博时裕瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

（上接61版）

十一、基金投资组合报告

博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

■

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

■

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

■

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

十三、基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后，自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该开户费用，由基金管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2016年8月13日刊登的本基金原招募说明书《博时裕瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容；

4、在“七、基金份额的申购和赎回”中，更新了“（十七）定期定额投资计划”的内容；

5、在“八、基金的投资”中，更新了“（九）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2016年9月30日；

6、在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2016年9月30日；

7、在“二十二、其它应披露的事项”中，根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

(一)、 2016年12月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理变更的公告》；

(二)、 2016年12月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(三)、 2016年11月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕瑞纯债债券型证券投资基金基金分红公告》；

(四)、 2016年10月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金新增上海天天基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(五)、 2016年10月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕瑞纯债债券型证券投资基金2016年第3季度报告》；

(六)、 2016年09月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司暂停办理博时旗下部分开放式基金转换业务的公告》；

(七)、 2016年08月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕瑞纯债债券型证券投资基金2016年半年度报告（摘要）》；

(八)、 2016年08月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金新增上海凯石财富基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(九)、 2016年08月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金开通直销网上交易定期投资业务和对直销网上投资者交易费率优惠的公告》；

(十)、 2016年08月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金新增上海万得投资顾问有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增深圳富济财富管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增北京微动利投资管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(十一)、 2016年08月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕瑞纯债债券型证券投资基金基金分红公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增和讯信息科技有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增上海好买基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增深圳众禄金融控股股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增上海陆金所资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增上海利得基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增杭州数米基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(十二)、 2016年08月15日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金新增北京懒猫金融信息服务有限公司为代销机构的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增和耕传承基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增深圳前海凯恩斯基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(十三)、 2016年08月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2016年第2号（摘要）》；

(十四)、 2016年08月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕瑞纯债债券型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告》、《博时裕瑞纯债债券型证券投资基金暂停大额定期定额投资业务的公告》；

(十五)、 2016年07月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时裕瑞纯债债券型证券投资基金修改托管协议的公告》；

(十六)、 2016年07月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕瑞纯债债券型证券投资基金2016年第2季度报告》；

博时基金管理有限公司

2017年2月13日