关于增加广州农商行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告

2017-01-13 来源：上海证券报

(上接80版)

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根据基金合同正文修改，相应补充“第二十四部分基金合同内容摘要”。

关于增加广州农商行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告

根据嘉实基金管理有限公司与广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商行”）签署的开放式基金代销协议，自2017年1月13日起，增加广州农商行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实成长收益证券投资基金A、嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实优质企业混合型证券投资基金、嘉实研究精选混合型证券投资基金A、嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)、嘉实领先成长混合型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金（LOF）、嘉实信用债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币、嘉实医疗保健股票型证券投资基金、嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金、嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金、嘉实环保低碳股票型证券投资基金、嘉实智能汽车股票型证券投资基金、嘉实沪港深精选股票型证券投资基金合计20只基金。

注：嘉实黄金证券投资基金（LOF）、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币、嘉实信用债券型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金实施限制大额申购（含转换转入、定投申购）业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户、申购等业务

自2017年1月13日起，投资者可通过广州农商行办理上述基金的开户、申购等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以广州农商行的规定为准。（特别说明除外）

三、定期定额投资业务

自2017年1月13日起，投资者可通过广州农商行开办上述基金的定期定额投资业务，在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

（1）凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户；凡申请办理嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金“定期定额投资业务”的投资者，须先开立中登公司的深圳开放式基金账户。（已开户者除外）

（2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到广州农商行申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日9：30-15：00。

3、扣款日期

投资者应与广州农商行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

4、扣款金额

投资者应与广州农商行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币100元起（含100元）。

5、扣款方式

（1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

（2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日（嘉实黄金证券投资基金（LOF）、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币为T+2日），投资者可在T＋2日(嘉实黄金证券投资基金（LOF）、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币为T+3日)到广州农商行查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业务”的变更和终止

（1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到广州农商行申请办理业务变更手续；

（2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到广州农商行申请办理业务终止手续；

（3）具体办理程序应遵循广州农商行的有关规定。

四、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

1. 广州农村商业银行股份有限公司

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2. 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2017年1月13日

关于增加青岛农商银行为嘉实旗下

基金代销机构并开展定投业务的公告

根据嘉实基金管理有限公司与青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“青岛农商银行”）签署的开放式基金代销协议，自2017年1月13日起，增加青岛农商银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实货币市场基金（E份额除外）、嘉实研究精选混合型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金、嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金、嘉实领先成长混合型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1-人民币、嘉实机构快线货币市场基金(H份额除外）合计12只基金。

注：嘉实多元收益债券型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1-人民币实施限制大额申购（含转换转入、定投申购）业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户、申购等业务

自2017年1月13日起，投资者可通过青岛农商银行办理上述基金的开户、申购等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以青岛农商银行的规定为准。（特别说明除外）

三、定期定额投资业务

自2017年1月13日起，投资者可通过青岛农商银行开办上述基金的定期定额投资业务，在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

（1）凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户。（已开户者除外）

（2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到青岛农商银行申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日9：30-15：00。

3、扣款日期

投资者应与青岛农商银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

4、扣款金额

投资者应与青岛农商银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币100元起（含100元）。

5、扣款方式

（1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

（2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日（嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1-人民币为T+2日），投资者可在T＋2日(嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1-人民币为T+3日)到青岛农商银行查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业务”的变更和终止

（1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到青岛农商银行申请办理业务变更手续；

（2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到青岛农商银行申请办理业务终止手续；

（3）具体办理程序应遵循青岛农商银行的有关规定。