华夏幸福关于累计新增借款的公告
证券简称:华夏幸福
债券简称:15华夏债、15华夏02、15华夏03、15华夏04、15华夏05、16华夏债、16华夏01、16华夏02、16华夏04、16华夏05、16华夏06、16华夏07、16华夏08、16华夏09 证券代码:600340
债券代码:125912、125848、125837、125799、122494、136167、135082、136244、135302、135391、135465、135507、135557、135724
编号:临2017-006
华夏幸福关于累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,对公司累计新增借款情况披露如下:
一、 主要财务数据概况
(一) 2015年末净资产金额: 256.30亿元。
(二) 2015年末借款余额:483.18亿元(包括但不限于银行贷款、委托贷款、融资租赁借款、公司债券、非金融企业债券融资工具,下同)。
(三) 截至2016年12月31日借款余额:709.68亿元。
(四) 2016年度1-12月累计新增借款金额:226.50亿元。
(五) 2016年度1-12月累计新增借款占2015年末净资产的比例:88.37%。
二、 新增借款的分类披露
公司2016年末较2015年末各类借款余额变动情况及占公司2015年末净资产比例情况如下:
(一) 银行贷款:76.99亿元,占2015年末净资产比例为30.04%。
(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具:246.91亿元,占2015年末净资产比例为96.34%。
(三) 其他借款:-97.40亿元,占2015年末净资产比例为-38.00%。
三、 2016年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的,主要用于公司日常经营及补充流动资金,截至本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借款对公司偿债能力影响可控。
上述数据除2015年末净资产、借款余额外均未经审计。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年1月10日