中节能万润股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2017-005
中节能万润股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称 “公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第十八次会议于2017年2月27日以现场表决方式于公司本部六楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于2017年2月17日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2016年度总经理工作报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《万润股份：2016年度董事会工作报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2016年度董事会工作报告》内容详见《万润股份：2016年年度报告》全文第三节、第四节。
公司独立董事向董事会提交了《万润股份：2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职，《万润股份：2016年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2016年度股东大会审议。
三、审议并通过了《万润股份：2016年年度报告全文及其摘要》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2016年年度报告全文》与《万润股份：2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2016年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本议案应提交2016年度股东大会审议。
四、审议并通过了《万润股份：2016年度财务决算报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司2016年度实现营业收入184,739.11万元，同比上升13.26%；实现利润总额36,824.43万元，同比增长23.63%；实现归属于母公司所有者的净利润31,865.27万元，同比增长23.58%。
本议案应提交2016年度股东大会审议。
五、审议并通过了《万润股份：2016年度利润分配预案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为318,652,694.38元，母公司实现净利润320,818,529.12元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2016年度母公司实现的净利润320,818,529.12为基数，提取10%法定盈余公积金32,081,852.91元；再减去根据公司2015年度股东大会通过的2015年度利润分配方案，分配现金股利101,961,375元（含税），加上年初母公司未分配利润491,112,923.90后，截至2016年12月31日母公司可供股东分配的利润为677,888,225.11元。
2016年度的利润分配预案为：拟以2016年12月31日公司总股本363,653,286股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），即每1股派发现金0.35元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利127,278,650.1元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以公司上市后的资本公积-股本溢价向全体股东每10股转增15股，合计转增股本545,479,929股。转增后，公司总股本变更为909,133,215股，公司资本公积金由2,602,220,392.98减少为2,056,740,463.98元。本次利润分配预案不会超过公司未分配利润和资本公积-股本溢价可分配范围。
公司本次以现金方式分配的利润不低于2016年度公司实现的可供分配利润的 20%。
公司2016年度利润分配预案符合公司在《非公开发行预案》和其他公开披露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划。
根据本次利润分配预案，提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士在本次利润分配实施完成后，办理对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜。并提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2016年度股东大会审议。
六、审议并通过了《万润股份：2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2016年度股东大会审议。
七、审议并通过了《万润股份：2016年度内部控制评价报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《万润股份：关于2016年度内部控制规则落实自查表的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2016年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《万润股份：关于高级管理人员2016年度绩效考核及2017年度经营目标责任书的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会根据2016年度公司业绩与《公司高级管理人员绩效考核管理办法》对2016年度公司高级管理人员绩效进行了考核，并制定了公司高级管理人员2017年度经营目标责任书。
公司独立董事对本议案中公司高级管理人员2016年度绩效考核发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《万润股份：关于董事长2016年度绩效考核及2017年度经营目标责任书的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会根据2016年度公司业绩与《公司董事长薪酬与考核方案》对2016年度公司董事长绩效进行了考核，并制定了公司董事长2017年度经营目标责任书。
公司独立董事对本议案中公司董事长2016年度绩效考核发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2016年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《万润股份：关于公司日常关联交易2016年度计划执行情况和2017年度计划的议案》；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事王忠立先生对该议案回避表决。
《万润股份：日常关联交易2016年度计划执行情况和2017年度计划的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2016年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》；
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事赵凤岐先生、王彦女士、王忠立先生对该议案回避表决。
《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过了《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议并通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议并通过了《万润股份：关于向金融机构申请融资额度的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司资金需求，公司（包括境内、境外子公司）拟向相关金融机构申请共计不超过6亿元人民币的融资额度（境外子公司所需贷款额度换算成人民币与境内子公司贷款额度合计）。同时授权公司总经理在上述授信额度内，决定与各金融机构申请具体的授信额度、授信期限，并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关文件，本授权自董事会审批通过之日起一年内有效。
十六、审议并通过了《万润股份：关于全资子公司烟台九目化学制品有限公司拟引入战略投资者增资扩股的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于全资子公司烟台九目化学制品有限公司拟引入战略投资者增资扩股的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十七、审议并通过了《万润股份：关于提名第四届董事会董事候选人的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第三届董事会任期即将届满，根据董事会提名委员会的推荐，现提名赵凤岐先生、王彦女士、王忠立先生、田效磊先生、孙晖先生、刘范利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名佐卓先生、任辉先生、邸晓峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2016年度股东大会审议。任期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。
候选人简历见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2016年度股东大会审议。
十八、审议并通过了《万润股份：关于修订<中节能万润股份有限公司章程>的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《中节能万润股份有限公司章程》修订对照表如下：
■
同时根据本议案，提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士在股东大会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜。并提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。
本议案应提交2016年度股东大会审议。
十九、审议并通过了《万润股份：关于召开2016年度股东大会的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司于2017年3月28日(星期二)下午2：00于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开2016年度股东大会。
《万润股份：关于召开2016年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
备查文件：公司第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2017年2月28日
附件：
董事候选人简历
赵凤岐先生，中国国籍，无境外永久居留权。1959年出生，大学本科，中共党员，高级工程师。1983年8月起先后在甘肃省计划委员会、烟台经济技术开发区经济发展局工作；1993年2月至2008年6月历任山东中节能副总经理、总经理；2008年12月至2010年9月任海特光电有限责任公司总经理；2010年9月至2012年9月任中国节能环保集团公司企管部资深经理；1995年至今任万润股份董事长。赵凤岐先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王彦女士，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，硕士学位，中共党员，高级经济师。1992年8月至1998年2月在中国工艺美术品展销公司工作，历任办公室职员，副主任；1998年2月至2002年11月在中国节能北京华林新型材料有限责任公司工作，历任市场部副主任、综合部副主任；2002年11月至2010年5月在中国节能投资公司工作，任人力资源部副主任；2010年5月至2012年4月在中国节能环保集团公司（公司实际控制人）工作，历任人力资源部副主任、主任；2012年4月起在中国节能环保集团公司工作，任人力资源部主任、党委组织部部长、职工监事；2014年11月至今任万润股份董事。王彦女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王忠立先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，大学本科，高级工程师，1983年至1993年2月在黑龙江化工厂从事技术工作；1993年2月至1995年7月在烟台开发区精细化工公司工作，1995年7月起在烟台万润精细化工有限责任公司工作，历任生产部部长、副总经理、总经理。现任万润股份总经理；2014年3月至今任万润股份董事。王忠立先生持有本公司股票3,997,986股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
孙晖先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任山东省家电公司经贸部职员,鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”）企业管理部职员,鲁银集团德州公司副总经理（挂职）,鲁银烟台药业公司副总经理,鲁银集团办公室副主任,鲁银集团德州羊绒、山东毛绒副总经理,鲁银集团禹城羊绒总经理,鲁银集团禹城羊绒、德州羊绒、山东毛绒董事长，鲁银投资总经理助理、规划投资管理部部长，现任鲁银投资（目前持有公司5%以上股份的股东）董事、党委委员；2016年6月至今任万润股份董事。孙晖先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
田效磊先生，中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师，注册会计师。历任鲁银投资财务部员工、会计信息主管、副总经理、副部长（部门正职级待遇）。2012年7月至今任鲁银投资（目前持有公司5%以上股份的股东）财务部部长。田效磊先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
刘范利先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，大学本科，中共党员，高级会计师，1981年7月任牟平县玉林店供销社会计；1983年7月任牟平县供销社会计；1984年7月任烟台市供销社会计；1990年12月任烟台市供销大厦财务科长；1994年10月任烟台市供销合作社财务科长；2002年2月任烟台市供销合作社总会计师；现任烟台市供销合作社（目前持有公司5%以上股份的股东）副主任。2008年3月至2014年3月任烟台万润监事，2014年3月至今任万润股份董事。刘范利先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
佐卓先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，复旦大学管理学院硕士研究生。1993年7月至1995年8月在中国有色金属材料总公司任部门经理；1995年8月至2000年9月在中国有色金属材料总公司下属宏达期货经纪有限公司任副总经理；2000年9月至2003年9月在上海大陆期货经纪有限公司任总裁助理；2003年10月至2012年9月在经易期货经纪有限公司任副总经理；2012年10月起任银河期货有限公司华南总部总经理；2014年3月至今任万润股份独立董事。佐卓先生持有本公司股票10,000股（该股票为佐卓先生于2016年通过二级市场买入），与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
任辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1945年出生，会计学教授、博士生导师、注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。曾任原山东经济学院党委副书记、校长、教授、博士生导师；2007年起至2013年3月任山东省人民政府参事。现任山东财经大学教授、博士生导师；2014年3月至今任万润股份独立董事。任辉先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
邸晓峰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，中共党员，法学硕士，于 1989 年取得律师资格，于 1993 年取得从事证券法律业务资格。1986 年 9 月至 1988 年 2 月任职于中国国际经济贸易促进委员会法律部；1988 年 3 月至 1992 年 4 月任职于中国法律事务中心，从事律师工作；1992 年 5月起为北京市通商律师事务所合伙人；2014年3月至今任万润股份独立董事。邸晓峰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号： 2017-006
中节能万润股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第三届监事会第十七次会议于2017年2月27日以现场表决方式于公司本部六楼会议室召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集并主持。会议通知于2017年2月17日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2016年度总经理工作报告》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《万润股份：2016年度监事会工作报告》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案应提交2016年度股东大会审议。
三、审议并通过了《万润股份：2016年度董事会工作报告》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2016年度董事会工作报告》内容详见《万润股份：2016年年度报告》全文第三节、第四节。
公司独立董事向董事会提交了《万润股份：2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职，《万润股份：2016年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2016年度股东大会审议。
四、审议并通过了《万润股份：2016年年度报告全文及其摘要》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《万润股份：2016年年度报告全文》与《万润股份：2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2016年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本议案应提交2016年度股东大会审议。
五、审议并通过了《万润股份：2016年度财务决算报告》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司2016年度实现营业收入184,739.11万元，同比上升13.26%；实现利润总额36,824.43万元，同比增长23.63%；实现归属于母公司所有者的净利润31,865.27万元，同比增长23.58%。
本议案应提交2016年度股东大会审议。
六、审议并通过了《万润股份：2016年度利润分配预案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2016年度股东大会审议。
七、审议并通过了《万润股份：2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2016年度股东大会审议。
八、审议并通过了《万润股份：2016年度内部控制评价报告》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2016年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
《万润股份：2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《万润股份：关于公司日常关联交易2016年度计划执行情况和2017年度计划的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
《万润股份：日常关联交易2016年度计划执行情况和2017年度计划的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2016年度股东大会审议。
十、审议并通过了《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为公司本次计划在保障公司日常经营运作的前提下使用不超过3.5亿元人民币暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序符合相关规定。因此，我们同意公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为公司本次拟将闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，因此，我们同意公司将闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过了《万润股份：关于向金融机构申请融资额度的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司资金需求，公司（包括境内、境外子公司）拟向相关金融机构申请共计不超过6亿元人民币的融资额度（境外子公司所需贷款额度换算成人民币与境内子公司贷款额度合计）。同时授权公司总经理在上述授信额度内，决定与各金融机构申请具体的授信额度、授信期限，并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关文件，本授权自董事会审批通过之日起一年内有效。
十三、审议并通过了《万润股份：关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名杜乐先生、顾振建先生、胡天晓先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并将该提名提交公司2016年度股东大会审议。任期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。
候选人简历请见附件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案应提交2016年度股东大会审议。
备查文件：第三届监事会第十七次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
监事会
2017年2月28日
附件：
监事候选人简历
杜乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，研究生，中共党员，高级经济师。1997年7月先后在辽河油田、招商银行、航天科工财务有限责任公司工作。2010年2月起在中国节能投资公司工作，任结算中心副主任；2010年5月起在中国节能环保集团公司工作，任结算中心副主任；2012年5月起任中国节能环保集团公司（公司实际控制人）财务管理部主任；2012年11月至今任中节能万润股份有限公司监事。杜乐先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
顾振建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，财务会计学本科，中共党员。1981年至1984年期间在蓬莱五十里堡供销社任职；1984年至1991年期间在蓬莱大柳行供销社任职；1991年至1993年期间在烟台供销大厦任会计；1993年至2008年期间在烟台市供销合作社工作，历任审计监察部副主任、审计监察科副科长、审计监察科主任科员；2008年9月起在烟台市供销合作社（目前持有公司5%以上股份的股东）任审计监察科科长；2014年3月至今任万润股份监事。顾振建先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
胡天晓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，大学本科学历，学士学位，中级经济师。2004年8月至2005年3月在鲁银投资集团股份有限公司工作，任投资管理/证券部职员；2005年3月至2006年5月在鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司工作，历任公司职员、机加工车间副主任；2006年5月至今在鲁银投资集团股份有限公司工作，历任办公室职员、办公室业务主管、资本运营部业务主管、规划发展部高级主管；现任鲁银投资集团股份有限公司（目前持有公司5%以上股份的股东）规划投资管理部副部长；2014年3月至今任万润股份监事。胡天晓先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2017-008
中节能万润股份有限公司
日常关联交易2016年度计划执行情况和2017年度计划的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）（含全资子公司及控股子公司）预计2017年度将与关联方烟台万海舟化工有限公司（以下简称“万海舟”）发生向关联人采购货物、销售原材料、销售库存商品、委托加工、污水处理等日常关联交易。
2016年度公司预计与关联方万海舟发生的日常关联交易总金额不超过14,900.00万元，2016年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为5745.01万元。
预计2017年度公司与万海舟发生的日常关联交易总金额不超过10,900万元。
2017年2月27日，公司第三届董事会第十八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《万润股份：关于公司日常关联交易2016年度计划执行情况和2017年度计划的议案》。关联董事王忠立对本议案回避表决。
本议案应提交股东大会审议，关联股东肖永强、王忠立将回避在股东大会上对本议案的表决。
（二）2017年度预计关联交易类别和金额
（单位：万元人民币）
■
注：表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（三）2016年度日常关联交易实际发生情况
（单位：万元人民币）
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
■
经审计截至2016年12月31日万海舟的主要财务数据为：总资产为 105,019,130.00 元，净资产为64,947,856.91 元，2016年度实现营业收入为56,023,732.49 元，营业利润-9,434,860.79元，净利润为-7,216,829.06元。
(二)与公司的关联关系
万润股份参股万海舟，持有万海舟35.00%的股权，公司委派1名董事、1名高管分别担任万海舟的董事和高管，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
万海舟依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容与定价方式
1、公司向万海舟采购货物。采购货物的定价方式为：若有公开市场价格的按市场价格定价；若无公开市场价格，按照成本加成法确定价格；对于公司曾批量生产的初级中间体，采购价格在低于公司的经营成本的基础上参考关联方报价协商计价；对于公司未进行批量生产的初级中间体，以实验室或小试、中试数据为基础，按预计经营成本加成15%左右，同时参考关联方报价协商计价。
2、公司向万海舟销售原材料。公司以采购原材料的成本上浮5%左右的管理费作为向关联方销售原材料的售价，与关联方协商定价。
3、公司向万海舟销售库存商品。销售库存商品的定价方式为：若有公开市场价格的按市场价格定价；若无公开市场价格，按照成本加成法确定价格：根据生产成本提出报价，报价依据为生产成本加成15%左右，公司在报价基础上与其协商定价。
4、公司委托万海舟提供产品加工服务。公司委托万海舟进行加氢业务，该业务属于委托加工业务的一种，其定价原则与公司委托加工费的定价原则一致。加氢业务加工费定价具体原则为：公司根据加氢反应所需步骤、原材料、小试数据或中试数据为基础，在万海舟进行商业化试生产后，根据试生产成本提出报价，报价依据为试生产成本加成15%左右，公司在报价基础上与其协商定价。
5、公司为万海舟提供污水处理服务。收取污水处理费用有市场公开价格或政府定价的，参照市场价格或政府定价；无市场公开价格或政府定价的，以成本加成法为基础，与关联方协商定价。
（二）关联交易协议签署情况
经公司2013年度股东大会批准，公司于2014年3月26日与万海舟于中华人民共和国山东省烟台市签署了《业务合作协议》。该协议有效期3年，协议包含业务合作基本内容、定价原则、运作方式、双方权利义务及保密等内容。公司与万海舟的上述销售、采购及提供委托加工等交易均由双方按照《业务合作协议》的规定和原则签订具体协议，交易价格参照市场价格或政府定价；无市场公开价格或政府定价的，以成本加成法为基础，与关联方协商定价。利润比例不超过行业同期平均利润水平。上述协议将于2017年3月26日到期，公司计划该协议到期后与万海舟续签《业务合作协议》。
四、 关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、独立董事意见
1、关于2017年日常关联交易预计的事前认可意见 ：
2017年公司将发生的日常关联交易是公司在采购、生产、销售等环节经营所必需，且各交易事项严格按照相关协议进行，市场价格公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。
2、关于公司日常关联交易2016年度计划执行情况和2017年度计划的独立意见：
1)公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，日常关联交易表决程序合法，关联董事王忠立回避表决，日常关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格合理、公允，没有损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定。
2) 公司与烟台万海舟化工有限公司2016年度的日常关联交易预计额度是公司2016年年初根据销售产品情况所作的预计，符合当时市场的预期；由于2016年度市场需求发生变化，公司下游客户订单发生相应变化，需要加氢的产品数量未达预期，导致2016年度公司与其交易金额发生相应变化，上述情况属实，符合公司实际情况。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项履行的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定，关联交易价格公允，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情况。保荐机构对此无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、公司与万海舟签署的《业务合作协议》扫描件；
4、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
5、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
6、东方花旗证券有限公司关于公司日常关联交易2016年度计划执行情况和2017年度计划的核查意见。
中节能万润股份有限公司
董事会
2017年02月28日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2017-009
中节能万润股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）于2017年2月27日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
本次使用募集资金购买理财产品总额不超过3.5亿元人民币，如按3.5亿元人民币计算，占公司2016年度经审计净资产的9.09%，审批权限未超出董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞145 号）文核准，本公司由主承销商中德证券有限责任公司于2015年2月10日采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)64,231,250股，每股发行价格为人民币16.00元，募集资金总额人民币1,027,700,000.00元，扣除各项发行费用（含承销商承销保荐费、律师费、注册会计师费用等）人民币18,270,900.00元后，实际募集资金金额为人民币1,009,429,100.00元。
上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“瑞华验字(2015)第37050002号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2017年2月27日，公司累计投入募集资金54,282.50万元，本次非公开发行募集资金尚有50,703.78万元（含利息4043.37万元）未使用。
因本次募集资金投资项目主要为分阶段陆续投入，根据募集资金投资项目实施计划，本年度约有不低于4亿元人民币闲置募集资金。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，增加公司收益，公司会在与银行签订的相关协议中要求对方对产品做出保本承诺。具体情况如下：
1、理财产品品种
公司运用闲置募集资金投资的品种为以商业银行为发行主体的保本保收益型银行理财产品，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
2、购买额度
公司拟使用不超过3.5亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、期限
购买产品的期限不得超过十二个月。
4、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
5、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责办理相关事宜。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）为规范公司委托理财业务的管理，公司制定了《万润股份：委托理财管理制度》。
（2）在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过3.5亿元的闲置募集资金购买短期保本保收益型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品的情况：
根据2016年2月2日召开第三届董事会第十三次会议、2016年2月25日召开2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在审议通过之日起一年内滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。
公司于2016年2月3日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行签订合同，约定公司以暂时闲置募集资金3.7亿元人民币购买该行保证收益型理财产品“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG104期”，产品收益起算日为2016年2月4日，投资收益率为3.10%每年，该产品到期日为2016年5月4日。
公司于2016年4月7日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行签订合同，约定公司以暂时闲置募集资金1.3亿元人民币购买该行保证收益型理财产品“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG247期”，产品收益起算日为2016年4月8日，投资收益率为3.10%每年，该产品到期日为2016年7月8日。
公司于2016年5月10日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行签订合同，约定公司以暂时闲置募集资金3.7亿元人民币购买该行保证收益型理财产品“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG344期”，产品收益起算日为2016年5月11日，投资收益率为3.10%每年，该产品到期日为2016年8月11日。
公司于2016年7月12日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行签订合同，约定公司以暂时闲置募集资金1.3亿元人民币购买该行保证收益型理财产品“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG559期”，产品收益起算日为2016年7月13日，投资收益率为3.10%每年，该产品到期日为2016年10月13日。
公司于2016年8月16日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行签订合同，约定公司以暂时闲置募集资金3.0亿元人民币购买该行保证收益型理财产品“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG685期”，产品收益起算日为2016年8月17日，投资收益率为3.05%每年，该产品到期日为2016年11月17日。
公司于2016年10月17日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行签订合同，约定公司以暂时闲置募集资金1.3亿元人民币购买该行保证收益型理财产品“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG865期”，产品收益起算日为2016年10月18日，投资收益率为2.90%每年，该产品到期日为2017年1月18日。
公司于2016年11月21日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行签订合同，约定公司以暂时闲置募集资金2.5亿元人民币购买该行保证收益型理财产品“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”，产品收益起算日为2016年11月22日，投资收益率为3.0%每年，该产品到期日为2017年2月19日。
截至本公告披露之日，公司购买理财产品余额为0元人民币。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事出具的独立意见
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障公司日常经营运作的前提下使用不超过3.5亿元人民币暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
2、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次计划在保障公司日常经营运作的前提下使用不超过3.5亿元人民币暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序符合相关规定。因此，我们同意公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次万润股份使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施。万润股份上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。东方花旗证券有限公司同意万润股份使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、东方花旗有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告
中节能万润股份有限公司
董事会
2017年02月28日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2017-010
中节能万润股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）于2017年2月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞145 号）文核准，本公司由主承销商中德证券有限责任公司于2015年2月10日采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)64,231,250股，每股发行价格为人民币16.00元，募集资金总额人民币1,027,700,000.00元，扣除各项发行费用（含承销商承销保荐费、律师费、注册会计师费用等）人民币18,270,900.00元后，实际募集资金金额为人民币1,009,429,100.00元。
上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“瑞华验字(2015)第37050002号”《验资报告》。
截至2017年2月27日，公司累计投入募集资金54,282.50万元，本次非公开发行募集资金尚有50,703.78万元（含利息4043.37万元）未使用。
(下转64版)
