工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2017年1月5日

1. 公告基本信息

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2. 基金募集情况

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注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。

风险提示：

1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2017年1月3日为份额折算基准日，对工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“新能母基”，交易代码：164821）的场外份额、场内份额和工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“新能A级”，交易代码：150327）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2017年1月3日，新能母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；新能母基的场内份额、新能A级份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

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注1：该“折算后份额”包括新能A级份额经份额折算后产生新增的新能母基场内份额。

注2：新能母基场外份额经份额折算后产生新增的新能母基场外份额；新能母基场内份额经份额折算后产生新增的新能母基场内份额； 新能A级份额经份额折算后产生新增的新能母基场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年1月5日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，新能A级份额将于2017年1月5日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2017年1月5日上午10:30在深圳证券交易所复牌。

新能新能新能新能新能

三、其他需要提示的事项

1、根据深圳证券交易所《深证证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年1月5日新能A级复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的新能A级的份额净值（四舍五入至0. 001元），即1.000元。由于新能A级折算前存在溢价交易情形，2017年1月3日的收盘价为1.137元（四舍五入至0.001元），扣除约定收益后为1.086元（四舍五入至0.001元），与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异，2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

2、由于新能A级份额新增份额折算成新能母基份额的场内份额数和新能母基份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少新能A级份额数或场内新能母基份额数的份额持有人存在无法获得新增场内新能母基份额的可能性。

3、本基金原新能A级份额持有人在定期份额折算后将持有新能A级份额和本基金基础份额——新能母基份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

4、投资者若需办理新能母基场内份额的赎回业务，需通过具有基金申购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理，或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线：400-811-9999

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2017年1月3日为份额折算基准日，对工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“环保母基”，交易代码：164819）的场外份额、场内份额和工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“环保A端”，交易代码：150323）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2017年1月3日，环保母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；环保母基的场内份额、环保A端份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

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注1：该“折算后份额”包括环保A端份额经份额折算后产生新增的环保母基场内份额。

注2：环保母基场外份额经份额折算后产生新增的环保母基场外份额；环保母基场内份额经份额折算后产生新增的环保母基场内份额；环保A端份额经份额折算后产生新增的环保母基场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年1月5日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，环保A端份额将于2017年1月5日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2017年1月5日上午10:30在深圳证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项

1、根据深圳证券交易所《深证证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年1月5日环保A端复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的环保A端的份额净值（四舍五入至0. 001元），即1.000元。由环保A端折算前存在溢价交易情形，2017年1月3日的收盘价为1.064元（四舍五入至0.001元），扣除约定收益后为1.009元（四舍五入至0.001元），与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异，2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

2、由于环保A端份额新增份额折算成环保母基份额的场内份额数和环保母基份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少环保A端份额数或场内环保母基份额数的份额持有人存在无法获得新增场内环保母基份额的可能性。

3、本基金原环保A端份额持有人在定期份额折算后将持有环保A端份额和本基金基础份额——环保母基份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

4、投资者若需办理环保母基场内份额的赎回业务，需通过具有基金申购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理，或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线：400-811-9999

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2017年1月3日为份额折算基准日，对工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“高铁母基”，交易代码：164820）的场外份额、场内份额和工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“高铁A端”，交易代码：150325）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2017年1月3日，高铁母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；高铁母基的场内份额、高铁A端份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

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注1：该“折算后份额”包括高铁A端份额经份额折算后产生新增的高铁母基场内份额。

注2：高铁母基场外份额经份额折算后产生新增的高铁母基场外份额；高铁母基场内份额经份额折算后产生新增的高铁母基场内份额；高铁A端份额经份额折算后产生新增的高铁母基场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年1月5日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，高铁A端份额将于2017年1月5日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2017年1月5日上午10:30在深圳证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项

1、根据深圳证券交易所《深证证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年1月5日高铁A端复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的高铁A端的份额净值（四舍五入至0. 001元），即1.000元。由高铁A端折算前存在溢价交易情形，2017年1月3日的收盘价为1.094元（四舍五入至0.001元），扣除约定收益后为1.043元（四舍五入至0.001元），与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异，2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

2、由于高铁A端份额新增份额折算成高铁母基份额的场内份额数和高铁母基份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少高铁A端份额数或场内高铁母基份额数的份额持有人存在无法获得新增场内高铁母基份额的可能性。

3、本基金原高铁A端份额持有人在定期份额折算后将持有高铁A端份额和本基金基础份额——高铁母基份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

4、投资者若需办理高铁母基场内份额的赎回业务，需通过具有基金申购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理，或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线：400-811-9999

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2017年1月3日为份额折算基准日，对工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“传媒母基”，交易代码：164818）的场外份额、场内份额和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“传媒A级”，交易代码：150247）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2017年1月3日，传媒母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；传媒母基的场内份额、传媒A级份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

■

注1：该“折算后份额”包括传媒A级份额经份额折算后产生新增的传媒母基场内份额。

注2：传媒母基场外份额经份额折算后产生新增的传媒母基场外份额；传媒母基场内份额经份额折算后产生新增的传媒母基场内份额； 传媒A级份额经份额折算后产生新增的传媒母基场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年1月5日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，传媒A级份额将于2017年1月5日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2017年1月5日上午10:30在深圳证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项

1、根据深圳证券交易所《深证证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年1月5日传媒A级复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的传媒A级的份额净值（四舍五入至0. 001元），即1.000元。由于传媒A级折算前存在溢价交易情形，2017年1月3日的收盘价为1.060（四舍五入至0.001元），扣除约定收益后为1.005元（四舍五入至0.001元），与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异，2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

2、由于传媒A级份额新增份额折算成传媒母基份额的场内份额数和传媒母基份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少传媒A级份额数或场内传媒母基份额数的份额持有人存在无法获得新增场内传媒母基份额的可能性。

3、本基金原传媒A级份额持有人在定期份额折算后将持有传媒A级份额和本基金基础份额——传媒母基份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

4、投资者若需办理传媒母基场内份额的赎回业务，需通过具有基金申购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理，或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线：400-811-9999

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2017年1月3日为份额折算基准日，对工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“工银500”，交易代码：164809）的场外份额、场内份额和工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“500A”，交易代码：150055）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2017年1月3日，工银500的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；工银500的场内份额、500A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

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注1：该“折算后份额”包括500A份额经份额折算后产生新增的工银500场内份额。

注2：工银500场外份额经份额折算后产生新增的工银500场外份额；工银500场内份额经份额折算后产生新增的工银500场内份额；500A份额经份额折算后产生新增的工银500场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年1月5日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，500A份额将于2017年1月5日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2017年1月5日上午10:30在深圳证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项

1、根据深圳证券交易所《深证证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年1月5日500A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的500A的份额净值（四舍五入至0. 001元），即1.001元。由500A折算前存在溢价交易情形，2017年1月3日的收盘价为1.054元（四舍五入至0.001元），扣除约定收益后为1.004元（四舍五入至0.001元），与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异，2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

2、由于500A份额新增份额折算成工银500份额的场内份额数和工银500份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少500A份额数或场内工银500份额数的份额持有人存在无法获得新增场内工银500份额的可能性。

3、本基金原500A份额持有人在定期份额折算后将持有500A份额和本基金基础份额——工银500份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

4、投资者若需办理工银500场内份额的赎回业务，需通过具有基金申购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理，或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线：400-811-9999

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于新能A级定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》的约定，工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2017年1月3日对在该日登记在册的工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“新能母基”，交易代码：164821）和工银瑞信中证新能源指数证券投资基金之A份额（以下简称“新能A级”，交易代码：150327）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2017年1月5日新能A级复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的新能A级份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于新能A级折算前存在溢价交易情形，2017年1月3日的收盘价为1.137元（四舍五入至0.001元），扣除2016年约定收益后为1.086元（四舍五入至0.001元），与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异，2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于环保A端定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2017年1月3日对在该日登记在册的工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“环保母基”，交易代码：164819）和工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“环保A端”，交易代码：150323）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2017年1月5日环保A端复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的环保A端份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于环保A端折算前存在溢价交易情形，2017年1月3日的收盘价为1.064元（四舍五入至0.001元），扣除2016年约定收益后为1.009元（四舍五入至0.001元），与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异，2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于高铁A端定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2017年1月3日对在该日登记在册的工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“高铁母基”，交易代码：164820）和工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“高铁A端”，交易代码：150325）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2017年1月5日高铁A端复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的高铁A端份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于高铁A端折算前存在溢价交易情形，2017年1月3日的收盘价为1.094元（四舍五入至0.001元），扣除2016年约定收益后为1.043元（四舍五入至0.001元），与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异，2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于500A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定，工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2017年1月3日对在该日登记在册的工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“工银500”，交易代码：164809）和工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“500A”，交易代码：150055）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2017年1月5日500A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的500A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于500A折算前存在溢价交易情形，2017年1月3日的收盘价为1.054元（四舍五入至0.001元），扣除2016年约定收益后为1.004元（四舍五入至0.001元），与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异，2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日

关于传媒A级定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》的约定，工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2017年1月3日对在该日登记在册的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“传媒母基”，交易代码：164818）和工银瑞信中证传媒指数证券投资基金之A份额（以下简称“传媒A级”，交易代码：150247）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2017年1月5日传媒A级复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的传媒A级份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于传媒A级折算前存在溢价交易情形，2017年1月3日的收盘价为1.060元（四舍五入至0.001元），扣除2016年约定收益后为1.005元（四舍五入至0.001元），与2017年1月5日的前收盘价存在较大差异，2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月5日