中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人商定,决定对本公司旗下基金持有的“西部矿业”(证券代码:601168)股票进行估值调整,自2017年2月13日起按指数收益法进行估值。
本公司旗下基金持有的该股票均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。敬请投资者留意。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2017年2月14日
中海基金管理有限公司
关于中海添顺定期开放混合型证券投资基金
参与国联证券股份有限公司认购费率优惠的公告
为了更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)协商一致,决定自2017年2月14日起至基金募集截止日对通过国联证券认购中海添顺定期开放混合型证券投资基金(基金代码:004219,以下简称“本基金”)的个人投资者实行费率优惠。现将有关事项公告如下:
一、认购费率优惠时间
2017年2月14日起至基金募集截止日。
二、认购费率优惠内容
投资者通过国联证券认购本基金,认购费率如下:
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三、重要提示
认购费率优惠期间,业务办理的业务规则和流程以国联证券的安排和规定为准。具体规定如有变化,以国联证券的最新公布内容为准,敬请投资者关注。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、国联证券
客户服务电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
2、本公司
客服电话:400-888-9788
公司网址:www.zhfund.com
特此公告。
中海基金管理有限公司
2017年2月14日