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2017年

2月28日

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关于2010年记账式附息(五期)
国债等四只债券到期兑付
有关事项的通知

2017-02-28 来源:上海证券报

各会员单位:

2010年记账式附息(五期)国债、2014年记账式附息(四期)国债、2016年记账式贴现(四十二期)国债、2016年记账式贴现(五十四期)国债将于2017年3月13日到期兑付。为做好上述债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:

一、2010年记账式附息(五期)国债证券代码为“101005”,证券简称为“国债1005”,是2010年3月11日发行的7年期债券,票面利率为2.92%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.92元。

二、2014年记账式附息(四期)国债证券代码为“101404”,证券简称为“国债1404”,是2014年3月13日发行的3年期债券,票面利率为3.66%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息103.66元。

三、2016年记账式贴现(四十二期)国债证券代码为“108139”,证券简称为“贴债1642”,是2016年9月12日发行的182日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。

四、2016年记账式贴现(五十四期)国债证券代码为“108152”,证券简称为“贴债1654”,是2016年12月12日发行的91日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。

五、本所从2017年3月3日起停办上述债券的转托管及调帐业务。

六、上述债券兑付债权登记日为2017年3月8日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2017年3月9日上述债券摘牌。

七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。

深圳证券交易所

二○一七年二月二十七日

关于支付2009年记账式(三期)

国债等十七只债券利息

有关事项的通知

各会员单位:

2009年记账式(三期)国债、2016年广西壮族自治区政府专项债券(八期)、2016年广西壮族自治区政府一般债券(十六期)、2015年江苏省政府一般债券(八期)、2015年江苏省政府专项债券(七期)、2016年浙江省政府一般债券(一期)、2016年浙江省政府一般债券(二期)、2016年浙江省政府一般债券(三期)、2016年浙江省政府一般债券(四期)、2016年山东省政府一般债券(一期)、2016年山东省政府一般债券(二期)、2016年山东省政府一般债券(三期)、2016年山东省政府一般债券(四期)、2016年山东省政府专项债券(一期)、2016年山东省政府专项债券(二期)、2016年山东省政府专项债券(三期)、2016年山东省政府专项债券(四期)将于2017年3月13日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2009年记账式(三期)国债证券代码为“100903”,证券简称为“国债0903”,是2009年3月12日发行的10年期债券,票面利率为3.05%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.525元。

二、2016年广西壮族自治区政府专项债券(八期)证券代码为“107303”,证券简称为“广西16Z8”,是2016年9月12日发行的10年期债券,票面利率为2.91%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.455元。

三、2016年广西壮族自治区政府一般债券(十六期)证券代码为“107307”,证券简称为“广西1616”,是2016年9月12日发行的10年期债券,票面利率为2.91%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.455元。

四、2015年江苏省政府一般债券(八期)证券代码为“109471”,证券简称为“江苏1508”,是2015年9月11日发行的10年期债券,票面利率为3.63%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.815元。

五、2015年江苏省政府专项债券(七期)证券代码为“109475”,证券简称为“江苏15Z7”,是2015年9月11日发行的10年期债券,票面利率为3.63%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.815元。

六、2016年浙江省政府一般债券(一期)证券代码为“109792”,证券简称为“浙江1601”,是2016年3月11日发行的3年期债券,票面利率为2.57%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.57元。

七、2016年浙江省政府一般债券(二期)证券代码为“109793”,证券简称为“浙江1602”,是2016年3月11日发行的5年期债券,票面利率为2.79%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.79元。

八、2016年浙江省政府一般债券(三期)证券代码为“109794”,证券简称为“浙江1603”,是2016年3月11日发行的7年期债券,票面利率为3.07%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.07元。

九、2016年浙江省政府一般债券(四期)证券代码为“109795”,证券简称为“浙江1604”,是2016年3月11日发行的10年期债券,票面利率为3.21%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.605元。

十、2016年山东省政府一般债券(一期)证券代码为“109796”,证券简称为“山东1601”,是2016年3月11日发行的3年期债券,票面利率为2.6%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.6元。

十一、2016年山东省政府一般债券(二期)证券代码为“109797”,证券简称为“山东1602”,是2016年3月11日发行的5年期债券,票面利率为2.79%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.79元。

十二、2016年山东省政府一般债券(三期)证券代码为“109798”,证券简称为“山东1603”,是2016年3月11日发行的7年期债券,票面利率为3.09%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.09元。

十三、2016年山东省政府一般债券(四期)证券代码为“109799”,证券简称为“山东1604”,是2016年3月11日发行的10年期债券,票面利率为3.11%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.555元。

十四、2016年山东省政府专项债券(一期)证券代码为“109800”,证券简称为“山东16Z1”,是2016年3月11日发行的3年期债券,票面利率为2.59%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.59元。

十五、2016年山东省政府专项债券(二期)证券代码为“109801”,证券简称为“山东16Z2”,是2016年3月11日发行的5年期债券,票面利率为2.79%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.79元。

十六、2016年山东省政府专项债券(三期)证券代码为“109802”,证券简称为“山东16Z3”,是2016年3月11日发行的7年期债券,票面利率为3.09%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.09元。

十七、2016年山东省政府专项债券(四期)证券代码为“109803”,证券简称为“山东16Z4”,是2016年3月11日发行的10年期债券,票面利率为3.11%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.555元。

十八、本所从2017年3月3日至2017年3月10日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十九、上述债券付息债权登记日为2017年3月10日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年3月13日除息交易。

二十、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一七年二月二十七日

关于2017年记账式贴现(九期)

国债上市交易的通知

各会员单位:

2017年记账式贴现(九期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年3月1日起在本所上市交易。

本期债券为91日期贴现式国债,证券编码“108165”,证券简称“贴债1709”,标准交易单位“10张”,2017年5月29日到期按面值偿还。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年二月二十七日

关于佛山市金银河智能装备股份有限

公司股票在创业板上市交易的公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司人民币普通股股票将于2017年3月1日在本所创业板上市。证券简称为“金银河”,证券代码为“300619”。公司人民币普通股股份总数为74,680,000股,其中首次公开发行的18,680,000股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所

2017年2月27日