证券投资基金资产净值报表
2017-01-03
来源：上海证券报
截止时间：2016年12月31日单位：人民币元
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值 | 单位累计净值(元) | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
| 1 | 184728 | 基金鸿阳 | 2,018,441,019.4600 | 1.0092 | 2.7687 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 2 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 2,562,082,094.38 | 0.8540 | 4.3610 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 3 | 184721 | 基金丰和 | 3,064,160,748.28 | 1.0214 | 4.2200 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 4 | 184722 | 基金久嘉 | 2,057,581,591.94 | 1.0288 | 4.0298 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 5 | 500058 | 银河银丰封闭 | 3,079,207,705.6700 | 1.0260 | 3.7040 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 6 | 505888 | 嘉实元和 | 10,970,802,399.40 | 1.0971 | 1.1636 | 嘉实基金管理有限公司 | 工商银行 |
