上海海利生物技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
的实施公告
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－097
上海海利生物技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟在原有闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品额度20,000万元基础上新增人民币10,000万元。新增后，公司使用闲置自有资金购买理财产品额度为人民币30,000万元，前述资金额度可循环使用，自2016年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。
关于增加使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况详见2016年7月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2016－066）。
在上述决议额度内，公司分别于2016年11月18日及2016年11月10日使用闲置自有资金购买的招商银行上海静安寺支行理财产品及兴业银行上海奉贤支行理财产品已经到期并收回了本金和收益。根据日常经营资金需求，2016年12月21日及2016年12月23日，公司分别与中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行及兴业银行上海奉贤支行签署协议，分别使用12,000万元及6,000万元闲置自有资金购买两行发行的“乾元-稳盈”2016年第267期保本型人民币理财产品及兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式），并已办理完成相关手续。现将具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
产品名称：“乾元-稳盈”2016年第267期保本型人民币理财产品
产品编号：SH012016267090D02
收益类型：保本浮动收益型
购买金额：12,000万元
投资范围：投资于（含直接投资、通过信托计划投资）银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。
产品起息日：2016年12月21日
产品到期日：2017年3月21日
预期收益率：4.30%/年
产品名称：兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）
收益类型：保本浮动收益型
购买金额：4,000万元
产品起息日：2016年12月23日
产品到期日：2017年2月23日
预期收益率：4.45%/年
产品名称：兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）
收益类型：保本浮动收益型
购买金额：2,000万元
产品起息日：2016年12月23日
产品到期日：2017年1月24日
预期收益率：3.95%/年
二、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、本公告日前公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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2、截止本公告日，前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的本金金额累计为人民币106,000万元（含本次）；其中，未到期余额为人民币28,000万元（含本次）。
三、风险控制措施
公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。
2、财务管理部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为股份制商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型短期理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。
五、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司理财产品说明书
2、兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2016年12月24日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－098
上海海利生物技术股份有限公司
关于公司副总裁、财务负责人
因健康原因辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月23日收到公司副总裁、财务负责人武凌越先生的书面辞职报告，武凌越先生因健康原因，申请辞去公司副总裁、财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，武凌越先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。武凌越先生辞去公司副总裁、财务负责人后仍继续留任公司担任其他职务。武凌越先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告日，武凌越先生持有公司1,207,500股股份，占公司总股本的比例为 0.1875%，武凌越先生承诺其自辞职后6个月内不转让其持有的公司股份。
公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人，在新任财务负责人就任之前，暂由公司总裁苏斌先生代为履行公司财务负责人的职责。
武凌越先生在担任公司副总裁、财务负责人期间，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了重要贡献。公司董事会对武凌越先生在担任公司副总裁、财务负责人职务期间的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢，也祝武凌越先生早日康复。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2016年12月24日
