万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
(上接19版)
特定投资者群体可通过本基金直销中心认购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体认购本基金的销售机构，并按规定予以公告。
通过基金管理人的直销中心认购本基金的特定投资者群体认购费率如下：
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其他投资者的认购费率如下：
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（2）本基金认购费由认购人承担，认购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。
（3）投资者多次认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。
3.认购份额的计算
基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额包括净认购金额对应认购的份额和认购利息折算的基金份额。
净认购金额折算的基金份额精确到到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点两位以后部分截位，由此产生的误差计入基金财产。
计算公式为：
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
（注：对于适用固定金额认购费的认购，净认购金额=认购金额-固定认购费用）
认购费用=认购金额-净认购金额
本金认购份额＝净认购金额/ 基金份额初始面值
利息折算份额=有效认购资金的利息/ 基金份额初始面值
认购份额=本金认购份额 + 利息折算份额
例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000 元认购本基金，对应认购费率为1.2%，假定募集期产生的利息为5.00 元，则可认购基金份额为：
认购金额=10,000元
净认购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42元
认购费用＝10,000-9,881.42＝118.58元
本金认购份额＝9,881.42/1.00＝9,881.42份
利息折算份额＝5.00/1.00＝5.00份
认购份额＝9,886.42份
即：该投资者投资10,000元认购本基金，可得到9,886.42份基金份额。
4.募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期内产生的利息折合成基金份额归投资者所有。认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点两位以后部分截位，由此产生的误差计入基金财产。
有效认购资金的利息及利息折算的基金份额，以本基金的登记机构计算并确认的结果为准。
5.认购的确认
当日（T日）在规定时间内提交的申请，投资者通常可在T+2日后（包括该日）到基金销售网点查询交易情况。销售机构对投资者认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认登记为准。
三、直销渠道办理开户与认购程序
（一） 电子直销系统（网站、微交易）办理开户与认购程序
1、业务办理时间
业务办理时间：基金募集期内上午9：00 至下午17：00接受投资者认购申请。
2、开户
个人投资者办理开户手续需提供下列资料：
（1）本人有效身份证件信息（居民身份证、中国公民护照、外国人永久居留证、港澳通行证、文职证、警官证等）；
（2）职业；
（3）本公司已开通支持电子直销的银行卡。
3、认购
个人投资者在电子直销系统（网站、微交易）认购基金时，以“在线支付”方式完成资金支付。
（二） 直销中心办理开户与认购程序
1、 业务办理时间
业务办理时间：基金募集期内上午9：00 至下午17：00（周六、周日、节假日不营业）接受投资者认购申请。
2、开户
个人投资者办理开户手续需提供下列资料：
（1）本人有效身份证件（居民身份证、中国公民护照、外国人永久居留证、户口本等）原件及复印件，其中，使用未成年人身份证件开户的，必须同时提交符合规定的代理人身份证件资料；
（2）指定银行账户的银行存折、借记卡等的原件及复印件；
（3）填妥《开放式基金账户业务申请表》；
（4）填妥的《风险水平测评（自然人适用）》；
（5）签字确认的《客户风险属性与基金产品匹配确认表》；
注：上述（2）项中“指定银行账户”是指：在本公司直销中心办理认购的投资者需指定一个银行账户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户，账户名称必须与投资者姓名一致。
机构投资者办理开户手续需提供下列资料：
（1）加盖公章的营业执照或注册登记证书等的复印件；
（2）加盖公章的有效组织机构代码证、税务登记证复印件；
（3）法人机构对经办人的授权委托书，加盖公章和法定代表人私章或法定代表人签字；
（4）法定代表人有效身份证件复印件和经办人有效身份证件复印件（二代身份证须提供正反两面，加盖公章）；
（5）指定银行账户的银行《开户许可证》原件或指定银行出具的开户证明，如不能留存原件的，提供加盖公章的复印件；
（6）预留印鉴卡一式两份；
（7）签署一式两份的《开放式基金传真交易服务协议书》；
（8）填妥《开放式基金账户业务申请表》；
（9）填妥的《风险属性评估问卷（法人适用）》；
（10）加盖印鉴章的《客户风险属性与基金产品匹配确认表》；
注：上述第（5）项中“指定银行账户”是指：在本公司直销中心办理认购的机构投资者需指定一个银行账户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一银行的存款账户，账户名称必须与投资者名称一致。
3、缴款
投资者认购本基金，应在提出认购申请当日下午16：30之前，通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司开立的下述直销资金账户，并注明用途为“万家消费成长股票型证券投资基金认购款”。
（1）农业银行
账户名称：万家基金管理有限公司
银行账号：03492300879001895
开户银行：中国农业银行上海市分行卢湾支行
（2）工商银行
账户名称：万家基金管理有限公司
银行账号：1001202919025803311
开户银行：中国工商银行上海市分行营业部证券专柜
（3）建设银行
账户名称：万家基金管理有限公司
银行账号：31001520313056008656
开户银行：中国建设银行上海浦东分行
（4）华夏银行
账户名称：万家基金管理有限公司
银行账号：4330200001834600000858
开户银行：华夏银行上海分行营业部
（5）兴业银行
账户名称：万家基金管理有限公司
银行账号：216250100100042564
开户银行：兴业银行上海静安支行
注：在办理汇款时，投资者务必注意以下事项：
1）投资者在“汇款人”栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致；
2）投资者汇款金额不得小于申请的认购金额。
4、认购
机构投资者办理认购手续需提供下列资料：
（1）填妥的《开放式基金申（认）购业务申请表》，并加盖预留印鉴。
（2）认购款缴款凭证（网银截图或银行柜台办理回单）
个人投资者办理认购手续需提供下列资料：
（1）填妥的《开放式基金申（认）购业务申请表》；
（2）个人有效身份证件复印件。
（3）认购款缴款凭证（网银截图或银行柜台办理回单）
注意事项
（1）若投资者认购资金在当日16：30之前未到本公司指定直销资金账户的，则当日提交的申请顺延受理，顺延期限不超过五个工作日。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。
（2）基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：
1）投资者划入资金，但未办理基金账户开户或基金账户开户不成功的；
2）投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；
3）投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；
4）在募集期截止日16：30之前资金未到本公司指定直销资金账户的；
5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
四、基金非直销销售机构开户与认购程序
（一）注意事项
1、业务办理时间：以本基金各非直销销售机构规定为准。
2、投资者通过基金非直销销售机构办理本基金的认购必须事先在基金非直销销售机构处开立资金账户并存入足够的认购资金。
（二）通过本基金非直销销售机构办理开户与认购程序
本基金非直销销售机构的开户与认购流程详见各非直销销售机构的业务规则和有关说明。
五、清算与交割
基金募集期间，全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金募集专户中，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资者认购的基金份额，归投资者所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
六、募集费用
本次募集中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。若本基金募集失败，募集费用由基金管理人承担。
七、基金的验资与基金合同的生效
本基金募集结束后，由登记机构出具基金募集资金证明，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金登记机构出具认购户数证明。
基金管理人应将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会，办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会书面确认次日发布基金合同生效公告。
若因本基金未达到法定生效条件而导致基金合同无法生效，则基金管理人将承担全部基金募集费用，将所募集的资金加计同期银行活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。
八、本次募集当事人和中介机构
（一）基金管理人
名称：万家基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）
法定代表人：方一天
成立日期：2002年8月23日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)
住所：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦
邮政编码：518040
法定代表人：李建红
成立时间： 1987 年4 月8 日
基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币252.20 亿元
存续期间：持续经营
（三）基金销售机构
本基金目前通过直销机构及非直销销售机构进行发售，基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构，并另行公告。
1、直销机构
名称：万家基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）
法定代表人：方一天
客户服务电话：95538转6 、400-888-0800（免长途话费）
传真：（021）38909798
联系人：张婉婉
联系电话：（021）38909771
投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易）办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址：https://trade.wjasset.com/
微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）
2、 非直销销售机构
各非直销销售机构的名称和联系方式，请见附件。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（四）基金登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
电话： （010）50938697
（五）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京大成（上海）律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路501号上海中心15/16层（200120）
办公场所：上海市浦东新区银城中路501号上海中心15/16层（200120）
经办律师：夏火仙、华涛
电话：（021）5878 5888
传真：（021）5878 6866
联系人：华涛
（六）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
住所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17 层01-12 室（邮编:100738）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼（200120）
联系电话：（021）22288888
传真：（021）22280000
联系人：汤骏
经办注册会计师：汤骏、印艳萍
万家基金管理有限公司
2017年2月18日
附件：非直销销售机构名单
(1) 招商银行股份有限公司
客服电话：95555
网址： http://www.cmbchina.com/
(2) 中国农业银行股份有限公司
客服电话：95599
网址：http://www.abchina.com/
(3) 中国银行股份有限公司
客服电话：95566
网址：http://www.boc.cn/
(4) 中国民生银行股份有限公司
客服电话：95568
网址：http://www.cmbc.com.cn/
(5) 泉州银行股份有限公司
客服电话：400-889-6312
网址：http://www.qzccbank.com/
(6) 中泰证券股份有限公司
客服电话：95538
网址：http://www.zts.com.cn/
(7) 国信证券股份有限公司
客服电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn/
(8) 海通证券股份有限公司
客服电话：95553
网址：http://www.htsec.com/
(9) 华鑫证券有限责任公司
客服电话：0755-82083788
网址：http://www.cfsc.com.cn/
(10) 上海证券有限责任公司
客服电话：400-891-8918
网址：http://www.962518.com/
(11) 中信建投证券股份有限责任公司
客服电话：95587或400-888-8108
网址：http://www.csc108.com/
(12) 中信证券股份有限公司
客服电话：95558
网址：http://www.cs.ecitic.com/
(13) 中信期货有限公司
客服电话：400-990-8826
网址：https://www.citicsf.com/
(14) 信达证券股份有限公司
客服电话：95321
网址：http://www.cindasc.com/
(15) 东吴证券股份有限公司
客服电话：400-860-1555
网址：http://www.dwjq.com.cn/
(16) 华龙证券有限责任公司
客服电话：400-689-8888
网址：http://www.hlzqgs.com/
(17) 东海证券股份有限公司
客服电话: 400-888-8588
网址：http://www.longone.com.cn/
(18) 中国国际金融有限公司
客服电话：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
(19) 国泰君安证券股份有限公司
客服电话：400-888-8666
网址：http://www.gtja.com/
(20) 申万宏源证券有限公司
客服电话：95523或400-889-5523
网址：www.swhysc.com
(21) 光大证券股份有限公司
客服电话：400-888-8788
网址：www.ebscn.com
(22) 国金证券股份有限公司
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
(23) 招商证券股份有限公司
客服电话：95565
网址：www.newone.com.cn
(24) 中信证券（山东）有限责任公司
客服电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
(25) 南京证券股份有限公司
客服电话：95386
网址：www.njzq.com.cn
(26) 平安证券有限责任公司
客服电话：95511
网址：stock.pingan.com
(27) 申万宏源西部证券有限公司
客服电话：021-33389888
网址：www.swhysc.com
(28) 爱建证券有限责任公司
客服电话：4001-962502
网址：http://www.ajzq.com/
(29) 中航证券股份有限公司
客服电话：95335
网址：http://www.scstock.com/
(30) 兴业证券股份有限公司
客服电话：95562
网址：http://www.xyzq.com.cn/
(31) 国联证券股份有限公司
客服电话：95570
网址：http://www.glsc.com.cn/
