2017年

2月28日

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鹏华丰饶定期开放债券型证券
投资基金首个运作周期第二次
受限开放申购和赎回结果公告

2017-02-28 来源:上海证券报

鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2017年2月23日在中国证监会指定信息披露媒介及本公司网站(http://www.phfund.com)发布了《关于鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金首个运作周期第二次受限开放申购和赎回结果的公告》 (以下简称“《开放公告》”)。鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金(基金简称:鹏华丰饶定开债券,基金代码:000329)的首个运作周期第二个受限开放期为2017年2月

24日,现将相关事项公告如下:

一、鹏华丰饶定开债券基金本次开放申购与赎回的确认结果

根据《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,在每个受限开放期,本基金将对净赎回数量或净申购数量进行控制,确保净赎回数量或净申购数量占该开放期前一日基金份额总数的比例不超过特定比例,该特定比例不超过15%(含)。在本基金的第一个运作周期内,上述特定比例设定为15%。如净赎回数量占比超过特定比例,则对当日的申购申请进行全部确认,对赎回申请的确认按照该日净赎回额度(即开放期前一日基金份额总数乘以特定比例)加计当日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分确认。如净申购数量占比超过特定比例,则对当日的赎回申请进行全部确认,对申购申请的确认按照该日净申购额度(即开放期前一日基金份额总数乘以特定比例)加计当日的赎回申请占该日实际申购申请的比例进行部分确认。

经本基金管理人统计,2017年2月24日鹏华丰饶定开债券基金的有效申购申请总金额为100,000.00元,有效赎回申请总份额为756,276,132.32份。

根据《开放公告》的规定,本次开放当日净赎回数量占比超过特定比例,则对当日所有经确认有效的鹏华丰饶定开债券基金的申购申请全部确认,据此确认的鹏华丰饶定开债券基金申购总份额为101,328.83份。对赎回申请的确认按照该日净赎回额度(即开放期前一日基金份额总数乘以特定比例)加计当日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分确认,则对当日赎回申请按89.442438%比例部分确认,最终确认赎回总份额为676,431,810.84份。

本基金管理人已经于2017年2月27日根据上述原则对本次鹏华丰饶定开债券基金的全部申购申请进行了确认,按89.442438%比例对赎回申请进行部分确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。

投资者可于2017年2月28日起到各销售网点查询申购和赎回的确认情况。未获确认的申购资金将于2017年2月27日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2017年2月24日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

鹏华丰饶定开债券基金开放期前一日基金份额总数为4,508,869,906.64份,本次开放期结束后,净赎回数量为676,330,482.01份,占本次开放期前一日基金总份额的14.999999%,符合基金合同规定。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司

2017年2月28日

鹏华基金管理有限公司关于增加

交通银行股份有限公司为鹏华

创业板指数分级证券投资基金

销售机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司签署的销售协议,自2017年02月28日起,本公司增加交通银行股份有限公司为本公司旗下鹏华创业板指数分级证券投资基金的销售机构,投资者可通过交通银行股份有限公司的销售网点办理下述基金的开户、交易等基金相关业务。具体基金信息如下:

上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书(更新)及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

公司网站:www.bankcomm.com

2. 鹏华基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-6788-999

网址: www.phfund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

二○一七年二月二十八日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了浙江正泰电器股份有限公司(601877)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:

注:基金资产净值、账面价值为2017年2月27日日终数据。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2017年2月28日

鹏华基金管理有限公司关于增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

为旗下部分基金销售机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司签署的销售协议,自2017年02月28日起,本公司增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构,投资者可通过蚂蚁(杭州)基金销售有限公司的销售网点办理下述基金的开户、交易等基金相关业务。具体基金信息如下:

上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书(更新)及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客户服务电话:4000-766-123

公司网站:www.fund123.cn

2. 鹏华基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-6788-999

网址: www.phfund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

二○一七年二月二十八日