共同认购以上应收账款支持证券（票据），构成关联交易；董事会审议以上议案进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司通过以上方式发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)进行融资。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》；
经审议，董事会同意公司制定的《九州通医药集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；
经审议，董事会同意，根据《公司章程》的有关规定，公司于 2017年1月4日（周三）在公司三楼会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体详见公司于2016年12月20日披露的《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的通知》公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件:
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、关于公司召开2017年第一次临时股东大会的通知。
九州通医药集团股份有限公司
二〇一六年十二月二十日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-137
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于2017年度使用临时闲置
资金委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行等合格的金融机构
● 委托理财金额：不超过人民币30亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用
● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品
● 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高其使用效率，基于公司资金集中管控系统上线及经营性流动资金结算统一管理的实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过30亿元（人民币，下同）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。委托理财受托方为公司（及下属企业）开户银行等合格的金融机构。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于 2016 年12月 19日召开第三届第十七次董事会会议，审议通过《关于公司2017年度使用临时闲置资金委托理财的议案》；表决结果为：同意11 票、反对 0 票、弃权 0 票；上述议案须提交公司股东大会审议批准后执行。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品交易对方为银行等合格的金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司 2017年度计划使用不超过人民币30亿元额度的临时闲置自有资金用于保本型理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过12个月，预计收益根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
（四）独立董事意见
独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币30亿元的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额情况
截至本公告日，公司累计进行委托理财金额余额为人民币 0 元。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
二〇一六年十二月二十日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-138
九州通医药集团股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年1月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月4日14 点30 分
召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号，九州通医药集团4号楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月4日
至2017年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司于 2016年12月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、北京点金投资有限公司、中山广银投资有限公司、刘树林和刘兆年
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。
上述登记资料应于2016年12月30日17：00前到达公司董事会秘书处。
（四）登记时间：2016年12月30日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00
（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司董事会秘书处。
六、 其他事项
1、出席会议人员食宿和交通费自理。 2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司董事会秘书处。 3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，邮编：430051。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2016年12月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
九州通医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月4日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
