72版 信息披露  查看版面PDF

2017年

3月21日

查看其他日期

广东冠豪高新技术股份有限公司

2017-03-21 来源:上海证券报

公司代码:600433 公司简称:冠豪高新

2016年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2017年3月17日召开了第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《2016年度利润分配预案》,2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日的总股本1,271,315,443股为基数,拟向全体股东每 10 股派送0.38元(含税)现金红利,共计派发现金红利48,309,986.83元。

二公司基本情况

1公司简介

2报告期公司主要业务简介

(1)主要业务

公司为国内特种纸生产企业,无碳纸、热敏纸、不干胶标签材料为公司的三大主营产品。公司的无碳复写纸广泛应用于税务、邮政、银行、商业等各行各业,自1996年至今由国家税务总局、中国印钞造币总公司选定为增值税专用发票专用无碳复写纸唯一供应产品,自2000年至今由国家邮政速递局选定为EMS特快专递专用无碳复写纸主要供应产品;热敏纸广泛用于票据、标签、传真、收银及ATM用纸,其中公司自主研发的三防特种热敏纸应用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机卡及铁路列车票等高端产品;不干胶标签材料广泛应用于物流、医药、日化、食品、酒类等行业的可变信息标签、防伪标签及基础标签,质量达到国际先进水平。

(2)经营模式

公司拥有完整的生产运营体系,建立了覆盖面广的销售与服务网络。公司在北京、上海、广州设立了3大销售公司,在全国主要城市设立了多个销售办事处,同时建立湛江、广州、上海、天津等4个不干胶分切配送中心,产品直接销售到全国各地,并远销到美洲、欧洲、亚洲等地区。

(3)行业情况

造纸行业与国民经济息息相关,受宏观经济下行影响,造纸行业整体增速放缓。因特种纸行业属于造纸行业的细分市场,应用范围广泛,具有高技术含量、高性能、高附加值等特点。随着中国经济的向好发展,国内特种纸行业将会出现越来越多的细分品种,特种纸行业的发展前景较好。公司作为国内特种纸行业的领军者,始终坚持以市场为导向,加大产品研发力度,积极开发满足市场需求的新产品,提高产品的市场占有率,同时通过降本增效,增加产品的盈利能力。随着国家“营改增”全面推开,公司增值税发票用纸出现较大增长,迎来发展的大好机遇。而国内邮政快递及彩票市场的快速发展也将提升公司相关产品的需求量,为公司带来更大盈利空间。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

5公司债券情况

三经营情况讨论与分析

2016年,全球经济仍处于深度调整阶段,经济复苏步伐低于预期,国内经济运行缓中趋稳、稳中向好,但造纸行业需求不振,产能过剩问题突出,特种纸市场竞争加剧。面临如此复杂多变的经济形势,公司经营管理层积极贯彻落实董事会有关工作部署和会议精神,以年度经营目标为核心,紧密围绕“四新”要求,改革创新,主动作为,同时紧抓“双降”目标,开源节流,降本增效,推动生产经营稳步提升。

报告期内,为应对复杂多变的经济形势,公司经营管理层主要开展了如下工作:

1、坚持发展特种纸主业,推进重点项目实施

(1)加大市场开发力度,紧盯市场需求,优化产品结构,取得较好的销售业绩。借助营改增全面推开、电商迅速崛起的机遇,巩固重要客户,拓展市场份额,公司无碳纸、热敏纸两大主营业务销售均同比增长,不干胶因受到生产线搬迁影响,产销量较去年略有下降。

(2)优化提升东海岛基地纸机及涂布生产设备,有效实施精益生产管理,生产效率和产品质量稳步提升。全年原纸总产量与涂布成品产量,同比增长超过30%,同时产品合格率均有所提高。

(3)推进不干胶业务发展战略,完成长三角地区的生产基地布局。浙江平湖基地的不干胶涂布生产线已投入试生产,不干胶产能将大幅提升,并与湛江基地发挥协同互补效应。

2、加大新产品开发,提升市场竞争力

做好东海纸机专票纸生产、低定量热升华转印纸的开发、SL608A物流标签热敏纸质量改进等研发生产项目,相关产品推出后得到市场普遍认可,并为公司创造效益。

3、开展提质增效,严控成本费用

积极开展“提质增效”活动,持续优化生产工艺,提质降本。对产品生产工艺、设备等进行改良,改良后产品的成本均有下降,提升了产品的经济效益。同时还强化原材料和物流成本管理,通过集采等方式有效控制成本。

4、推行海外市场营销新模式,大力开拓国际市场

根据国外客户的需求量和当地市场容量,在国外筹建子公司,确保供货稳定,并提供优质的售后服务,进一步提升中高端产品市场份额,并加大力度开拓国际市场。

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入173,995.08万元,较上年同期增长34.34%;实现净利润10,398.12万元,较上年同期增长198.42%。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2017-临005

广东冠豪高新技术股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2017年3月17日在湛江以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于2017年3月7日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事11人,实际参加董事10人,董事李方先生因工作原因未能出席,授权董事张晓忠先生代为表决。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》

(二)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度总经理工作报告》

(三)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度独立董事述职报告》

《2016年度独立董事述职报告》请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(四)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》

《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(五)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年年度报告》(全文及摘要)

年度报告内容请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(六)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度利润分配预案》

公司2016年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定,拟定公司2016年度利润分配预案如下:

2016年度本期归属于母公司所有者的净利润为108,525,047.37元,加上年末未分配利润389,942,328.61元,减当年提取的法定盈余公积10,863,783.97元,减上年度对股东的分配12,713,154.43元后,可供投资者分配的期末未分配利润为474,890,437.58元。

本次利润分配预案为:以2016年12月31日的总股本1,271,315,443股为基数,拟向全体股东每 10 股派送0.38元(含税)现金红利,共计派发现金红利48,309,986.83元。

公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见,认为公司董事会提出的2016年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》等相关规定的要求,符合公司的实际情况,不会损害广大投资者的合法权益,也有助于公司的可持续发展。

(七)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告暨2017年度财务预算方案》

(八)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要,董事会同意公司自2017年4月1日至2018年3月31日向银行申请综合授信额度人民币30亿元(含流动资金借款、项目借款、并购借款及子公司借款),在取得授信额度的期限内,进行授信额度内的借款,并授权公司经营管理层在此总额度内,根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。

董事会同时授权公司财务负责人与银行签订借款相关合同。

(九)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司2017年银行综合授信提供担保的议案》

为保证正常生产经营活动的资金需求,2017年4月1日至2018年3月31日,公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元,公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元,董事会同意公司将在此授信额度内为上述子公司提供担保。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于为子公司2017年银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2017-临007)。

(十)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金使用计划及目前募投项目进度,公司基于现有经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,公司拟使用总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-临008)。

(十一)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司2017年度日常关联交易议案》

2017年3月1日至2018年2月28日,公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司和浙江冠豪新材料有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、天津港保税区中物投资发展有限责任公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、龙邦投资发展有限公司(香港)发生日常关联交易。

本议案为关联交易议案,关联董事张强、洪军、严肃、青雷回避表决,其他非关联董事一致通过本议案。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《2017年度日常关联交易公告》(公告编号:2017-临009)。

(十二)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

《2016年度内部控制评价报告》请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十三)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司募集资金存放于募集资金专户,按照募集资金使用计划投入募投项目建设,做到专款专用,专户管理。截止2016年12月31日,本公司已按承诺累计使用606,758,348.97元,尚未投入募集资金75,998,251.03元,募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额1,646,608.81元,利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额74,300,000.00元。截止2016年12月31日,本次募集资金专项账户余额为3,344,859.84元。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-临010)。

(十四)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度社会责任报告》

《公司2016年度社会责任报告》请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十五)董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-011)。

议案(一)、(三)、(五)至(九)、(十一)需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一七年三月二十一日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2017-临006

广东冠豪高新技术股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2017年3月17日在湛江以现场会议方式召开,会议通知及会议材料于2017年3月7日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事2人,监事刘岩女士因工作原因未能出席,授权监事崔雪莲女士代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事长应非先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(二)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2016年年度报告》(全文及摘要),本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议,监事会对年度报告的编制过程提出书面审核意见如下:

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项;

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

(三)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2016年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2016年度本期归属于母公司所有者的净利润为108,525,047.37元,加上年末未分配利润389,942,328.61元,减当年提取的法定盈余公积10,863,783.97元,减上年度对股东的分配12,713,154.43元后,可供投资者分配的期末未分配利润为474,890,437.58元。

公司本次利润分配预案为:以2016年12月31日的总股本1,271,315,443股为基数,拟向全体股东每 10 股派送0.38元(含税)现金红利,共计派发现金红利48,309,986.83元。

(四)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告暨2017年度财务预算方案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(五)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

经审议,监事会同意公司自2017年4月1日至2018年3月31日向银行申请综合授信额度人民币30亿元(含流动资金借款、项目借款、并购借款及子公司借款),在取得授信额度的期限内,进行授信额度内的借款,并授权公司经营管理层在此总额度内,根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。

(六)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为子公司2017年银行综合授信提供担保的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

为保证正常生产经营活动的资金需求,2017年4月1日至2018年3月31日,公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元,全资子公司浙江冠豪新材料有限公司不超过5亿元,监事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于为子公司2017年银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2017-临007)。

(七)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为公司以闲置募集资金补充公司流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,满足公司的资金需求,未违反有关法律法规和公司的规定,也不存在损害公司和中小股东利益的情况,同意公司将不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-临008)。

(八)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司及控股子公司2017年度日常关联交易议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2017年3月1日至2018年2月28日,公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司和浙江冠豪新材料有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、天津港保税区中物投资发展有限责任公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、龙邦投资发展有限公司(香港)发生日常关联交易。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《2017年度日常关联交易公告》(公告编号:2017-临009)。

(九)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

《2016年度内部控制评价报告》请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十)监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

截止2016年12月31日,公司已按承诺累计使用606,758,348.97元,尚未投入募集资金75,998,251.03元,募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额1,646,608.81元,利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额74,300,000.00元。截止2016年12月31日,本次募集资金专项账户余额为3,344,859.84元。

监事会对公司募集资金的存放与使用情况履行监督职责,认为公司严格按照募集资金管理办法的相关规定,将募集资金投入募投项目建设,做到专户存储,专款专用。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-临010)。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二○一七年三月二十一日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2017-临007

广东冠豪高新技术股份有限公司关于为全资子公司

2017年银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人:湛江冠豪纸业有限公司、浙江冠豪新材料有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

2017年4月1日至2018年3月31日,广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湛江冠豪纸业有限公司(以下简称“湛江冠豪”)将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元,公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司(以下简称“浙江冠豪”)将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元,公司将在此授信额度内为上述子公司提供担保。

本次担保没有反担保

截至2016年12月31日,公司为子公司提供的对外担保累计金额为24,000万元人民币,无其他对外担保,无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

为保证正常生产经营活动的资金需求,2017年4月1日至2018年3月31日,公司全资子公司湛江冠豪将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元,公司全资子公司浙江冠豪将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元,公司将在此授信额度内为上述子公司提供担保。公司于2017年3月17日召开了第六届董事会第二十六次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司2017年银行综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方情况

(一)湛江冠豪

公司名称:湛江冠豪纸业有限公司

注册地点:湛江开发区人民大道中34号财政大楼11楼

法定代表人:钟天崎

注册资本:人民币141,067,275.97元

经营范围:生产销售热敏纸传真纸原纸、无碳复写纸原纸、CF纸、转印纸、CCK离型原纸、食品级防油纸;资源综合利用(发电)(许可发电类至2030年10月08日有效);货物和技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营,法律)。

截至2016年12月31日,湛江冠豪总资产为34,019万元,总负债为8,323万元,所有者权益为25,698万元;2016年全年,湛江冠豪营业收入43,194.60万元,净利润为1,885万元。

与本公司的关系:本公司持有湛江冠豪 100%股权。

(二)浙江冠豪

公司名称:浙江冠豪新材料有限公司

注册地点:平湖市新仓镇仓庆路888号

法定代表人:罗春生

注册资本:人民币218,000,000元

经营范围:生产、研发、销售:纸塑基多层复合新型包装材料(不含危险化学品);销售:特种纸、办公用品、非食用淀粉及淀粉制品、化工原料(除危险和易制毒化学品)、机械设备;从事各类商品及技术的进出口业务;租赁机械设备、场地出租。

截至2016年12月31日,浙江冠豪总资产为31,989万元,总负债为10,138万元,所有者权益为21,851万元;2016年全年,浙江冠豪营业收入5,586.5万元,净利润为30万元。

与本公司的关系:本公司持有浙江冠豪100%股权。

三、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务,保障公司利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日,公司对外担保累计金额为24,000万元人民币,占公司2016年经审计净资产的比例为9.44%。无逾期对外担保事项,具体如下:

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一七年三月二十一日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2017-临008

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)使用总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]150号)核准,公司向包括控股股东中国纸业投资有限公司在内的6名认购对象发行股份81,035,443股,发行价格为每股8.65元。本次非公开发行募集资金总额为700,956,600元,募集资金净额为682,756,600元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了专项《验资报告》(信会师报字[2015]第410056号)。

2016年3月12日,公司召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司已于2017年3月9日将用于暂时补充流动资金的款项归还到募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司本次非公开发行募集资金总额为700,956,600元,其中包括中国纸业投资有限公司以债权认购金额3亿元,该部分发行时不直接募集资金。本次募集资金现金部分净额为382,756,600元,全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金。

截止2016年12月31日,公司已按承诺累计使用606,758,348.97元,尚未投入募集资金75,998,251.03元,募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额1,646,608.81元,利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额74,300,000.00元。截止2016年12月31日,募集资金专项账户余额为3,344,859.84元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,根据募集资金使用计划及目前募投项目进度,公司基于现有经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,公司拟使用总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2017年3月17日召开了第六届董事会第二十六次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金符合监管要求。

五、专项意见说明

(一)保荐人意见

经核查,保荐机构认为:冠豪高新本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不会改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行;前次使用闲置募集资暂时补充流动资金时间未超过12个月,且已于2017年3月9日归还。本次暂时补充流动资金时间未超过12个月,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定;该事项已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表了明确同意意见。冠豪高新本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可为公司节约财务费用,有利于提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,符合全体股东利益。综上所述,保荐机构同意冠豪高新本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(二)独立董事意见

经认真审核董事会会议材料,公司独立董事对以闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下:

1、本项议案表决程序合法,符合募集资金管理的相关规定;

2、公司使用闲置募集资金补充公司流动资金,已充分考虑募投项目目前的投入情况,不会影响募投项目的资金需求;

3、有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,不会损害公司的长远发展。

4、经审慎判断,我们同意公司使用闲置募集资金补充公司流动资金。

(三)监事会意见

监事会认为:以闲置募集资金补充公司流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,满足公司的资金需求,未违反有关法律法规和公司的规定,也不存在损害公司和中小股东利益的情况,同意公司将不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一七年三月二十一日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2017-临009

广东冠豪高新技术股份有限公司

2017年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本日常关联交易尚需提交公司股东大会审议

本日常关联交易是为满足公司及控股子公司的正常业务开展,不会对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2017年3月17日,公司第六届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司2017年度日常关联交易议案》,同意上述关联交易事项,关联董事张强、洪军、严肃、青雷回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

独立董事对关联交易事项予以事前认可,同意把该项议案提交公司董事会审议,并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见,认为公司及控股子公司根据实际情况对年度日常关联交易进行预计,体现了采购计划的规范性,有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展;交易价格客观公允,交易的关联方未对拟实施的交易进行干预,交易方式符合市场规则;表决程序合法,符合有关规定;以上交易未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

公司审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见,认为公司及控股子公司根据年度生产计划需要与关联企业发生日常关联交易,是借助关联企业的资源优势,采用集中采购,降低公司的采购成本,不会损害公司及中小股东的合法权益。

(二)2016年度日常关联交易的执行情况

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司及控股子公司2016年度日常关联交易议案》,预计了公司于2016年3 月1日至 2017年2 月28日拟发生的日常关联交易。公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司(以下简称“湛江冠豪”)与湛江诚通物流有限公司(以下简称“诚通物流”)、天津港保税区中物投资发展有限责任公司(以下简称“天津中物投”)、珠海金鸡化工有限公司(以下简称“珠海金鸡”)期间发生如下关联交易:

单位:人民币 万元

另上述期间内,公司向关联企业中国纸业投资有限公司(以下简称“中国纸业”)采购了1125.4万元的木浆,占公司2015年度经审计净资产比例约0.46%。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2017年3月1日至2018年2月28日,公司及控股子公司湛江冠豪和浙江冠豪新材料有限公司(以下简称“浙江冠豪”)预计将与关联企业中国纸业、诚通物流、天津中物投、珠海金鸡、珠海红塔仁恒包装股份有限公司(以下简称“珠海红塔”)、龙邦投资发展有限公司(香港)(以下简称“龙邦投资”)发生日常关联交易,关联交易内容如下:

单位:人民币 万元

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

(二)与上市公司的关联关系

中国纸业为本公司的控股股东,持有公司29.10%股份;诚通物流的控股股东中国物流有限公司为本公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司;天津中物投、珠海金鸡、珠海红塔、龙邦投资与本公司的控股股东同为中国纸业投资有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)、(二)项的规定,中国纸业、诚通物流、天津中物投、珠海金鸡、珠海红塔和龙邦投资为本公司的关联法人。

(三)履约能力分析

中国纸业、诚通物流、天津中物投、珠海金鸡、珠海红塔和龙邦投资财务状况稳定,具备履约能力。

三、关联交易定价政策

遵循市场定价原则,由交易双方通过协商合理确定具体价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

利用关联方的资源优势为公司及控股子公司正常经营服务,该类交易为公司正常经营所必需,建立稳定的合作关系,取得价格优惠,降低公司的采购、运输成本,提升公司收益,不会对公司独立性造成影响。

(二)关联交易的公允性

关联交易遵循市场化原则,定价客观公允,不会损害上市公司或中小股东的利益。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一七年三月二十一日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2017-临010

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经公司2014年第一次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]150号)核准,公司向包括控股股东中国纸业投资有限公司在内的6名认购对象发行股份81,035,443股,发行价格为每股8.65元。本次非公开发行募集资金总额为700,956,600元,其中中国纸业投资有限公司以债权认购金额300,000,000元,该部分发行时不直接募集资金,非公开发行股份的现金发行规模为400,956,600元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为682,756,600元(其中:募集资金现金部分净额为382,756,600元)。截止2015年2月16日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)“信会师报字[2015]第410056号”《验资报告》审验。

本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金,截止2016年12月31日,本公司已按承诺累计使用606,758,348.97元,尚未投入募集资金75,998,251.03元,募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额1,646,608.81元,利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额74,300,000.00元。截止2016年12月31日,本次募集资金专项账户余额为3,344,859.84元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)。根据《募集资金管理办法》的要求,并结合本公司的经营需要,本公司对募集资金采用专户存储制度,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。本公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定,履行审批手续。

公司于2015年3月4日分别与中国农业银行股份有限公司湛江东海支行、中国银行股份有限公司湛江霞山支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签订了《广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)并分别在上述两家银行开立了募集资金专项账户。公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司为公司募集资金投向项目平湖不干胶材料生产基地项目的经营主体,浙江冠豪新材料有限公司于2015年3月16日与中国银行股份有限公司平湖新仓支行及保荐机构中信建投签订了《浙江冠豪新材料有限公司募集资金专户存储三方监管协议》并在中国银行股份有限公司平湖新仓支行开立了募集资金专项账户。上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止2016年12月31日,募集资金的专户存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

本报告期内,公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金。募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

2014年度非公开发行募集资金用途中补充公司流动资金及实施债转股项目不进行单独的财务评价,项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力,降低财务费用,增加公司效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

(下转73版)