中储发展股份有限公司
七届二十四次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-003号
中储发展股份有限公司
七届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司七届二十四次董事会会议通知于2017年2月10日以电子文件方式发出，会议于2017年2月22日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、 审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司自身实际情况，认为本公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
二、 逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
1、 发行规模
本次发行公司债券的票面总额为不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
2、 票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
3、 发行方式及发行对象
本次发行采取向合格机构投资者公开发行公司债券的方式，在中国证监会核准文件规定期限内可以一次发行或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
4、 配售安排
本次公司债券面向符合认购条件的投资者发行，不向公司股东优先配售。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
5、 债券期限
本次发行的公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
6、 债券利率
本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
7、 募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充公司流动资金、偿还有息负债。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
8、 赎回条款或回售条款
本次发行的债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款，具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
9、 上市场所
本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
10、 担保安排
本次发行的公司债券采用无担保方式。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
11、 偿债保障安排
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与本次发行公司债券相关的主要责任人不得调离。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
12、 决议的有效期
本次发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
13、 承销方式
本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：
1、就本次公司债券发行事宜向有关部门、机构办理登记、备案等手续。
2、制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量和实际总金额、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及发行期数等）、债券期限、债券品种、具体募集资金投向、是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容、评级安排、申购办法、偿债保障措施（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、还本付息的期限和方式、债券转让等与本次发行方案有关的全部事宜。
3、聘请中介机构，办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于办理公司债券发行及转让相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与公司债券发行及交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种文件）。
4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
5、在本次债券发行完成后，办理本次公司债券上市、还本付息等事宜。
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由董事会、股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。
7、办理与本次公司债券发行及交易有关的其他具体事项。
上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
以上三项议案，需提请公司2017年第一次临时股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理综合授信业务的议案》
同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理总额为3亿元人民币（或等额外币）的综合授信业务，期限一年。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司2017年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2017年3月10日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-006号）
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2017年2月23日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-004号
中储发展股份有限公司
监事会七届十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会七届十一次会议通知于2017年2月10日以电子文件方式发出，会议于2017年2月22日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、 审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司自身实际情况，认为本公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
二、 逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
1、 发行规模
本次发行公司债券的票面总额为不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
2、 票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
3、 发行方式及发行对象
本次发行采取向合格机构投资者公开发行公司债券的方式，在中国证监会核准文件规定期限内可以一次发行或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
4、 配售安排
本次公司债券面向符合认购条件的投资者发行，不向公司股东优先配售。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
5、 债券期限
本次发行的公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
6、 债券利率
本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
7、 募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充公司流动资金、偿还有息负债。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
8、 赎回条款或回售条款
本次发行的债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款，具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
9、 上市场所
本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
10、 担保安排
本次发行的公司债券采用无担保方式。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
11、 偿债保障安排
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与本次发行公司债券相关的主要责任人不得调离。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
12、 决议的有效期
本次发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
13、 承销方式
本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：
1、就本次公司债券发行事宜向有关部门、机构办理登记、备案等手续。
2、制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量和实际总金额、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及发行期数等）、债券期限、债券品种、具体募集资金投向、是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容、评级安排、申购办法、偿债保障措施（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、还本付息的期限和方式、债券转让等与本次发行方案有关的全部事宜。
3、聘请中介机构，办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于办理公司债券发行及转让相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与公司债券发行及交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种文件）。
4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
5、在本次债券发行完成后，办理本次公司债券上市、还本付息等事宜。
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由董事会、股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。
7、办理与本次公司债券发行及交易有关的其他具体事项。
上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
以上三项议案，需提请公司2017年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2017年2月23日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-005号
中储发展股份有限公司
公开发行公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”、“公司”或“本公司”）董事会结合公司自身实际情况，认为本公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次发行公司债券的票面总额为不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。
（三）发行方式及发行对象
本次发行采取向合格机构投资者公开发行公司债券的方式，在中国证监会核准文件规定期限内可以一次发行或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
（四）配售安排
本次公司债券面向符合认购条件的投资者发行，不向公司股东优先配售。
（五）债券期限
本次发行的公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
（六）债券利率
本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。
（七）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充公司流动资金、偿还有息负债。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。
（八）赎回条款或回售条款
本次发行的债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款，具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（九）上市场所
本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
（十）担保安排
本次发行的公司债券采用无担保方式。
（十一）偿债保障安排
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、与本次发行公司债券相关的主要责任人不得调离。
（十二）决议的有效期
本次发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。
（十三）承销方式
本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
三、关于本次发行公司债券的授权事项
根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：
（一）就本次公司债券发行事宜向有关部门、机构办理登记、备案等手续。
（二）制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量和实际总金额、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及发行期数等）、债券期限、债券品种、具体募集资金投向、是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容、评级安排、申购办法、偿债保障措施（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、还本付息的期限和方式、债券转让等与本次发行方案有关的全部事宜。
（三）聘请中介机构，办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于办理公司债券发行及转让相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与公司债券发行及交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种文件）。
（四）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
（五）在本次债券发行完成后，办理本次公司债券上市、还本付息等事宜。
（六）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由董事会、股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。
（七）办理与本次公司债券发行及交易有关的其他具体事项。
上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、发行的人简要财务会计信息
本部分财务数据来源于公司2013年、2014年、2015经审计的财务报告及2016年1-9月未经审计的财务报表。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2013年、2014年及2015年财务报告审计分别出具了瑞华审字[2014]第12040001号审计报告、瑞华审字[2015]12040002号审计报告及瑞华审字[2016] 12050004号审计报告并发表标准无保留审计意见。
（一）最近三年及一期的财务报表
1、合并财务报表
（1）合并资产负债表
单位：元
■
■
（2）合并利润表
单位：元
■
（3）合并现金流量表
单位：元
■
2、母公司财务报表
（1）母公司资产负债表
单位：元
■
（2）母公司利润表
单位：元
■
（3）母公司现金流量表
单位：元
■
（二）最近三年及一期的主要财务指标
■
（三）公司管理层简明财务分析
公司管理层以最近三年及一期公司财务报表为基础，对其资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力及可持续性、未来发展目标进行了如下分析：
1、资产结构分析
报告期内，公司资产总额呈上升趋势，资产结构总体较为稳定，公司目前的资产构成符合公司现有的经营特点。流动资产是公司资产的主要构成，截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年9月30日，公司流动资产分别为910,628.53万元、736,454.62万元、917,805.81万元和1,243,189.99万元，公司流动资产占总资产的比例为65.62%、57.63%、60.91%及65.58%。
（1）流动资产分析
单位：万元
■
报告期内，公司流动资产的主要构成为货币资金、应收账款、预付账款、存货及其他应收款，截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年9月30日，上述科目合计占流动资产比例为96.16%、82.89%、92.09%及97.31%，公司资产的流动性较好。
（2）非流动资产分析
单位：万元
■
公司非流动资产以固定资产和无形资产为主。截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年9月30日，上述科目合计占非流动资产比例分别为69.02%、69.18%、67.57%和66.97%。
2、负债分析
单位：万元
■
截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年9月30日，公司的负债总额分别为821,884.18万元、661,243.63万元、635,175.55万元及971,329.80万元，负债总额的增长态势与资产总额变化趋势基本一致。公司流动负债合计占总负债比例为73.86%、58.55%、54.76%及47.10%，公司负债结构与公司经营情况相符。截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年9月30日，公司短期借款余额分别为140,213.90万元、8,000.00万元、94,000.00万元及207,220.95万元，主要由于公司经营及经营场所建设所需形成的。公司非流动负债主要构成为应付债券，截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年9月30日，公司应付债券余额分别为184,021.21万元、259,071.00万元、259,254.78万元及459,452.78万元，由公司债券、中期票据和私募债券组成。
3、盈利能力
单位：万元
■
2013-2015年度，公司实现营业收入分别为2,785,863.81万元、2,147,696.90万元及1,775,439.48万元，实现净利润分别为34,615.14万元、55,763.40万元及66,078.51万元。2016年1-9月，公司实现营业收入969,836.51万元，实现净利润43,070.56万元，公司实施创新驱动战略，努力推进业务转型，经营质量和效益不断提升。
4、现金流量分析
单位：万元
■
最近三年及一期，公司现金及现金等价物净增加额分别为32,482.24万元、91,478.12万元、156,886.26万元和-186,854.51万元。从总体现金流量情况来看，公司主营业务发展较好。
5、偿债能力
■
最近三年及一期，公司资产负债率、流动比率、速动比率、利息保障倍数在合理范围。2015年，公司通过非公开发行股票优化资本结构，资产负债率、流动比率、速动比率得到改善。
6、公司未来业务目标
以仓储资源为基础，以供应链增值服务为宗旨，在现有优势业务基础上，拓展与信息化结合的大宗商品物流、高端物流、特色物流、贸易物流、金融物流、供应链整合等综合物流业务新模式，在国内电子交易和期货交割领域中占据更大市场份额，打造具有核心竞争力的综合物流供应商。积极参与全国性和区域性物流节点城市物流园区建设，推进物流合理化和高效化，降低社会流通成本，加强与生产、商贸企业互动发展，充分发挥物流业的引导和促进作用，有效支撑国民经济的健康稳健发展。
（1）促转型，创新盈利模式
通过创新盈利模式，增强创效水平。将现有业务进行梳理、取舍、优化，退出低效、无效业务；基层市场优势与总部协调引领相结合，培育供应链业务核心竞争能力，着重发展有规模效应和支柱性作用的业务模式；继续推动基于全产业链和产业聚集区的供应链业务发展；重点推进与全国性消费品生产厂家国内物流项目的合作与运营；巩固快速消费品、食品、医药等与居民消费相关物流细分市场业务研发和营销的成果。大力推进库内质押监管业务，以监管为手段，整合社会仓储资源，推动监管业务向金融物流业务转型。
（2）创新发展智慧物流
充分利用中储智慧物流平台现有的“互联网+”运营优势，系统现有的全国网点布局及干线运输能力，通过技术创新、市场开拓、混合所有制改革、引进战略投资者等多种方式创新发展智慧物流。
（3）大力拓展物流地产业务
进一步落实物流地产发展战略，大力开拓物流地产业务，按计划推进与普洛斯的战略合作，发挥双方综合优势；有序实施在建项目；稳妥实施商业地产开发，加强地产队伍的团队建设，健全运营和管控体系，严控风险，提高效益。
（4）持续推进国际化战略
借助第二大股东普洛斯优秀的管理团队和先进的管理理念等优势，进一步完善和优化公司治理结构、内控体系、激励和监督机制；积极运作国际交割仓库业务，研究跨国业务管控及财务管理的有效路径，因地制宜地采取多种方式参与国际竞争；发挥多年来形成的工程物流、大件运输及国际国内货运代理的优势，实行货运代理业务国际化战略布点试点，形成可复制的快速推进模式。
（5）加强风险防控
继续开展“中国放心库”活动，不断改进业务流程、加强风险防范、提高技术水平、提升服务质量等工作，加强与仓储协会组织、仓储企业的沟通与交流，推动一批愿意共同承担社会责任的企业及社团组织共同组建“中国放心库”诚信联盟；结合当前市场形势与历史经验教训，严把贸易、监管资格准入、退出关口，加强业务模式研究，推进业务管理软件的开发与使用，加大现场检查力度，实施全过程业务风险管控；进一步梳理规章制度、业务流程，优化管理命令链，完善内控管理手册，强化风险管理和内控体系建设，继续优化管控手段、严控业务操作风险；进一步加强资金资产管理；加大信息化统一集中管理力度，建设数据中心，进一步提升企业信息化水平。
（6）继续推进体制机制改革
根据战略布局调整和新的业务链，优化系统单位组织机构，强化业务事业部建设，实现网络化运营；组建运营管理中心，促进业务开发与管理形成良性互动的制衡机制；探索建立适合系统经营特点和发展需要的薪酬激励制度，进一步完善经营者激励与约束机制；进一步加强和改进人工成本预算管理，加大增收节支力度；加强后备人才及员工队伍建设，推进公司市场化用人，持续优化人员结构。
五、本次债券发行的募集资金用途
此次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、偿还有息负债。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。
本次发行公司债券募集资金的运用计划实施后，假设其他条件不发生变化，预计公司非流动负债占负债总额的比例将会提高，将有利于优化公司债务结构，降低短期偿债压力，提高资金使用的灵活性。同时，通过发行本次公司债券，公司可以拓宽融资渠道，获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司持续健康发展。
六、其他重要事项
（一）担保情况
截至2016年9月30日，发行人公司作为担保人为全资子公司中储天津有限责任公司、成都中储发展物流有限责任公司和中储南京物流有限公司提供担保余额为人民币9,822.57万元；另外，公司为其全资子公司中储国际（香港）有限公司提供总额为2,500万美元的借款担保。
（二）未决诉讼及仲裁情况
截至本预案公告日，公司未决诉讼情况如下：
1、2013年，本公司大连分公司因合同纠纷向大连市中级人民法院起诉大连新北良股份有限公司和大连松源企业集团有限公司，要求二被告共同赔偿原告经济损失人民币5,713.88万元及利息，一、二审判决后，由于公司不服，特向最高人民法院申请再审，最高院已裁定由其提审，再审期间，中止原判决的执行。目前，正在审理中。（前次诉讼，法院已从本公司及大连分公司共执行款项5,690.82万元，公司已作相应财务处理）
2、2014年，中国铁路物资天津有限公司（以下简称“中铁公司”）因仓储合同纠纷向天津市高级人民法院起诉本公司天津南仓分公司（以下简称“南仓分公司”）及本公司，要求南仓分公司及本公司立即返还中铁公司仓储焦炭 32,934.89 吨或给付同等货值金额人民币5,598.93万元。由于公司不服一审判决，特向最高人民法院上诉，最高人民法院终审裁定发回重审。发回重审一审判决后，公司特向最高人民法院上诉。目前，正在审理中。（公司于以前年度已计提预计负债4,000万元）
3、2014年，中泰创展控股有限公司因保管合同纠纷向北京第三中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿借款本金人民币 5,000 万元及利息、违约金 1,039.59 万元。目前，法院正在审理过程中。
4、2015年，马忠辉因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失 4,200 万元及利息。法院一审判决后，公司已向辽宁省高级人民法院上诉。目前，正在审理中。
5、2015年，大连保税区珠江村镇银行股份有限公司因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司返还价值人民币 4,950 万元的玉米。法院一审判决后，公司已向辽宁省高级人民法院上诉。目前，正在审理中。
6、2015年，中泰创展控股有限公司因保管合同纠纷向北京市第三中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿借款本金及利息、违约金共计 5,857.19万元。目前，正在审理中。
7、2015年，上海睿卉资产管理有限公司因合同纠纷向北京市第三中级人民法院起诉本公司、本公司大连分公司及大连北方粮食交易市场泽达丰粮油有限公司，要求本公司及本公司大连分公司赔偿其经济损失1.08亿元。目前，正在审理中。
8、2015年，孙乔因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉大连港湾谷物有限公司（以下简称“大连谷物公司”），要求其给付应付款项 9,100 万元，后向法院申请追加本公司大连分公司为第三人。法院一审判决大连谷物公司自判决生效之日起十日内偿还原告孙乔借款本金9,100万元及利息、违约金，同时驳回原告孙乔提出的对质押物优先受偿及其他诉讼请求。
9、2015年，上海睿卉资产管理有限公司因合同纠纷向北京市朝阳区人民法院起诉本公司、本公司大连分公司、第三人大连中稷贸易有限公司，要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失 4,838.74万元。目前，正在审理中。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2017年2月23日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2017-006号
中储发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月10日 9点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月10日
至2017年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司七届二十四次董事会、监事会七届十一次会议审议通过，具体内容于2017年2月23日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（三） 异地股东可采取信函或传真的方式登记
六、 其他事项
（一） 登记地点：公司证券部
登记时间：2017年3月8日、9日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：赵洋
联系电话：010-83673673
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮 编：100070
（二） 与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2017年2月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
中储发展股份有限公司七届二十四次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-007号
中储发展股份有限公司
2016年度第二期非公开定向债务融资工具2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中储发展股份有限公司2016年度第二期非公开定向债务融资工具（债券简称:16中储发展PPN002，债券代码：031654007）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人： 中储发展股份有限公司
2.债券名称：中储发展股份有限公司2016年度第二期非公开定向债务融资工具
3.债券简称：16中储发展PPN002
4.债券代码：031654007
5.发行总额：10亿元
6.本计息期债券利率：4.0%
7.本年付息日：2017年3月6日
8.到期兑付日：2019年3月4日
二、付息办法
托管在上海清算所的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
三、本次付息相关机构
1.发行人：中储发展股份有限公司
联系人：郑佳珍
联系方式： 010-83673293
2.主承销商：中国建设银行股份有限公司
联系人：卜庆东
联系方式：010-67596475
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕 陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2017年2月23日
