2017年

2月22日

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关于支付2016年宁夏回族自治区政府一般债券(十二期)
利息有关事项的通知

2017-02-22 来源:上海证券报

各会员单位:

2016年宁夏回族自治区政府一般债券(十二期)将于2017年3月7日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、本期债券证券代码为“107284”,证券简称为“宁夏1612”,是2016年9月7日发行的10年期债券,票面利率为2.92%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.46元。

二、本所从2017年2月27日至2017年3月6日停办本期债券的转托管及调帐业务。

三、本期债券付息债权登记日为2017年3月6日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年3月7日除息交易。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一七年二月二十一日

关于为“航洋城信托受益权资产支持专项计划”

提供转让服务的公告

各相关单位:

根据国海证券股份有限公司申请,本所将自2017年2月23日起在综合协议交易平台为“航洋城信托受益权资产支持专项计划”(以下简称“16航洋城”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“16航洋城”的转让业务。

二、 “16航洋城”设立日期为2016年12月7日。优先级资产支持证券如下:证券简称“16航洋A1”,证券代码为“116428”,到期日为2017年12月7日,还本付息方式为定期付息、分期定额还本;证券简称“16航洋A2”,证券代码为“116429”,到期日为2018年12月7日,还本付息方式为定期付息、分期定额还本;证券简称“16航洋A3”,证券代码为“116430”,到期日为2019年12月7日,还本付息方式为定期付息、分期定额还本;证券简称“16航洋A4”,证券代码为“116431”,到期日为2020年12月7日,还本付息方式为定期付息、分期定额还本;证券简称“16航洋A5”,证券代码为“116432”,到期日为2021年12月7日,还本付息方式为定期付息、分期定额还本;证券简称“16航洋A6”,证券代码为“116433”,到期日为2022年12月7日,还本付息方式为定期付息、分期定额还本;证券简称“16航洋A7”,证券代码为“116434”,到期日为2023年12月7日,还本付息方式为定期付息、分期定额还本;证券简称“16航洋A8”,证券代码为“116435”,到期日为2024年12月7日,还本付息方式为定期付息、分期定额还本;证券简称“16航洋A9”,证券代码为“116436”,到期日为2025年12月7日,还本付息方式为定期付息、分期定额还本;证券简称“16航洋10”,证券代码为“116437”,到期日为2026年12月7日,还本付息方式为定期付息、分期定额还本。

三、 “16航洋A1”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16航洋A2”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16航洋A3”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16航洋A4”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16航洋A5”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16航洋A6”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16航洋A7”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16航洋A8”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16航洋A9”的单笔成交申报最低数量为10000份,“16航洋10”的单笔成交申报最低数量为10000份。

四、 对首次参加“16航洋城”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

五、 “16航洋城”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

特此公告

深圳证券交易所

2017年2月17日