福建海峡环保集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告
股票代码：603817股票简称：海峡环保公告编号：2017-006
福建海峡环保集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至2017年2月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币427,652,010.00元。
公司使用首次公开发行股票募集资金人民币330,645,400.00元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
本次置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金”的规定。
本次置换事项经2017年3月13日召开的公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]125号”文《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票112,500,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.04元。本次发行工作已经完成，募集资金总额为454,500,000.00元，扣除发行费用36,802,767.69元后，实际募集资金净额为417,697,232.31元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月14日对本次募集资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA10179号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。募集资金具体存储情况请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》于2017年2月17日刊登的《福建海峡环保集团股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金拟使用计划如下：
单位：万元
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注：《招股说明书》中披露的募集资金拟使用量与实际发行募集资金净额存在差异，主要原因系实际发行费用与《招股说明书》中预估的发行费用存在差异。为确保募集资金项目的实施，公司补充流动资金拟使用募集资金金额调整为87,051,832.31元。
若本次发行募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口部分。本次募集资金到位前，公司已用自筹资金先行实施了项目投资；本次募集资金到位后，公司将以募集资金置换先行投入的自筹资金并将募集资金用于项目的后续投入。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2017年2月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币427,652,010.00元，具体情况如下：
单位：元
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四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序
本次置换事项经2017年3月13日召开的公司第一届董事会第二十六次会议审议通过。董事会同意公司使用首次公开发行股票募集资金33,064.54万元，置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。本次使用公司首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，且本次置换时间在募集资金到账后6个月内，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）核查后，发表意见如下：我们认为海峡环保《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了海峡环保截至2017年2月17日止自筹资金预先投入募投项目的情况。
（二）保荐机构意见
保荐机构核查后，发表意见如下：我们认为海峡环保以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。
综上所述，兴业证券股份有限公司同意海峡环保使用募集资金33,064.54万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
《兴业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》同日刊登在上海证券交易所网站。
（三）独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金33,064.54万元置换前期投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
（四）监事会意见
监事会核查后，发表意见如下：公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金33,064.54万元置换前期投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
2017年3月14日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-007
福建海峡环保集团股份有限公司
第一届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2017年3月8日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年3月13日上午9时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事汪璟先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年2月28日出具的《福建海峡环保集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明鉴证报告》，截至2017年2月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币42,765.20万元。现同意公司使用首次公开发行股票募集资金人民币33,064.54万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
本次置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金”的规定。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
二、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]125号文核准，公司于2017年2月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票11,250万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由33,750万元增加至45,000万元，公司股本总数由33,750万股增加至45,000万股。依据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于制定公司上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》和2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所上市的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据首次发行上市的实际情况对公司章程的有关条款进行修改，并向政府有关部门办理相应的审批、备案、工商变更登记等一切手续。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更、登记手续。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2017年3月14日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-008
福建海峡环保集团股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年3月8日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年3月13日上午11时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席林一敏先生召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
公司监事会认为：公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司使用募集资金33,064.54万元置换前期投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
监 事 会
2017年3月14日
股票代码：603817股票简称：海峡环保公告编号：2017-009
福建海峡环保集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]125号文核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票11,250万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由33,750万元增加至45,000万元，公司股份总数由33,750万股增加至45,000万股。
根据公司本次公开发行情况，现对《福建海峡环保集团股份有限公司章程（草案）》相关条款修订如下：
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修订后的《福建海峡环保集团股份有限公司章程》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
依据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于制定公司上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》和2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所上市的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据首次发行上市的实际情况对公司章程的有关条款进行修改，并向政府有关部门办理相应的审批、备案、工商变更登记等一切手续。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更、登记手续。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
2017年3月14日
