关于银华消费主题分级混合型证券
投资基金办理定期份额折算业务期间
暂停及恢复申购、赎回及定期定额
投资业务的公告
公告送出日期：2016年12月28日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金银华消费份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中消费A份额与消费B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间银华消费份额暂停/恢复申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。
3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2016年12月28日
关于银华中证等权重90指数分级
证券投资基金办理定期份额折算业
期间暂停及恢复申购、赎回及定期
定额投资业务的公告
公告送出日期：2016年12月28日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金银华90份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中证90A份额与中证90B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间银华90份额暂停/恢复申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。
3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2016年12月28日
关于银华中证等权重90指数分级
证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华中证等权重90指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2017年1月3日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算的基金份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日。本次基金份额折算基准日为2017年1月3日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日交易结束后登记在册的中证90A份额（场内简称：中证90A,基金代码：150030）、银华90份额（场内简称：90分级,基金代码：161816）。
三、基金份额折算方式
中证90A份额和中证90B份额按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算，对中证90A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份银华90份额将按1份中证90A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，中证90A份额和中证90B份额的份额配比保持1：1的比例。
对于中证90A份额期末的约定应得收益，即中证90A份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内银华90份额分配给中证90A份额持有人。银华90份额持有人持有的每2份银华90份额将按1份中证90A份额获得新增银华90份额的分配。其中，持有场外银华90份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华90份额的分配；持有场内银华90份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华90份额的分配。经过上述份额折算，中证90A份额和银华90份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日为本基金定期份额折算的基金份额折算基准日，本基金将对中证90A份额和银华90份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行中证90A份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
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（2）中证90B份额
每个会计年度的定期份额折算不改变中证90B份额净值及其份额数。
（3）银华90份额
■
银华90份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；银华90份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
4、举例
假设本基金成立后某个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，银华90份额当天折算前资产净值为7,458,000,000元。当天场外银华90份额、场内银华90份额、中证90A份额、中证90B份额的份额数分别为50亿份、5亿份、30亿份、30亿份。前一个会计年度末每份中证90A份额资产净值为1.058000000元，且未进行不定期份额折算。
（1）定期份额折算的对象为基金份额折算基准日登记在册的中证90A份额和银华90份额，即30亿份和55亿份。
（2）中证90A份额持有人
折算后持有中证90A份额=折算前中证90A份额 = 30亿份
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四、基金定期份额折算期间的基金业务办理
（一）基金份额折算基准日（即2017年1月3日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管及配对转换业务；中证90A、中证90B交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。中证90B在整个定期份额折算期间交易正常进行。
（二）基金份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,中证90A暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）基金份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年1月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，中证90A于2017年1月5日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2017年1月5日上午10:30恢复交易。
五、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年1月5日中证90A即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的中证90A的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于中证90A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2016年约定收益后与2017年1月5日的前收盘价可能有一定差异，2017年1月5日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）本基金中证90A份额期末的约定应得收益将折算为场内银华90份额分配给中证90A份额的持有人，而银华90份额为跟踪中证等权重90指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此中证90A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于中证90A份额经折算产生的新增场内银华90份额数和场内银华90份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量中证90A份额或场内银华90份额的持有人存在无法获得新增场内银华90份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2016年12月28日
关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回及定期
定额投资业务的公告
公告送出日期：2016年12月28日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金银华资源份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中资源A级份额与资源B级份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间银华资源份额暂停/恢复申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。
3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2016年12月28日
关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2017年1月3日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算的基金份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日。本次基金份额折算基准日为2017年1月3日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日交易结束后登记在册的资源A级份额（场内简称：资源A级,基金代码：150059）、银华资源份额（场内简称：中证资源,基金代码：161819）。
三、基金份额折算方式
资源A级份额和资源B级份额按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算，对资源A级份额的应得收益进行定期份额折算，每10份银华资源份额将按4份资源A级份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，资源A级份额和资源B级份额的份额配比保持4:6的比例。
对于资源A级份额期末的约定应得收益，即资源A级份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内银华资源份额分配给资源A级份额持有人。银华资源份额持有人持有的每10份银华资源份额将按4份资源A级份额获得新增银华资源份额的分配。其中，持有场外银华资源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华资源份额的分配；持有场内银华资源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华资源份额的分配。经过上述份额折算，资源A级份额和银华资源份额的基金份额净值将相应调整。
在基金份额折算基准日，本基金将对资源A级份额和银华资源份额进行应得收益的定期份额折算，其中资源A级份额期末份额净值指上一会计年度12月31日资源A级份额净值。有关计算公式如下：
1、资源A级份额
定期份额折算后资源A级份额的份额数 = 定期份额折算前资源A级份额的份额数
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2、资源B级份额
每个会计年度的定期份额折算不改变资源B级份额净值及其份额数。
3、银华资源份额
定期份额折算后银华资源份额持有人持有的银华资源份额的份额数 = 定期份额折算前银华资源份额的份额数 + 银华资源份额持有人新增的银华资源份额的份额数
■
银华资源份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；银华资源份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
4、举例
假设某年基金份额折算基准日，资源A级份额、资源B级份额、银华资源场外份额及银华资源场内份额的规模依次为4亿份、6亿份、10亿份和10亿份，资源A级份额期末份额净值为1.070元，定期份额折算后银华资源份额净值为0.993元，则折算后：
资源A级份额持有人新增的场内银华资源份额的折算比例为0.070493454，银华资源份额持有人新增的银华资源份额的折算比例为0.028197381。
本基金折算后，资源A级份额4亿份，同时，新增的场内银华资源份额数 = 400,000,000×0.070493454=28197381份；
资源B级份额6亿份；
银华资源场外份额数 = 1,000,000,000 + 1,000,000,000×0.028197381 = 1,028,197,381.00份；
银华资源场内份额数 = 1,000,000,000 + 1,000,000,000×0.028197381 = 1,028,197,381份。
四、基金定期份额折算期间的基金业务办理
（一）基金份额折算基准日（即2017年1月3日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管及配对转换业务；资源A级、资源B级交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。资源B级在整个定期折算期间交易正常进行。
（二）基金份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,资源A级暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）基金份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年1月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务，资源A级于2017年1月5日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2017年1月5日上午10:30恢复交易。
五、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年1月5日资源A级即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的资源A级的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于资源A级折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2016年约定收益后与2017年1月5日的前收盘价可能有一定差异，2017年1月5日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）本基金资源A级份额期末的约定应得收益将折算为场内银华资源份额分配给资源A级份额的持有人，而银华资源份额为跟踪中证内地资源主题指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此资源A级份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于资源A级份额经折算产生的新增场内银华资源份额数和场内银华资源份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量资源A级份额或场内银华资源份额的持有人存在无法获得新增场内银华资源份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2016年12月28日
银华中证转债指数增强分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当银华中证转债指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之“转债B级”（场内简称：转债B级，基金代码：150144）的基金份额净值达到0.450元及以下，本基金银华转债份额（基础份额，场内简称：中证转债，基金代码：161826）、转债A级份额（场内简称：转债A级，基金代码：150143）及转债B级份额将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至2016年12月27日，转债B级份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注转债B级份额近期的份额净值波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
一、由于转债A级份额、转债B级份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。以转债B级份额为例，折算后由于杠杆倍数的大幅降低，转债B级份额的折溢价率可能会发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价变化可能带来的风险。
二、根据基金份额的分类与净值计算规则，本基金在优先确保转债A级份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为转债B级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债A级份额的基金份额持有人的约定应得收益，在出现极端损失的情况下，转债B级份额的净资产可能归零，转债A级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
如果在不定期份额折算基准日转债B级份额的净资产归零，由于进行不定期份额折算，依据折算公式，在折算后转债B级份额持有人持有的份额数量也将归零。
三、本基金转债B级份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将出现降低，由目前约4倍杠杆恢复到初始的3.33倍杠杆水平，相应地，转债B级份额的份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
四、由于触发折算阈值当日，转债B级份额的份额净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日转债B级份额的净值可能与折算阈值0.450元有一定差异。
五、本基金转债A级份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后转债A级份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的低风险收益特征转债A级份额变为同时持有低风险收益特征转债A级份额与较低风险收益特征银华转债份额的情况，因此转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示：
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量转债A级份额、转债B级份额和场内银华转债份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停转债A级份额与转债B级份额的上市交易和银华转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2016年12月28日
关于银华深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停及恢复
申购、赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2016年12月28日
1 公告基本信息
■
2 其他需要提示的事项
1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金银华深证100份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中银华稳进份额与银华锐进份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间银华深证100份额暂停/恢复申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。
3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2016年12月28日
关于银华深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华深证100指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2017年1月3日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算的基金份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日。本次基金份额折算基准日为2017年1月3日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日交易结束后登记在册的银华稳进份额（场内简称：银华稳进，基金代码：150018）、银华深证100份额（场内简称：100分级，基金代码：161812）。
三、基金份额折算方式
银华稳进份额和银华锐进份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算，对银华稳进份额的应得收益进行定期份额折算，每2份银华深证100份额将按1份银华稳进份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，银华稳进份额和银华锐进份额的份额配比保持1:1的比例。
对于银华稳进份额期末的约定应得收益，即银华稳进份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.000元部分，将折算为场内银华深证100份额分配给银华稳进份额持有人。银华深证100份额持有人持有的每2份银华深证100份额将按1份银华稳进份额获得新增银华深证100份额的分配。其中，持有场外银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华深证100份额的分配；持有场内银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配。经过上述份额折算，银华稳进份额和银华深证100份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日为本基金进行定期份额折算的基金份额折算基准日，本基金将对银华稳进份额和银华深证100份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行银华稳进份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
1、银华稳进份额
定期份额折算后银华稳进份额的份额数 = 定期份额折算前银华稳进份额的份额数
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银华稳进份额新增份额折算成银华深证100份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
2、银华锐进份额
每个会计年度的定期份额折算不改变银华锐进份额净值及其份额数。
3、银华深证100份额
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银华深证100份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；银华深证100份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
4、举例
假设某年定期份额折算的基金份额折算基准日，银华深证100份额当天折算前资产净值为7,458,000,000元。当天场外银华深证100份额、场内银华深证100份额、银华稳进份额、银华锐进份额的份额数分别为50亿份、5亿份、30亿份、30亿份。前一个会计年度末每份银华稳进份额资产净值为1.058元，且未进行不定期份额折算。
（1）定期份额折算的对象为基金份额折算基准日登记在册的银华稳进份额和银华深证100份额，即30亿份和55亿份。
（2）银华稳进份额持有人
折算后持有银华稳进份额 = 折算前银华稳进份额 = 30亿份
■
定期份额折算后场外银华深证100份额的份额数 = 定期份额折算前场外银华深证100份额的份额数+场外新增的银华深证100份额 = 5,000,000,000 + 109,269,027.88 = 5,109,269,027.88份
场内新增的银华深证100份额 =■= 500,000,000/2×(1.058000000-1.000)/1.327 = 10,926,902.79，取整后为10,926,902份
定期份额折算后场内银华深证100份额的份额数 = 定期份额折算前场内银华深证100份额的份额数 + 场内新增的银华深证100份额 = 500,000,000 + 10,926,902 = 510,926,902份
四、基金定期份额折算期间的基金业务办理
（一）基金份额折算基准日（即2017年1月3日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管及配对转换业务；银华稳进、银华锐进交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。银华锐进在整个定期折算期间交易正常进行。
（二）基金份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,银华稳进暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）基金份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年1月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务，银华稳进于2017年1月5日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2017年1月5日上午10:30恢复交易。
五、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年1月5日银华稳进即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的银华稳进的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华稳进折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2016年约定收益后与2017年1月5日的前收盘价可能有一定差异，2017年1月5日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）本基金银华稳进份额期末的约定应得收益将折算为场内银华深证100份额分配给银华稳进份额的持有人，而银华深证100份额为跟踪深证100价格指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此银华稳进份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于银华稳进份额经折算产生的新增场内银华深证100份额数和场内银华深证100份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量银华稳进份额或场内银华深证100份额的持有人存在无法获得新增场内银华深证100份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2016年12月28日
关于银华消费主题分级混合型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华消费主题分级混合型证券投资基金（简称“本基金”）将以2017年1月3日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算的基金份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日。本次基金份额折算基准日为2017年1月3日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日交易结束后登记在册的消费A份额（场内简称：消费A,基金代码：150047）、银华消费份额（场内简称：消费分级,基金代码：161818）。
三、基金份额折算方式
消费A份额和消费B份额按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算，对消费A份额的应得收益进行定期份额折算，每5份银华消费份额将按1份消费A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，消费A份额和消费B份额的份额配比保持1：4的比例。
对于消费A份额期末的约定应得收益，即消费A份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内银华消费份额分配给消费A份额持有人。银华消费份额持有人持有的每5份银华消费份额将按1份消费A份额获得新增银华消费份额的分配。其中，持有场外银华消费份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华消费份额的分配；持有场内银华消费份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华消费份额的分配。经过上述份额折算，消费A份额和银华消费份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日为本基金定期份额折算的基金份额折算基准日，本基金将对消费A份额和银华消费份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行消费A份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
■
2、消费B份额
每个会计年度的定期份额折算不改变消费B份额参考净值及其份额数。
■
4、举例
假设本基金成立后某个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，银华消费份额当天折算前资产净值为7,458,000,000元。当天场外银华消费份额、场内银华消费份额、消费A份额、消费B份额的份额数分别为50亿份、5亿份、30亿份、120亿份。前一个会计年度末每份消费A份额资产净值为1.058000000元，且未进行不定期份额折算。
（1）定期份额折算的对象为基金份额折算基准日登记在册的消费A份额和银华消费份额，即30亿份和55亿份。
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银华消费场内份额新增份额折算成银华消费场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产，因此，银华消费份额持有人新增的场内银华消费份额为4,315,476份。
银华消费份额持有人定期份额折算后场内银华消费份额的份额数 = 定期份额折算前场内银华消费份额的份额数 + 新增的场内银华消费份额数 = 500,000,000+4,315,476 = 504,315,476份。
四、基金定期份额折算期间的基金业务办理
（一）基金份额折算基准日（即2017年1月3日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管及配对转换业务；消费A、消费B交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。消费B在整个定期折算期间交易正常进行。
（二）基金份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,消费A暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）基金份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年1月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务，消费A于2017年1月5日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2017年1月5日上午10:30恢复交易。
五、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年1月5日消费A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的消费A的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于消费A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2016年约定收益后与2017年1月5日的前收盘价可能有一定差异，2017年1月5日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）本基金消费A份额期末的约定应得收益将折算为场内银华消费份额分配给消费A份额的持有人，而银华消费份额为混合型分级基金的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此消费A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于消费A份额经折算产生的新增场内银华消费份额数和场内银华消费份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量消费A份额或场内银华消费份额的持有人存在无法获得新增场内银华消费份额的可能性。
（四投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2016年12月28日
