关于北京植信基金新增代销
我司部分开放式基金
并参加申购费率优惠的公告
根据建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与北京植信基金销售有限公司（以下简称“植信基金”）签署的代销协议，决定自2016年12月28日起，植信基金将代理销售本公司旗下部分开放式基金，具体基金适用范围如下：
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自2016年12月28日起，投资者可在植信基金的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务。具体业务的办理请参照本公司及植信基金的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件。
同时，经与植信基金协商一致，本公司自2016年12月28日起参加植信基金的申购费率优惠活动，本公司旗下开放式基金均可参与，适用投资者范围、具体参与基金、活动结束时间、申购费率折扣及各项优惠活动细则以植信基金的公告为准，我司不再另行公告。重要提示如下：
（1）优惠活动的费率折扣由植信基金决定和执行，本公司根据植信基金提供的费率折扣办理。优惠活动解释权归植信基金所有，且其有权对上述优惠活动内容进行变更，本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜，请咨询植信基金。
（2）本公司今后发行的开放式基金若由植信基金代销，且届时优惠活动仍然持续，则该基金自动参与此项优惠活动，本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产品不适用费率优惠，则由本公司另行公告确定。
（3）投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况，请仔细阅读上述各只基金产品的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。上述各只基金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。
（4）本公司上述在植信基金销售基金目前不支持定投和转换业务。
1、北京植信基金销售有限公司联系方式
客户服务电话: 4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
2、建信基金管理有限责任公司联系方式
客户服务热线：400-81-95533（免长途通话费）、010-66228000
网址：www.ccbfund.cn
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2016年12月27日
关于建信央视财经50指数分级发起式
证券投资基金办理定期份额折算业务期间
暂停及恢复申购、赎回、转托管、
配对转换业务的公告
公告送出日期：2016年12月28日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金建信50份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额建信50A份额与建信50B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间建信50份额暂停申购、赎回、转托管、配对转换业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告。
如有疑问，请拨打本基金管理人客户服务热线： 400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000，或登录网站www.ccbfund.cn获取相关信息。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2016年12月28日
关于公司旗下三只QDII基金
2017年境内外主要市场节假日
暂停申购、赎回和定投等业务的公告
根据《建信新兴市场混合型证券投资基金基金合同》、《建信新兴市场混合型证券投资基金招募说明书》、《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》、《建信全球机遇混合型证券投资基金招募说明书》、《建信全球资源混合型证券投资基金基金合同》、《建信全球资源混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，建信全球机遇混合型证券投资基金（基金代码539001）、建信新兴市场混合型证券投资基金（基金代码539002）和建信全球资源混合型证券投资基金（基金代码539003）等三只基金的申购、赎回开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所同时正常交易之日，基金投资所处的主要市场中有一个或两个因节假日而休市时基金管理人可以暂停该基金的申购赎回。
为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，建信基金管理有限责任公司决定对基金投资所处主要市场的休市日暂停上述三只基金的申购、赎回与定投等业务，并自下列休市日的下一开放日恢复上述三只基金的申购、赎回和定投等业务，届时不再另行公告。2017年境内外主要市场休市日安排如下：
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若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排，本基金管理人将另行调整并公告。
投资者可访问建信基金管理有限责任公司(www.ccbfund.cn)或拨打本公司客户服务中心电话：400-81-95533（免长途通话费），010-66228000咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。
风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2016年12月28日
关于建信双利策略主题分级股票型
证券投资基金办理定期份额折算业务期间
暂停及恢复申购、赎回、转托管、
配对转换业务的公告
公告送出日期：2016年12月28日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金建信双利份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额建信稳健份额与建信进取份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间建信双利份额暂停申购、赎回、转托管、配对转换业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告。
如有疑问，请拨打本基金管理人客户服务热线： 400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000，或登录网站www.ccbfund.cn获取相关信息。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2016年12月28日
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，建信双利策略主题分级股票型证券投资基金（简称“本基金”）将在2017年1月3日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2017年1月3日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的建信稳健份额（场内简称：建信稳健；代码：150036）、建信双利基金份额（场内简称：建信双利；代码：165310）。
三、基金份额折算方式
建信稳健份额和建信进取份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算，对建信稳健份额的应得收益进行定期份额折算，每10份建信双利基金份额将按4份建信稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。
对于建信稳健份额期末的约定应得收益，即建信稳健份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.000元部分，将折算为场内建信双利基金份额分配给建信稳健份额持有人。建信双利基金份额持有人持有的每10份建信双利基金份额将按4份建信稳健份额获得新增建信双利基金份额的分配。持有场外建信双利基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外建信双利基金份额的分配；持有场内建信双利基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内建信双利基金份额的分配。经过上述份额折算，建信稳健份额和建信双利基金份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对建信稳健份额和建信双利基金份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行建信稳健份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
（1）建信稳健份额
■
■
■
■
其中：
■：定期份额折算前建信稳健份额的份额净值
■：定期份额折算后建信稳健份额的份额净值
■：定期份额折算前建信稳健份额的份额数
■：定期份额折算后建信稳健份额的份额数
■：定期份额折算后建信双利基金份额的份额净值
■：定期份额折算前建信双利基金份额的份额数
建信稳健份额新增份额折算成建信双利基金份额的场内份额取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。
（2）建信进取份额
每个会计年度的定期份额折算不改变建信进取份额净值及其份额数。
（3）建信双利基金份额
■
■
定期份额折算后建信双利基金份额的份额数 = 定期份额折算前建信双利基金份额的份额数 + 建信双利基金份额持有人新增的建信双利基金份额的份额数
其中：
■：定期份额折算前建信稳健份额的份额净值
■：定期份额折算后建信双利基金份额的份额净值
■：定期份额折算前建信双利基金份额的份额数
建信双利基金份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；建信双利基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。
（4）举例
假设本基金成立后第5个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日，建信双利基金份额当天折算前资产净值为7,458,000,000元。当天场外建信双利基金份额、场内建信双利基金份额、建信稳健份额、建信进取份额的份额数分别为50亿份、5亿份、40亿份、60亿份。前一个会计年度末每份建信稳健份额资产净值（建信稳健份额的份额净值）为1.065000000元，且未进行不定期份额折算。
A、 定期份额折算的对象为基准日登记在册的建信稳健份额和建信双利基金份额，即40亿份和55亿份。
B、 建信稳健份额持有人
折算后持有建信稳健份额=折算前建信稳健份额=40亿份
■
建信稳健份额新增份额折算成建信双利基金份额的场内份额取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产，因此新增建信双利基金份额为195,488,721份；持有的建信稳健份额为40亿份。
C、 建信进取份额持有人
本次份额折算不改变建信进取份额净值及其份额数。
D、 建信双利基金份额持有人
■
定期份额折算后场外建信双利基金份额的份额数=定期份额折算前场外建信双利基金份额的份额数+场外新增的建信双利基金份额=5,000,000,000+97,744,360.90 =5,097,744,360.90份
■
取整后为9,774,436份，定期份额折算后场内建信双利基金份额的份额数=定期份额折算前场内建信双利基金份额的份额数+场内新增的建信双利基金份额=500,000,000+9,774,436 =509,774,436份
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2017年1月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务及配对转换业务，建信稳健、建信进取正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，且建信稳健暂停交易，建信进取正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年1月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，建信稳健停牌1小时，10点30分恢复交易；建信进取正常交易。
（四）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年1月5日建信稳健份额即时行情显示的前收盘价调整为基金管理人2017年1月4日向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值（四舍五入至0.001元）。由于建信稳健份额折算前可能存在折溢价交易情形，且建信稳健份额折算后恢复交易首日的前收盘价以基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值为准，因此，建信稳健份额折算后恢复交易首日的前收盘价与份额折算前的收盘价格可能发生较大变化。
五、重要提示
由于建信稳健份额新增份额折算成建信双利基金份额的场内份额数和建信双利基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少建信稳健份额数或场内建信双利基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内建信双利基金份额的可能性。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话：400-81-95533（免长途通话费）、010-66228000。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2016年12月28日
建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金（简称“本基金”）将在2017年1月3日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2017年1月3日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的建信央视50A份额（场内简称：建信50A；代码：150123）、建信央视50基金份额（场内简称：建信50；代码：165312）。
三、基金份额折算方式
建信央视50A份额（场内简称：建信50A；代码：150123）和建信央视50B份额（场内简称：建信50B；代码：150124）按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算，对建信央视50A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份建信央视50基金份额将按1份建信央视50A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
对于建信央视50A份额期末的约定应得收益，即建信央视50A份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内建信央视50份额分配给建信央视50A份额持有人。建信央视50份额持有人持有的每2份建信央视50份额将按1份建信央视50A份额获得新增建信央视财经50份额的分配。持有场外建信央视50份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外建信央视50份额的分配；持有场内建信央视50份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内建信央视50份额的分配。经过上述份额折算，建信央视50A份额的参考净值和建信央视50份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对建信央视50A份额和建信央视50份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行建信央视50A份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
（1）建信央视50A份额
定期份额折算后建信央视50A份额的份额数 = 定期份额折算前建信央视50A份额的份额数
■
建信央视50A份额持有人新增的场内建信央视50份额的份额数=
■
其中：
■：定期份额折算后建信央视50份额净值
■：定期份额折算前建信央视50份额的份额数
■：定期份额折算前建信央视50A份额的份额数
（2）建信央视50B份额
每个会计年度的定期份额折算不改变建信央视50B份额参考净值及其份额数。
（3）建信央视50份额
■
建信央视50份额持有人新增的建信央视50份额=
■
建信央视50份额持有人定期份额折算后持有的建信央视50份额的份额数 = 定期份额折算前建信央视50份额的份额数 + 建信央视50份额持有人新增的建信央视50份额的份额数
其中：
■：定期份额折算后建信央视50份额净值
■：定期份额折算前建信央视50份额的份额数
建信央视50份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；建信央视50份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时，折算日折算前建信央视50份额的基金份额净值、建信央视50A份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。
（4）举例：
假设本基金成立后第5个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日，建信央视50份额当天折算前资产净值为12,690,000,000元。当天场外建信央视50份额、场内建信央视50份额、建信央视50A份额、建信央视50B份额的份额数分别为100亿份、10亿份、30亿份、30亿份。前一个会计年度末每份建信央视50A份额资产净值为1.0775元，且未进行不定期份额折算。
1）定期份额折算的对象为基准日登记在册的建信央视50A份额和建信央视50份额，即30亿份和110亿份。
2）建信央视50A份额持有人
折算后持有建信央视50A份额=折算前建信央视50A份额=30亿份
■
=[12,690,000,000-(1.0775-1.0000)/2×11,000,000,000]/11,000,000,000
=1.1149元
新增的场内建信央视50份额的份额数=
■
=3,000,000,000×（1.0775-1.0000）/1.1149=208,538,882.41 份
建信央视50A份额新增份额折算成建信央视50份额的场内份额取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产，因此新增建信央视50份额为208,538,882份；持有的建信央视50A份额为30亿份。
3）建信央视50份额持有人
场外建信央视50份额持有人新增的建信央视50份额
=■
=10,000,000,000/2×(1.0775-1.0000)/1.1149=347,564,804.02 份
场外建信央视50份额持有人定期份额折算后持有的建信央视50份额的份额数=定期份额折算前场外建信央视50份额的份额数+场外建信央视50份额持有人新增的建信央视50份额的份额数=10,000,000,000+347,564,804.02=10,347,564,804.02份
场内建信央视50份额持有人新增的建信央视50份额
=■
=1,000,000,000/2×(1.0775-1.0000)/1.1149=34,756,480.40，取整后为34,756,480份
场内建信央视50份额持有人定期份额折算后持有的建信央视50份额的份额数=定期份额折算前场内建信央视50份额的份额数+场内建信央视50份额持有人新增的建信央视50份额的份额数=1,000,000,000+34,756,480=1,034,756,480份
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2017年1月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务及配对转换业务，建信央视50A、建信央视50B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，且建信央视50A暂停交易，建信央视50B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年1月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，建信央视50A停牌1小时，10点30分恢复交易，建信央视50B正常交易。
（四）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年1月5日建信央视50A即时行情显示的前收盘价调整为基金管理人2017年1月4日向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值（四舍五入至0.001元）。由于建信央视50A折算前可能存在折溢价交易情形，且建信央视50A份额折算后恢复交易首日的前收盘价以基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值为准，因此，建信央视50A份额折算后恢复交易首日的前收盘价与份额折算前的收盘价格可能发生较大变化。
五、重要提示
由于建信央视50A份额新增份额折算成建信央视50基金份额的场内份额数和建信央视50基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少建信央视50A份额数或场内建信央视50基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内建信央视50基金份额的可能性。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话：400-81-95533（免长途通话费）、010-66228000。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2016年12月28日
