基金业绩年终排名:决战在今日
⊙记者 赵明超 ○编辑 于勇
12月30日,2016年A股市场最后一个交易日。基金业绩年终排名将迎来决战日。
当前基金年内业绩排名靠前的10只主动管理型基金中,有7只基金年内净值相差不足3%,排名之争呈现胶着状态。在业内人士看来,基金重仓股有望成为年度最后一天博弈的看点。
Wind资讯统计数据显示,截至12月28日,在主动管理型基金中,剔除一批因遭遇巨额赎回导致基金业绩飙升的基金,兴业聚利灵活配置基金以29.77%位居榜首。接下来是圆信永丰优加生活、华宝兴业资源优选、工银瑞信文体产业、嘉实环保低碳、天弘永定成长、前海开源金银珠宝A、中欧时代先锋、国投瑞银瑞盈、易方达资源行业、国泰聚信价值优势C等,上述基金年内回报介于13.32%到17.57%之间,差距非常小。
值得注意的是,今年1月份市场大跌,上证综指大跌21%,创业板指数则跌逾26%,但兴业聚利灵活配置型基金1月份净值飙升9.92%。该基金一季报显示,该基金份额从2015年底的2.82亿份,下降到一季度的1.21亿份。如果年度排名排除该基金的话,年内前10名首尾差距仅有4.25%。
在业内人士看来,由于前10名业绩相差非常小,所以即使仅有最后一个交易日,最终排名依然存在变数。2009年,王亚伟执掌的华夏大盘精选,凭借最后一个交易日成功实施了绝地反击,以0.11%的优势战胜了银华价值优选混合基金,成为中国公募基金中唯一的两度获得年度冠军的基金。
从以往基金年终决战情况看,基金重仓股往往成为市场博弈的对象。抱团持股或者短时期内拉抬重仓股,成为基金经理提升业绩行之有效的策略之一,而打压竞争对手的重仓股,也是排名战中提升名次的关键。
在上述年内表现居前的基金中,华宝兴业资源优选、前海开源金银珠宝A和易方达资源行业3只基金为类行业基金,持仓集中度也较高,基金经理大多专注于行业内上市公司的表现,接下来走势也更多取决于行业整体表现。其他基金持仓更为分散,重仓股更容易成为博弈目标。
在沪上某私募基金经理看来,基金公司重仓股也是一把双刃剑,自己拉升的目标同样也是对方砸盘的目标,具体表现受市场当天走势影响,不管拉升还是砸盘,都要根据市场走势借力发力。
从基金重仓股博弈的角度看,股价短期涨跌取决于买卖资金的多少,也取决于重仓股流通市值的多少,流通市值小的公司拉抬起来更为容易。基金三季报数据显示,在上述基金重仓股中,基金持股比例较高、流通市值不大、前期涨幅不大的公司有星星科技、乐金健康、海立股份、建设机械、东安动力、桂东电力、涪陵电力、好想你、安妮股份等。
在业内人士看来,基金年终重仓股存在博弈成分,但也同样存在市场炒作因素。具体到操作上,还要根据基金经理操作风格、换手率大小等因素予以把握,换手率低、重仓股持股周期长的基金,其新进的重仓股值得重点关注。
年内业绩居前的主动管理型基金一览(截至12月28日)
基金简称 | 总回报(%) | 同类排名 | 最新规模(亿元) | 成立日期 | 投资类型 | 基金经理 |
兴业聚利 | 29.77 | 7/757 | 3.0443 | 2015-05-07 | 灵活配置型基金 | 腊博 |
圆信永丰优加生活 | 17.57 | 1/147 | 5.4553 | 2015-10-28 | 普通股票型基金 | 范妍 洪流 |
华宝兴业资源优选 | 16.25 | 2/483 | 2.7567 | 2012-08-21 | 偏股混合型基金 | 蔡目荣 |
工银瑞信文体产业 | 16.02 | 2/147 | 1.8097 | 2015-12-30 | 普通股票型基金 | 胡文彪 袁芳 |
嘉实环保低碳 | 15.90 | 3/147 | 11.8770 | 2015-12-30 | 普通股票型基金 | 李化松 |
天弘永定成长 | 15.39 | 3/483 | 5.3780 | 2008-12-02 | 偏股混合型基金 | 肖志刚 |
前海开源金银珠宝A | 15.16 | 10/757 | 6.1730 | 2015-07-09 | 灵活配置型基金 | 谢屹 |
中欧时代先锋 | 14.93 | 4/147 | 0.9004 | 2015-11-03 | 普通股票型基金 | 周应波 |
国投瑞银瑞盈 | 14.01 | 13/757 | 14.1529 | 2015-05-19 | 灵活配置型基金 | 杨冬冬 |
易方达资源行业 | 13.63 | 4/483 | 8.9553 | 2011-08-16 | 偏股混合型基金 | 王超 |
国泰聚信价值优势C | 13.32 | 16/757 | 0.6868 | 2013-12-17 | 灵活配置型基金 | 程洲 |
富国低碳新经济 | 13.15 | 5/483 | 5.3263 | 2015-12-18 | 偏股混合型基金 | 杨栋 |
数据来源:wind资讯