北京北辰实业股份有限公司
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2017-011
债券代码：122348 债券简称：14 北辰01
债券代码：122351 债券简称：14 北辰02
债券代码：135403 债券简称：16 北辰01
北京北辰实业股份有限公司
关于控股股东向公司提供贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）为满足日常资金周转，于2017年2月23日，经本公司第七届董事会第九十四次会议批准，向本公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司申请贷款人民币捌亿元整，期限为贰年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，并且本公司不提供任何抵押或担保。根据《上海证券交易所关联交易实施指引》第九章第五十六条规定，公司可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
截止2017年2月23日，连续12个月内，本公司控股股东累计向本公司提供贷款总计金额为人民币壹拾伍亿元，占本公司最近一期经审计净资产的13.32%。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2017年2月25日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2017-012
债券代码：122348 债券简称：14 北辰01
债券代码：122351 债券简称：14 北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
关于武汉光谷创意文化科技园有限
公司为北京北辰实业股份有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：北京北辰实业股份有限公司
●本次担保金额：人民币80,000万元
●本次担保不存在反担保
●本公司及控股子公司无逾期担保
●本次借款及担保事项已经本公司第七届董事会第九十四次会议和武汉光谷创意文化科技园有限公司董事会审议通过。
一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）将于近日与中国建设银行股份有限公司北京安慧支行（以下简称“建行安慧支行”）签署《固定资产贷款合同》，本公司向建行安慧支行申请借款人民币捌亿元（人民币80,000万元），期限3年，用于武汉光谷创意项目开发建设。
武汉光谷创意文化科技园有限公司（以下简称“武汉光谷创意”）将于近日与建行安慧支行签署《抵押合同》，武汉光谷创意以其国有土地使用权（土地编号为P（2014）104号，以下简称“武汉光谷创意地块”）及在建工程为上述借款提供抵押担保，武汉光谷创意地块的国有土地使用权面积为82718.84平方米，担保金额为人民币80,000万元。上述抵押物产权清晰，不存在其他抵押、质押及限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。
本公司第七届董事会第九十四次会议以传真表决的方式召开，本公司董事共9人，全部参与表决，并一致通过上述借款及担保事项。鉴于本公司2016年5月25日召开的2015年年度股东大会已审议通过北辰实业《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临2016-023)，上述担保事项无须提交股东大会审议。同时，武汉光谷创意董事会审议并通过了上述担保事项。
二、被担保人基本情况：
被担保人：北京北辰实业股份有限公司
注册地点：北京市朝阳区北辰东路8号
法定代表人：贺江川
注册资本：人民币336,702万元
经营范围：物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、物业购置及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施。商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版出版物，计生用品，防盗保险柜，摩托车，西药制剂，中成药，医疗器械、烟草（仅限零售）；刻字服务；修理钟表，家用电器；验光配镜服务；饮食服务；健康咨询；出租、零售音像磁带制品。餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用品修理，美容美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印类商务服务，仓储服务，信息咨询；机动车收费停车场；服装加工。
担保人与被担保人的关系：本公司持有武汉光谷创意51%股权。
财务情况：截至2015年12月31日，本公司经审计总资产4,741,312.81万元，总负债3,554,424.08万元，净资产1,186,888.73万元，净利润63,533.64万元。截至2016年9月30日，本公司未经审计总资产6,029,748.46万元，总负债4,815,233.88万元，净资产1,214,514.58万元，净利润42,884.71万元。
三、担保合同的主要内容：
本公司与建行安慧支行签署《抵押合同》主要内容如下：
1. 担保方式：以P（2014）104号地块的国有土地使用权及在建工程为前述借款提供抵押担保；
2. 担保范围：前述《固定资产贷款合同》项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等；
3. 担保金额：人民币80,000万元。
四、董事会意见：
上述担保事项为本公司在总部融资模式下，本公司控股子公司对本公司形成的担保，本公司董事会认为，担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累计为498,700万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为44.27%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为498,700万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为44.27%。截至本报告日本公司无逾期担保。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2017年2月25日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2017-013
债券代码：122348 债券简称：14 北辰01
债券代码：122351 债券简称：14 北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
关于杭州北辰京华置业有限公司为
北京北辰实业股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：北京北辰实业股份有限公司
●本次担保金额：人民币62,800万元
●本次担保不存在反担保
●本公司及控股子公司无逾期担保
●本次借款及担保事项已经本公司第七届董事会第九十四次会议和杭州北辰京华置业有限公司董事会审议通过。
一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）将于近日与北京银行股份有限公司北辰路支行（以下简称“北京银行北辰路支行”）签署《借款合同》，本公司向北京银行北辰路支行申请借款人民币陆亿贰仟捌佰万元（人民币62,800万元），期限3年，用于杭州北辰京华项目开发建设。
杭州北辰京华置业有限公司（以下简称“杭州北辰京华”）将于近日与北京银行北辰路支行签署《抵押合同》，杭州北辰京华以其国有土地使用权（土地编号为【浙（2016）萧山区不动产权第0012375号】，以下简称“杭州北辰京华地块”）为上述借款提供抵押担保，杭州北辰京华地块的国有土地使用权面积为21,926平方米，担保金额为人民币62,800万元。上述抵押物产权清晰，不存在其他抵押、质押及限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。
本公司第七届董事会第九十四次会议以传真表决的方式召开，本公司董事共9人，全部参与表决，并一致通过上述借款及担保事项。鉴于本公司2016年5月25日召开的2015年年度股东大会已审议通过北辰实业《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临2016-023)，上述担保事项无须提交股东大会审议。同时，杭州北辰京华董事会审议并通过了上述借款及担保事项。
二、被担保人基本情况：
被担保人：北京北辰实业股份有限公司
注册地点：北京市朝阳区北辰东路8号
法定代表人：贺江川
注册资本：人民币336,702万元
经营范围：物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、物业购置及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施。商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版出版物，计生用品，防盗保险柜，摩托车，西药制剂，中成药，医疗器械、烟草（仅限零售）；刻字服务；修理钟表，家用电器；验光配镜服务；饮食服务；健康咨询；出租、零售音像磁带制品。餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用品修理，美容美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印类商务服务，仓储服务，信息咨询；机动车收费停车场；服装加工。
担保人与被担保人的关系：本公司持有杭州北辰京华100%股权。
财务情况：截至2015年12月31日，本公司经审计总资产4,741,312.81万元，总负债3,554,424.08万元，净资产1,186,888.73万元，净利润63,533.64万元。截至2016年9月30日，本公司未经审计总资产6,029,748.46万元，总负债4,815,233.88万元，净资产1,214,514.58万元，净利润42,884.71万元。
三、担保合同的主要内容：
本公司与北京银行北辰路支行签署《抵押合同》主要内容如下：
4. 担保方式：以浙（2016）萧山区不动产权第0012375号地块的国有土地使用权为前述借款提供抵押担保；
5. 债务人履行债务的期限：3年；
6. 担保金额：人民币62,800万元。
四、董事会意见：
上述担保事项为本公司在总部融资模式下，本公司控股子公司对本公司形成的担保，本公司董事会认为，担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累计为498,700万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为44.27%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为498,700万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为44.27%。截至本报告日本公司无逾期担保。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2017年2月25日
