河北金牛化工股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临2017-002
河北金牛化工股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2016年3月13日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事张培超先生和佟岩女士以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长教光印先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、关于公司2016年度董事会工作报告的议案
该项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司2016年度总经理工作报告的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
该项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司2016年度财务决算报告的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，公司资产总额1,261,531,027.78元，归属于母公司股东权益总额881,224,219.82元。
2016年度，公司营业收入673,684,116.85元，营业成本616,061,762.27元，营业利润37,361,441.77元，归属于母公司所有者的净利润25,916,974.48元，扣除非经常性损益后的净利润21,256,308.93元，经营活动产生的现金流量净额-35,188,968.59元，现金及现金等价物净增加额-165,386,395.48元。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于公司2016年度利润分配预案的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润25,916,974.48元，加年初未分配利润-1,562,920,982.07元，本年可供股东分配的利润为-1,537,004,007.59元。因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。
独立董事就公司 2016 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于补充确认日常关联交易的议案
公司2016年度在关联方冀中能源集团财务有限责任公司的月平均存款余额达到14,736.03万元，，比年初预计数9,800.00万元超出了4,936.03万元。公司拟对上述超出金额进行补充确认。
关联董事教光印先生、高峰先生、马明玉先生、郑温雅女士回避了表决。
独立董事就上述补充确认关联交易事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于公司2017年日常关联交易的议案
根据生产经营需要,公司对2017年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了预计。
关联董事教光印先生、高峰先生、马明玉先生、郑温雅女士回避了表决。
独立董事就上述关联交易事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于子公司2017年度开展甲醇期货套期保值业务的议案
公司控股子公司河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）为有效规避市场风险，对冲甲醇价格波动对公司生产经营的影响，开展甲醇期货套期保值业务，减少和降低甲醇价格波动对金牛旭阳生产经营的影响。
2017年度，金牛旭阳继续开展甲醇期货套期保值业务，根据公司甲醇产能与交割库仓单限额，预计年度套期保值的交易数量控制在30万吨以内。公司对2017年度预计发生额度进行了核准。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于公司续聘审计机构的议案
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。
独立董事对公司续聘审计机构事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《河北金牛化工股份有限公司2016年度内部控制评价报告》（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于公司2016年度内部控制审计报告的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留的《河北金牛化工股份有限公司2016年度内部控制审计报告》（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一七年三月十五日
股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临2017-003
河北金牛化工股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2017年3月13日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室召开。会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席陈建壮先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于公司2016年度监事会工作报告的议案
该项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司监事会对公司2016年年度报告进行了认真审核，认为：
1、公司2016年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。
2、公司2016年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
该项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司2016年度财务决算报告的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，公司资产总额1,261,531,027.78元，归属于母公司股东权益总额881,224,219.82元。
2016年度，公司营业收入673,684,116.85元，营业成本616,061,762.27元，营业利润37,361,441.77元，归属于母公司所有者的净利润25,916,974.48元，扣除非经常性损益后的净利润21,256,308.93元，经营活动产生的现金流量净额-35,188,968.59元，现金及现金等价物净增加额-165,386,395.48元。
该项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司2016年度利润分配预案的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润25,916,974.48元，加年初未分配利润-1,562,920,982.07元，本年可供股东分配的利润为-1,537,004,007.59元。因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。
该项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案
经审议，全体监事一致认为，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司监事会
二○一七年三月十五日
股票代码：600722 股票简称：金化化工 公告编号：临2017-004
河北金牛化工股份有限公司
补充确认日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该补充确认关联交易议案尚需提交公司股东大会审议
●公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度在关联方冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的月平均存款余额达到14,736.03万元，比年初预计数9,800.00万元超出了4,936.03万元。
2017年3月13日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，对上述事项进行补充确认。关联董事教光印先生、高峰先生、马明玉先生、郑温雅女士回避了表决，其余董事一致同意该事项。同时本公司独立董事对前述议案事前认可并发表了同意的独立意见。前述事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
上述事项不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
一、日常关联交易实际金额超过预计金额的情况
（一）原2016年度日常关联交易预计情况
2016年5月18日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《关于公司2016年日常关联交易的议案》，预计公司在关联方财务公司月平均存款余额9,800万元。详见公司于2016年1月29日刊登在上海证券交易所指定信息披露平台的《河北金牛化工股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2016-010）。
(二) 2015年度日常关联交易实际金额超过预计金额情况
公司2016年度在关联方财务公司的月平均存款余额达到14,736.03万元，比年初预计数9,800.00万元超出了4,936.03万元。
二、关联方介绍和关联关系
财务公司
1、基本情况
公司名称：冀中能源集团财务有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
公司地址：石家庄市体育北大街125号
法定代表人：王社平
注册资本：100,000万元
成立日期：1998年8月18日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资。2015年12月31日，财务公司的资产总额510,565.96万元，净资产149,154.06万元，营业收入13,126.36万元，净利润8,667.42万元。
2、与上市公司的关联关系
财务公司与公司控股股东冀中能源同为冀中能源集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014）》10.1.3条第二项的规定，本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
截止2016年12月31日，财务公司现合法有效存续，经营情况正常，各项监管指标均符合相关规定，具备履约能力，不会对本公司造成损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司及公司控股子公司拟在财务公司结算账户上办理存款、委托贷款和票据贴现等金融业务，公司与财务公司签署具体的金融服务协议。
（二）关联交易的定价政策及结算方式
公司在财务公司办理存款业务，存款利率不低于央行公布的基准存款利率和其他商业银行的同类存款利率，办理委托贷款、票据贴现及其他金融业务的手续费不高于其他商业银行的手续费用。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
在财务公司办理存款业务、票据贴现等金融业务，有利于降低相关费用，增强公司资金的运营能力。
在关联交易定价上，公司按照市场价格进行交易，公司与关联方发生的采购，均有公开的市场，交易价格透明，结算时间和方式符合一般商业惯例，不会损害上市公司和股东的利益。
上述关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方的严重依赖。
五、审议程序
2017年3月13日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，对上述事项进行补充确认。关联董事教光印先生、高峰先生、马明玉先生、郑温雅女士回避表决，其余董事一致同意该事项。
上述事项不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
六、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事对前述事项发表事前认可意见如下：
（1）此次补充确认日常关联交易事项应当按照相关规定补充履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
（2）上述补充确认的日常关联交易属正常业务经营所需事项，上述关联交易参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。
综上所述，公司独立董事同意将《关于补充确认日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第六次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司独立董事对前述事项发表独立意见如下：
（1）上述补充确认的日常关联交易属正常业务经营所需事项，上述关联交易参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。
（2）上述补充确认的日常关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
（3）董事会在审议本次补充确认日常关联交易的事项时，关联董事均回避表决，董事会召集召开程序、审议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上，公司独立董事对公司补充确认日常关联交易的事项表示同意。
七、备查文件
1. 河北金牛化工有限公司第七届董事会第六次会议决议；
2. 河北金牛化工有限公司独立董事关于补充确认日常关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一七年三月十五日
股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临2017-005
河北金牛化工股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2017年日常关联交易议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议
●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
《关于公司2017年日常关联交易的议案》已经2017年3月13日公司第七届董事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事教光印先生、高峰先生、马明玉先生、郑温雅女士回避了表决。
因公司预计2017年度日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过，公司关联股东将在审议本议案时回避表决。
公司独立董事进行了事前审核，并发表了独立意见，金牛化工与关联方签署的与日常经营相关的《关联交易协议》的内容及形式符合《合同法》、《公司法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，上述关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间发生的交易，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注： “财务公司”指冀中能源集团财务有限责任公司。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
财务公司
1、基本情况
财务公司注册地址为石家庄市体育北大街125号，注册资本为100,000万元人民币，法定代表人为王社平，控股股东为冀中能源集团，经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，对金融机构的股权投资。2015年12月31日，财务公司的资产总额510,565.96万元，净资产149,154.06万元，营业收入13,126.36万元，净利润8,667.42万元。
2、与上市公司的关联关系
财务公司与公司控股股东冀中能源同为冀中能源集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014）》10.1.3条第二项的规定，本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
截止2016年12月31日，财务公司现合法有效存续，经营情况正常，各项监管指标均符合相关规定，具备履约能力，不会对本公司造成损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司及公司控股子公司拟在财务公司结算账户上办理存款、委托贷款和票据贴现等金融业务，届时公司将与财务公司及关联方签署具体的金融服务协议。
（二）关联交易的定价政策及结算方式
公司在财务公司办理存款业务，存款利率不低于央行公布的基准存款利率和其他商业银行的同类存款利率，办理委托贷款、票据贴现及其他金融业务的手续费不高于其他商业银行的手续费用。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
在财务公司办理存款业务、票据贴现等金融业务，有利于降低相关费用，增强公司资金的运营能力。
在关联交易定价上，公司按照市场价格进行交易，公司与关联方发生的采购，均有公开的市场，交易价格透明，结算时间和方式符合一般商业惯例，不会损害上市公司和股东的利益。
上述关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方的严重依赖。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一七年三月十五日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临2017-006
河北金牛化工股份有限公司
关于子公司开展甲醇期货套期保值
业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年3月13日，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议并通过了《关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、套期保值的目的和必要性
公司控股子公司河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）主要业务为甲醇的生产、销售，生产能力20万吨/年。近几年来，受国内宏观经济影响，甲醇市场波动较大，为有效规避市场风险，对冲甲醇价格波动对公司生产经营的影响，公司利用期货套期保值操作，进行风险控制，减少和降低甲醇价格波动对生产经营的影响。
二、开展套期保值业务情况
金牛旭阳开展的期货套期保值业务只限于郑州商品交易所交易的甲醇期货品种。
2013年6月26日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的议案》，并且制定了《套期保值管理制度》，2016年3月18日，公司第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的议案》。金牛旭阳自公司董事会审议通过开展甲醇期货套期保值业务后，投入期货保证金800万元，于2013年度至2016年度开展了甲醇期货套期保值业务，其中，2013年度和2014年度投资期货分别实现盈利594.51万元和177.89万元，2015年度发生亏损158.73万元，2016年度发生亏损152.28万元。金牛旭阳自2013年投入期货保证金800万元后，再未进行过追加投资。
2017年度，金牛旭阳公司拟继续甲醇期货套期保值业务，根据公司甲醇产能与交割库仓单限额，预计年度套期保值的交易数量不超过30万吨。期货保证金最高投入金额为1000万元人民币，止损额度为500万元人民币。董事会授权公司期货领导小组按照《河北金牛化工股份有限公司套期保值管理制度》组织实施甲醇期货套期保值业务。
三、套期保值风险分析
1、价格波动风险
期货行情波动较大，如果利率、现货市场价格发生重大变化、时间跨度较长或者突发变化趋势或者任何一方的波动过于剧烈，导致二者的亏损无法完全对冲，从而产生重大亏损。
2、政策风险
期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
3、流动性风险
如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
4、操作风险
期货交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、根据具体走势采取期货与现货的错位操作等方式进行修正，公司密切跟踪盘面期货价格走势，结合现货分析，合理定制止损位，弱化基差风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序，对套期保值方案已设定的建仓价格区间及其他条件，及时进行合理调整。
4、套期保值操作时选择主力合约进行操作并尽量选择远期合约进行对冲。
5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
6、牢固掌握商品交易所相关规定，积极配合交易所及相关部门的风险管理工作。
7、设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
8、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
9、套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10％且亏损金额达到或超过1,000万元人民币的，本公司将及时披露。
五、独立董事意见
1、公司子公司河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）2017年拟开展的使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司已制定《河北金牛化工股份有限公司套期保值管理制度》，建立健全了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，金牛旭阳以自有资金开展甲醇期货套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲甲醇价格波动对公司生产经营的影响，实现公司自身长期稳健的发展。
公司独立董事认为，公司子公司开展甲醇期货套期保值业务不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意开展2017年度的甲醇期货套期保值业务。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一七年三月十五日
