上海晨光文具股份有限公司
第三届董事会第十六次
会议决议公告
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-001
上海晨光文具股份有限公司
第三届董事会第十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年3月17日下午13:30在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2017年3月6日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中现场出席会议的有6人,以通讯方式参加会议的有1人)，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2016年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现归属于公司股东的净利润为510,849,261.18元，提取法定盈余公积金51,084,926.12元后，加年初未分配利润830,367,270.18元，减应付普通股股利230,000,000.00元，可供股东分配利润合计为1,060,131,605.24元。
利润分配预案：以截至2016年12月31日总股本92,000万股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税），本次分配的利润总额为230,000,000.00元。2016年度剩余未分配利润为830,131,605.24元，转入下一年度。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过《2016年度审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过《2016年年度报告及摘要》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2016年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事述职情况将向股东大会报告。
（九）审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十）审议通过《2016年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十一）审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十二）审议通过《关于确定2016年年度审计报酬的议案》
同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2016年度审计报酬100万元。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十三）审议通过《关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（十四）审议通过《2017年度财务预算报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司董事2017年薪酬标准的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2017年薪酬标准的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（十七）审议通过《关于聘任公司2017年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于设立精品文创事业部的议案》
根据公司业务发展和战略规划实施的需要，公司新设精品文创事业部。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司使用部分闲置资金进行低风险投资理财的核查意见》。
（二十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
为合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（二十一）审议通过《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（二十二）审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》
董事会经审议，同意于2017年4月12日召开公司2016年年度股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2017年3月21日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-002
上海晨光文具股份有限公司
第三届监事会第十二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年3月17日上午9:00在公司九楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2017年3月6日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现归属于公司股东的净利润为510,849,261.18元，提取法定盈余公积金51,084,926.12元后，加年初未分配利润830,367,270.18元，减应付普通股股利230,000,000.00元，可供股东分配利润合计为1,060,131,605.24元。
利润分配预案：以截至2016年12月31日总股本92,000万股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税），本次分配的利润总额为230,000,000.00元。2016年度剩余未分配利润为830,131,605.24元，转入下一年度。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益，也不涉及往年度的追溯调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过《2016年度审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过《2016年年度报告及摘要》
1、公司2016年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
2、公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
3、监事会没有发现参与2016年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2016年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2016年募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（九）审议通过《关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2017年度财务预算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》
在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财，不影响公司日常资金周转，不影响公司募集资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
同意使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行投资理财。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
同意使用最高额度不超过人民币120,000万元的自有资金进行投资理财。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》
公司未来三年分红回报规划（2017-2019）符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与公司业绩相匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，具备合理性和可行性。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司监事会
2017年3月21日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-003
上海晨光文具股份有限公司
关于2016年日常关联交易
执行情况和预计2017年
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2017年3月17日召开第三届董事会第十六次会议对《关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案》进行审议，关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避了表决，非关联董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。
（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况
■
注：上海晨光科力普办公用品有限公司（以下简称“晨光科力普”）、上海晨光信息科技有限公司（以下简称“晨光科技”）和晨光生活馆企业管理有限公司（以下简称“晨光生活馆”）是公司控股子公司
（三）2017年日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、南京兆晨文化用品销售有限公司
法定代表人：郭伟龙
类型：有限责任公司
注册资本：1000万人民币
主营业务：文化用品、日用品、塑料制品、日杂用品、五金电器、电脑及耗材销售。
住所：南京市鼓楼区建宁路76号
2016年主要财务数据：总资产21,328,647.67元，净资产3,295,263.81元，主营业务收入111,994,300.20元，净利润288,048.92元（以上数据未经审计）
2、南京晨日文化用品销售有限公司
法定代表人：郭伟龙
类型：有限责任公司
注册资本：300万人民币
主营业务：文化用品、日用品、塑料制品、日杂用品、五金电器、电脑耗材销售。
住所：南京市鼓楼区姜家园20号
2016年主要财务数据：总资产19,761,663.23元，净资产3,326,166.96元，主营业务收入100,956,065.37元，净利润308,896.86元（以上数据未经审计）
3、南京优晨文化用品销售有限公司
法定代表人：郭伟龙
类型：有限责任公司
注册资本：100万人民币
主营业务：文化用品、塑料制品、日杂用品、五金、电器、电脑及耗材销售；经济信息咨询服务。
住所：南京市鼓楼区建宁路16号
2016年主要财务数据：总资产12,493,501.73元，净资产1,222,029.34元，主营业务收入42,054,739.97元，净利润207,862.20元（以上数据未经审计）
4、无锡市创意晨光贸易有限公司
法定代表人：李粉如
类型：有限责任公司
注册资本：60万人民币
主营业务：文化用品、礼品、玩具、劳保用品、通讯设备、电子产品、办公家具、针织品的销售、百货的零售。
住所：无锡招商城南大楼负一层H负-011号
2016年主要财务数据：总资产730,488.96元，净资产817,498.72元，主营业务收入19,418,094.05元，净利润77,811.79元（以上数据未经审计）
5、晨光控股（集团）有限公司
法定代表人：陈湖雄
类型：有限责任公司
注册资本：30000万人民币
主营业务：实业投资，基础设施投资，投资信息咨询（除经纪），企业管理及相关业务咨询，国内贸易（国家专项审批项目除外）。
住所：上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号-4幢
2016年主要财务数据：总资产848,700,456.55元，净资产830,674,812.33元，主营业务收入47,451,157.57元，净利润135,694,681.18元。（以上数据未经审计）
（二）与公司关联关系
南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文具用品销售有限公司、南京优晨文具用品销售有限公司、无锡市创意晨光贸易有限公司均为受郭伟龙控制的销售主体，郭伟龙是公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员，晨光集团为公司控股股东。根据《关联交易实施指引》第八条、第十条，郭伟龙为公司的关联自然人，其所控制的销售主体为公司的关联法人，晨光集团为公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司向郭伟龙控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具等在内的公司产品。公司允许郭伟龙控制的销售主体以公司产品省级经销商的名义开展销售业务，郭伟龙控制的销售主体有义务完成公司给予的年度授权区域销售定额，接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价，与公司其他省级经销商定价政策一致。
2、公司承租晨光集团拥有的位于“上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号第2幢（厂间）、第3幢（宿舍）、第4幢（综合楼）”的物业，租赁期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。定价依据为上海科瑞特房地产估价有限公司出具的沪科房估报字（2010）第1211号《房地产估价报告》，上述房屋及场地于2010年6月30日估价时点的评估值为204.12万元，此价格作为本公司租赁晨光集团上述房屋及场地的参考价格。
3、公司承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢2层201室和202室的办公楼楼面，201室租赁建筑面积1055.50平方米，租赁时间为2016年1月1日至2018年12月31日；202室租赁建筑面积360.00平方米，租赁时间为2017年1月1日至2017年6月30日。公司承租晨光集团对公司的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。
4、公司控股子公司晨光科力普承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢11层、12层、14层的办公楼楼面，租赁建筑面积5395.14平方米，11层和12层租赁时间为2016年1月1日至2018年12月31日,14层租赁时间为2017年1月1日至2018年12月31日。晨光集团对晨光科力普的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。
5、公司控股子公司晨光科技承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢13层1301室的办公楼楼面，租赁建筑面积899.19平方米，租赁时间为2016年1月1日至2018年12月31日。晨光集团对晨光科技的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。
6、公司控股子公司晨光生活馆承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢13层1302室的办公楼楼面，租赁建筑面积899.19平方米，租赁时间为2016年1月1日至2018年12月31日。晨光集团对晨光生活馆的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2017年3月21日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-004
上海晨光文具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行低风险投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年3月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》，公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司（以下简称“晨光礼品”）（营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目实施主体）拟使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。本议案需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕15号文《关于核准上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000万股，每股发行价为人民币13.15元。募集资金总额为人民币78,900万元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币73,786万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年1月20日出具了信会师报字〔2015〕第110076号验资报告，对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，截至2015年1月20日止，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币40,774.83万元。自2015年1月21日起至2016年12月31日止，公司已使用募集资金65,931.79万元。在置换自筹资金并扣除已使用金额后，公司募集资金余额为7,854.21万元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的情况
1、资金来源及投资额度
为提高募集资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司晨光礼品拟使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行投资理财，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
2、保本理财产品品种
为控制风险，保本理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的保本理财产品。
3、投资期限
单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
4、实施方式
在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自获股东大会通过之日起1年内有效。公司进行投资理财所购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财，不影响公司日常资金周转，不影响公司募集资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品，能够充分控制风险。通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
七、监事会意见
2017年3月17日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》。公司监事会认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财，不影响公司日常资金周转，不影响公司募集资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
八、保荐机构核查意见
公司保荐机构兴业证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行低风险投资理财相关事项进行了核查，出具了《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的核查意见》。
经核查，保荐机构认为：
1、截至本核查意见出具日，本次晨光文具使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。本议案尚需经股东大会审议通过。
2、晨光文具本次使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；同时，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构同意上述晨光文具使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的相关事项。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2017年3月21日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-005
上海晨光文具股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行投资理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年3月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。本议案需提交股东大会审议。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。
2、投资额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金来源
公司及子公司用于投资理财的资金为自有资金。目前公司现金流较为充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置自有资金较多，资金来源合法合规。
4、投资品种
公司及子公司运用自有资金购买银行、证券公司等金融机构理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
5、投资期限
单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
6、实施方式
在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自获股东大会通过之日起1年内有效。
7、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定披露公司投资理财的情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司会审慎选择投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
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