上海城投控股股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议
决议公告
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2017-004
上海城投控股股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年1月16日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十九次会议的通知。会议于2017年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于上海城投置地（香港）有限公司银行授信的议案》；
董事会同意置地香港向东亚银行有限公司贷款人民币四亿元，贷款期限不超过三年，贷款成本不超过HIBOR+50BP ，并授权董事长具体批准办理相关融资事宜。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司开立备用信用证为上海城投置地（香港）有限公司融资提供担保的议案》。
董事会同意公司向东亚银行（中国）有限公司上海分行续开三年备用信用证为上海城投置地（香港）有限公司融资提供担保，并授权董事长具体批准办理并签署与上述开证及担保事宜有关的一切协议及法律文本,包括但不限于备用信用证开立、开证额度调整、备用信用证展期、备用信用证提前撤销及对上述文件的任何修改、补充及其变动并签署上述文件的任何修改或补充文件。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2017-005
上海城投控股股份有限公司
关于开立备用信用证为城投置地
（香港）融资提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海城投置地（香港）有限公司
●担保金额：4亿元人民币
●本次担保协议未提供反担保
●公司不存在担保逾期事项
一、 担保情况概述
公司所属上海城投置地（集团）有限公司全资子公司上海城投置地（香港）有限公司（Shanghai City Land(HongKong)Co.,Ltd）（简称“置地香港”）因收购上实丰启置业（BVI）有限公司100%股权的融资需要，于2014年1月向东亚银行（香港）借款人民币四亿元，当时由公司开立备用信用证为其提供融资担保。目前，置地香港将向东亚银行有限公司申请将该笔贷款展期三年，因此向东亚银行（中国）有限公司上海分行申请将原备用信用证续开三年。
二、被担保人基本情况：
被担保人：上海城投置地（香港）有限公司
被担保企业情况：置地香港公司成立于2013年10月2日，董事为周冬生、王尚敢、吴春。公司出资人为上海城投置地（集团）有限公司，注册资本100万港元。
担保金额：4亿元人民币。
三、 担保协议的主要内容
1、开证银行
■
公司在上述额度内向各银行申请开立备用信用证。
2、备用信用证用途：
用于为子公司置地香港提供融资性对外担保之需。
3、收费：备用信用证续开手续费按年支付，50 BP。
4、提前撤销：可提前7个工作日通知银行，部分或全部提前撤销备用信用证。
四、 董事会意见
公司第八届董事会第三十九次会议审议并一致同意公司向东亚银行（中国）有限公司上海分行申请开立备用信用证，为置地香港融资提供担保，担保金额4亿元人民币事项，并授权代理董事长在上述条款内具体批准办理并签署事项相关的文件。
五、 公司累计对外担保情况：
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额10.64亿元，占公司经审计2015年末净资产的比例为5.25％，本次对外担保为原担保的展期，因此累计对外担保总额不变，仍为10.64亿元，占公司经审计2015年末净资产的比例为5.25％。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一七年一月二十四日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2017-006
上海城投控股股份有限公司
关于所属环境集团下属
成都洛带城市生活垃圾焚烧发电厂
关闭迁建的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都威斯特再生能源有限公司（以下简称“项目公司”）是公司所属上海环境集团有限公司下属的100%全资子公司，于2005年6月30日成都市发展计划委员会签订《成都洛带生活垃圾焚烧发电项目特许权协议》，建造运营成都洛带城市生活垃圾焚烧发电厂（以下简称“洛带厂”），该厂设计规模1200吨/日，是成都市第一座大型生活垃圾焚烧发电设施，位于龙泉驿区洛带镇岐山村，总用地面积105亩。
原BOT协议自2005年7月1日起至2030年12月31日止。项目公司注册资本金为1.2亿元，截止2016年12月31日，该项目特许经营期还剩14年。项目公司在2016年9月30日净资产为22，242万元，2016年1-9份的净利润为1，808万元，2016年1-9月份处理垃圾量为36.05万吨，上网发电量为10，399万度。
目前项目所在地四川省成都市由于规划调整的原因需关闭迁建洛带厂。成都市龙泉驿区人民政府与项目公司签署《补偿协议书》，双方最终确定的补偿金额为56，738.3万元。该厂于近期开始进行设施、设备拆除等迁建准备工作。项目公司将在延续原BOT协议的前提下通过签订补充协议的方式负责投资建设和运营管理成都新厂项目。公司将依据迁建进展情况及时公告。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司
二〇一七年一月二十四日
