华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加交通银行手机银行渠道申购及定期
定额投资手续费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将自2017年2月23日00:00至2017年4月21日24:00期间参加交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 手机银行渠道申购及定期定额投资手续费率优惠活动。具体事宜公告如下：
一、 适用基金
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二、 适用投资者范围
通过交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资上述基金的投资者。
三、 适用期限
自2017年2月23日00:00至2017年4月21日24:00，以交通银行官方网站所示公告为准。
四、 活动内容
在优惠活动期间，投资者通过交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资上述基金手续费率享1折费率优惠，具体业务办理规定及优惠活动时间以交通银行的相关规定和公告为准。
五、业务咨询
交通银行的开放式基金代销资格已获中国证监会批准。投资者若有疑问，可通过以下途径咨询有关情况：
1、交通银行股份有限公司
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
2、华泰柏瑞基金管理有限公司
客服电话：400-888-0001、（021）38784638
公司网址：www.huatai-pb.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017年2月23日
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于变更旗下基金产品转换补差费
计算方式的公告
为适应公司业务发展需求，并向投资者提供更好的服务，华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2017年2月27日起，调整旗下开放式基金转换补差费用的计算方法。具体事项公告如下:
一、适用基金范围
适用于本公司旗下已开通基金转换业务的开放式基金。
二、调整后的基金转换业务补差费用计算方法
1、基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
2、基金转换采取未知价法，以申请当日(以下简称“T”日)基金份额净值为基础计算。计算公式为:
转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费
如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0
转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
如果转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费
净转入金额=转入金额-补差费用
转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值
转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由基金资产承担。
例:某投资者将持有期限为180天的10万份华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A类(以下简称“华泰柏瑞稳健收益A”)转换为华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞量化优选”)，华泰柏瑞稳健收益A对应申请日份额净值假设为1.258元，对应申购费率为0.8%，对应赎回费率为0.1% ，华泰柏瑞量化优选对应申请日份额净值假设为1.4338元，对应申购费率为1.5%， 则该笔转换投资者得到的华泰柏瑞量化优选基金份额计算方法为:
转出金额=100,000.00×1.258=125,800.00 元
转出基金赎回费用=125,800.00×0.1%=125.80元
转入金额=125,800.00-125.80=125,674.20元
转入基金申购费=125,674.20/(1+1.5%)×1.5%=1,857.25元
转出基金申购费=125,674.20/(1+0.8%)×0.8%=997.41 元
补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费=1,857.25-997.41= 859.84元
净转入金额=125,674.20-859.84=124,814.36 元
转入份额=124,814.36/1.4338= 87,051.44份
根据以上方法计算，该投资者将10万份华泰柏瑞稳健收益A转换为华泰柏瑞量化优选，经注册登记确认后，投资者需要支付华泰柏瑞稳健收益A基金赎回费125.80元，需要支付从华泰柏瑞稳健收益A转换到华泰柏瑞量化优选的补差费用859.84元，转换后获得华泰柏瑞量化优选基金份额为87,051.44份。
三、重要提示
1、各代销机构对本公司旗下基金转换业务的开通时间以具体公告为准。
2、请投资者提前做好安排。如有疑问，可拨打400-888-0001或访问www.huatai-pb.com了解有关详情。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017年2月23日
