关于为“融元-方正证券-一方恒融
碧桂园1期保理资产支持专项计划”
提供转让服务的公告
各相关单位:
根据方正证券股份有限公司申请,本所将自2017年2月22日起在综合协议交易平台为“融元-方正证券-一方恒融碧桂园1期保理资产支持专项计划”(以下简称“一方恒融1期ABS”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:
一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“一方恒融1期ABS”的转让业务。
二、 “一方恒融1期ABS”设立日期为2016年11月14日。优先级资产支持证券如下:证券简称“一方碧01”,证券代码为“116417”,到期日为2017年11月3日,还本付息方式为到期一次还本付息。
三、 “一方碧01”的单笔成交申报最低数量为10000份。
四、 对首次参加“一方恒融1期ABS”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。
五、 “一方恒融1期ABS”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。
特此公告
深圳证券交易所
2017年2月16日
关于合力泰科技股份有限公司2016年
面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)等三只债券上市有关事项的通知
各会员单位:
合力泰科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),四川省峨眉山乐大佛旅游集团总公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期),滁州嘉美印铁制罐有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券定于2017年2月22日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:
1、合力泰科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112487”,证券简称“16合力01”,发行总额8亿元,票面利率4.7%,债券期限3年。
2、四川省峨眉山乐大佛旅游集团总公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)证券代码“112488”,证券简称“16峨旅02”,发行总额4亿元,票面利率3.92%,债券期限5年,在债券存续期的第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
3、滁州嘉美印铁制罐有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券证券代码“112489”,证券简称“16嘉美债”,发行总额4.8亿元,票面利率6.25%,债券期限5年,本次债券存续期为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
特此通知
深圳证券交易所
二○一七年二月二十日
关于为山东东方海洋集团有限公司2016年
非公开发行可交换公司债券等两只债券
提供转让服务有关事项的通知
各会员单位:
山东东方海洋集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券、 海南宏氏投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券(第二期)定于2017年2月22日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:
1、山东东方海洋集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券证券代码“117050”,证券简称“16东方EB”,发行总额5.5亿元,票面利率6%,债券期限1年,附换股价格向下修正条款、发行人赎回条款和投资者回售条款。
2、海南宏氏投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券(第二期)证券代码“117067”,证券简称“16宏氏E2”,发行总额3.1亿元,票面利率6.8%,债券期限3年,附第1年末、第2年末发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权,换股价格向下修正条款、赎回条款和回售条款。
深圳证券交易所
二○一七年二月二十日
关于2016年记账式贴现(五十三期)
国债到期兑付有关事项的通知
各会员单位:
2016年记账式贴现(五十三期)国债将于2017年3月6日到期兑付。为做好本期债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期债券证券代码为“108151”,证券简称为“贴债1653”,是2016年12月5日发行的91日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。
二、本所从2017年2月24日起停办本期债券的转托管及调帐业务。
三、本期债券兑付债权登记日为2017年3月1日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2017年3月2日本期债券摘牌。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。
深圳证券交易所
二○一七年二月二十日
关于为招商证券股份有限公司
2017年证券公司短期公司债券(第一期)
提供转让服务有关事项的通知
各会员单位:
招商证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第一期)定于2017年2月22日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:
招商证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第一期)证券代码“117552”,证券简称“招商1701”,发行总额38亿元,票面利率3.98%,债券期限4个月。
深圳证券交易所
二○一七年二月二十日
关于为富贵鸟股份有限公司2016年
非公开发行公司债券(第一期)等两只债券
提供转让服务有关事项的通知
各会员单位:
富贵鸟股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 禹洲地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)定于2017年2月22日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:
1、富贵鸟股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118797”,证券简称“16富贵01”,发行总额13亿元,票面利率6.5%,债券期限5年,附第2年末、第4年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
2、禹洲地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118879”,证券简称“16禹洲01”,发行总额30亿元,票面利率5.3%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
深圳证券交易所
二○一七年二月二十日
关于支付2016年山东省政府一般债券
(十二期)利息有关事项的通知
各会员单位:
2016年山东省政府一般债券(十二期)将于2017年3月6日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期债券证券代码为“107280”,证券简称为“山东1615”,是2016年9月6日发行的10年期债券,票面利率为2.89%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.445元。
二、本所从2017年2月24日至2017年3月3日停办本期债券的转托管及调帐业务。
三、本期债券付息债权登记日为2017年3月3日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年3月6日除息交易。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一七年二月二十日
关于2017年记账式附息(五期)
国债上市交易的通知
各会员单位:
2017年记账式附息(五期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年2月22日起在本所上市交易。
本期债券为30年期固定利率附息式国债,证券编码“101705”,证券简称“国债1705”,票面利率3.77%,标准交易单位“10张”,2047年2月20日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一七年二月二十日
关于2017年记账式贴现(八期)
国债上市交易的通知
各会员单位:
2017年记账式贴现(八期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年2月22日起在本所上市交易。
本期债券为91日期贴现式国债,证券编码“108164”,证券简称“贴债1708”,标准交易单位“10张”,2017年5月22日到期按面值偿还。
特此通知
深圳证券交易所
二○一七年二月二十日