中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2017-009
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2017年3月10日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3、本次董事会会议于2017年3月20日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。
（1）现场表决董事：赵东亮、曾光辉、张其洪、傅伟中、夏玉峰、吴涤、温显来、黄新建、杨峰、李悦
（2）通讯表决董事：谢善名、彭剑锋、傅修延
5、本次董事会会议由赵东亮董事长主持。
6、本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事4人。
出席/列席会议的其他高级管理人员：集团公司纪委书记熊继佑，公司副总经理兼董事会秘书吴涤，副总经理万仁荣、刘浩、徐建国
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
2、审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告》
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中文传媒2016年度独立董事述职报告》。
3、审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中文传媒董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
4、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
5、审议通过了《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
6、审议通过了《公司2016年度利润分配方案的议案》
根据信永中和会计师事务所的审计确认，本公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润为1,295,363,885.20元，母公司实现净利润为346,094,947.56元。截至2016年12月31日，母公司累计未分配利润为633,419,810.14元。
公司2016年度利润分配方案：向全体股东每10股派现金股利人民币1.20元（含税），共计分配现金股利165,352,803.00元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为让广大投资投资者更全面深入了解公司经营情况和利润分配等情况，公司对2016年度现金分红情况说明如下：
公司主营业务涵盖图书编辑出版、报刊传媒、印刷发行、现代物流、新媒体和互联网出版、互联网游戏、影视剧生产、国际贸易、艺术品经营和文化综合体等业态。经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，公司目前尚处于成长期阶段，转型升级、结构调整与业务拓展等后续资金需求量较大。实施2016年度利润分配方案后，留存未分配利润将用于公司业务发展需要，以保证公司2017年经营目标的顺利实现。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为让广大投资投资者更全面深入了解公司经营情况和利润分配等情况，公司对2016年度现金分红情况说明如下：
公司主营业务包括图书编辑出版、报刊传媒、印刷发行、物资供应等传统出版业务；国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务；新媒体和在线教育、互联网游戏、数字出版、影视剧生产、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务。经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，公司目前尚处于成长期阶段，转型升级、结构调整与业务拓展等后续资金需求量较大。实施2016年度利润分配方案后，留存未分配利润将用于公司业务发展需要，以保证公司2017年经营目标的顺利实现。
公司董事会意见：公司2016年度拟实施的现金分红为每10股派1.20元（含税）,占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的12.76%。符合有关法律法规以及《公司章程》、《公司股东回报规划》有关规定。
公司董事会独立董事意见：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司行业特点和发展现状，我们对《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》进行了事前论证，认为：公司董事会提出的2016年度利润分配预案符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。我们同意该方案。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
7、审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中文传媒2016年度报告》、《中文传媒2016年度报告摘要》。
8、审议通过了《公司预计2017年度日常关联交易的议案》
公司关联董事赵东亮、曾光辉、张其洪、谢善名、夏玉峰回避表决。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司编号为临2017-010号《中文传媒预计2017年度日常关联交易的公告》。
9、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0 票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司编号为临2017-011号《中文传媒关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《中文传媒募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
10、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》
公司2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，募集资金投资新华文化城项目、现代出版物物流港项目、江西晨报立体传播系统项目等5大项目。由于市场环境和需求发生变化，“江西晨报立体传播系统”项目中的“LCD互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，并避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司编号为临2017-012号《中文传媒关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》。
11、审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率和收益水平，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规及《公司章程》、《子公司管理制度》的相关规定，根据公司自有闲置资金使用需求，拟在不影响公司正常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币40亿元（其中控股子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币10亿元）购买理财产品，提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等；在上述额度内资金可以滚动使用，上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
12、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中文传媒2016年度内部控制评价报告》。
13、审议通过了《公司2016年度内部控制审计报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中文传媒2016年度内部控制审计报告》。
14、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2016年度社会责任报告》。
15、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2017年4月25日上午9：30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，并提请股东大会审议如下事项：
（1）审议《公司独立董事2016年度述职报告》
（2）审议《公司2016年度董事会工作报告》
（3）审议《公司2016年度监事会工作报告》
（4）审议《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
（5）审议《公司2016年度利润分配方案的议案》
（6）审议《公司2016年度报告及其摘要》
（7）审议《公司预计2017年度日常关联交易的议案》
（8）审议《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司编号为临2017-013号《中文传媒关于召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2017年3月22日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2017-010
中文天地出版传媒股份有限公司
预计公司2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●是否对关联方形成较大的依赖：否
●日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2017年3月20日，公司第五届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司预计2017年度日常关联交易的议案》，关联董事赵东亮、曾光辉、张其洪、谢善名、夏玉峰回避了表决，该议案尚须提交公司2016年年度股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、公司五位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并提交公司股东大会审议。
（二）公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：
单位:人民币元
■■
二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联方关系
1. 控股股东及最终控制方
（1） 控股股东及最终控制方
■
（2） 控股股东的注册资本及其变化
■
（3） 其他关联方情况
■
（二）前期同类关联交易的执行情况比较稳定，单个关联交易金额不大，关联方都具有足够的履约能力，且一直以来双方都信守合同和承诺，没有出现过违约情况。
三、关联交易的定价政策
上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2017年3月22日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2017-011
中文天地出版传媒股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2016年12月31日的《关于2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）2013年度非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1267号），公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。上述募集资金到位情况已于2013年3月14日经信永中和会计师事务所验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。
公司以前年度已使用募集资金555,413,058.33元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为53,963,744.25元。
截至2016年12月31日，募集资金余额648,778,064.30元，明细如下表：
单位：人民币元
■
（二）2015年发行股份支付现金购买资产并募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]36号）文核准，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产的增资事宜进行了验资，并出具了XYZH/2014CSA10018号《中文天地出版传媒股份有限公司2015年1月16日验资报告》。经中国证券登记结算中心上海分公司核准，公司于2015年1月22日向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等企业及自然人发行股份购买标的公司北京智明星通科技有限公司（以下简称“智明星通”）100%股权；公司本次收购资产的股份发行价格为12.73元/股，股份发行数量为129,552,238股。
经中国证券登记结算中心上海分公司核准，公司于2015年2月13日向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票62,706,272股，每股发行价格为人民币14.14元，募集资金总额为人民币886,666,686.08元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币860,616,686.08元。上述募集资金到位情况已于2015年2月11日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2014A1010-2号《验资报告》。
截至2016年12月31日，募集资金余额16,310.29元，明细如下表：
单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
（一） 2013年度非公开发行股票募集资金情况
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照有关法律法规的规定，公司于2013年8月13日经第五届董事会第八次临时会议对《公司募集资金管理制度》进行了修订。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司、江西晨报经营有限责任公司与本次发行保荐机构/主承销商中国银河证券股份有限公司分别于2013年3月20日、2013年6月20日与中国工商银行江西南昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。
截至2016年12月31日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
2.截至2016年12月31日，该项目公司募集资金专用账户存储情况如下：
单位：人民币元
■
（二）2015年发行股份支付现金购买资产并募集配套资金情况
1.募集资金的管理情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。公司与本次发行保荐机构/主承销商中信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司南昌分行、中信银行股份有限公司南昌分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。
截至2016年12月31日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
2.截至2016年12月31日，该项目公司募集资金专用账户存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2013年度非公开发行股票募集资金情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
2.募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，切实维护公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司于2013年6月27日召开的第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司置换资金共计人民币298,495,122.53元。
■
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2012A1027-3号《关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司于2013年6月28日发布了临2013-031号、临2013-032号、临2013-033号公告。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，该项目未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（二）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况
1. 募投项目的资金使用情况
自本次募集资金到帐后至2015年12月31日，公司根据《发行股份及支付现金购买资产框架协议》（以下简称“《协议》”）及募集资金使用用途，分六期向交易方支付现金对价，截至2016年12月31日，公司已支付交易方五期现金对价共977,260,000.00，其中：募集资金及其利息支付861,041,496.00元，自有资金支付116,218,504.00元；剩余一期现金对价将按照《协议》约定履行。
2. 募投项目先期投入及置换情况
2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金未发生置换预先投入的项目情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2013年度非公开发行股票募集资金情况
公司原计划投资的环保包装印刷项目，主要是通过在自有土地基础上进行厂房改造，新增软塑包装、平板包装印刷生产线及辅助设备等，为客户提供环保包装印刷产品和服务。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西新华印刷集团有限公司进行增资，由新华印刷集团具体实施，计划建设期2年，总投资16,714.50 万元，其中建设投资15,544.00万元，铺底流动资金1,170.50万元。项目税后内部收益率为19.10%，投资利润率24.07%，投资回收期7.77年（含建设期）。由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，为确保募集资金使用的实施效果与效率，公司于2015年2月6日经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，将该项目进行调整，由“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。具体内容详见公司编号为临2015-005公告。
截止报告期该项目已使用募集资金64,971,769.00元。
（二）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况
2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
附表：募集资金使用情况对照表
中文天地出版传媒股份有限公司
2017年3月22日
附件1
2013年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表1：
单位：人民币元
■
附表2： 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
单位：人民币元
■
附表3：
2013年度非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表
单位：人民币元
■
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2017-012
中文天地出版传媒股份有限公司
关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟终止的名称项目：江西晨报立体传播系统
● 项目余额：55,490,611.62元（含银行利息）
一、本次拟终止募集资金投资项目的概述
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2012]1267号文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。2013年3月14日，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。募集资金拟投资新华文化城项目、现代出版物物流港项目、江西晨报立体传播系统、环保包装印刷项目、印刷技术改造项目等5大项目。截至2016年12月31日，累计投入募集资金总额677,712,493.89元。
截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
■
注：2015年2月6日，由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，为确保募集资金使用效果与效率，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。
根据公司原募集资金投资计划，拟用10,010万元(未含利息收入)募集资金投资“江西晨报立体传播系统项目”，截至2016年12月31日，已投入金额为47,547,722.58元。近几年因移动互联技术发生新的变化，为确保项目产生预期效益，传播平台建设将进一步调整和优化相关项目，公司暂缓了该项目的资金投入。
二、本次拟终止募集资金投资项目情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
依据公司2011年12月24日发布的《中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿）、《中文传媒非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》（修订稿），江西晨报立体传播系统项目由公司以募集资金对江西晨报经营有限责任公司（以下简称“江西晨报经营公司”）进行增资，由江西晨报经营公司具体实施。
公司原计划投资的江西晨报立体传播系统项目，主要包含3方面：报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑与传输的数字化改造，各种数字终端网络渠道建设。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西晨报经营有限公司进行增资，由江西晨报经营公司具体实施，计划建设期1年，总投资10,010.00 万元，其中建设投资4,848.00万元，营运资金5,162.00万元。项目税后内部收益率为18.26%，投资利润率20.72%，投资回收期7.1年（含建设期）。
截至2016年12月31日，江西晨报立体传播系统项目已完成了项目中的“报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑”等工作，投入金额为47,547,722.58元。
(二)终止该募集资金投资项目的原因
由于市场环境和需求发生变化，原项目的“LCD互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，并避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。
三、募投项目终止后剩余募集资金使用计划
鉴于江西晨报经营公司流动资金比较紧张，经审慎研究，本着股东利益最大化的原则，结合公司及江西晨报经营公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将终止“江西晨报立体传播系统”项目后的剩余募集资金52,552,277.42元及其产生的利息（实际利息以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于江西晨报经营公司的生产经营活动，改善江西晨报经营公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高江西晨报经营公司经营效益。
四、公司独立董事、监事会、保荐机构意见
公司五位独立董事意见：公司本次终止2013年度部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充流动资金，是公司审慎考虑并充分发挥资源配置做出的决定；该资金将用于江西晨报经营公司业务相关的日常生产经营活动，使募集资金的使用更加契合公司现阶段的实际发展状况，以满足江西晨报经营公司对流动资金的需求，提高资金使用效率，有利于促进公司生产经营和持续发展，符合全体股东的利益；公司董事会审议该项议案的程序符合法律法规和公司章程的规定。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
监事会意见：公司本次终止2013年度部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据当前市场环境和需求进行调研、论证，审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。募集资金永久补充流动资金将用于江西晨报经营公司业务相关的日常生产经营活动，补充江西晨报经营公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值。同意该议案，并提交公司股东大会审议。
保荐机构的意见：中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司2013年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，对公司本次拟终止部分募投项目并将相关募集资金永久性补充流动资金事项进行了核查，出具意见如下：
公司本次拟终止江西晨报立体传播系统项目并将相关募集资金永久补充流动资金，是公司审慎考虑并充分发挥资源配置做出的决定，该项目剩余资金将用于江西晨报经营有限公司业务相关的日常生产经营活动，使募集资金的使用更加契合公司现阶段的实际发展状况，满足江西晨报经营有限公司对流动资金的需求，提高资金使用效率，有利于促进公司生产经营和持续发展，符合全体股东的利益。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需公司股东大会审议。
综上，保荐机构对公司本次终止江西晨报立体传播系统项目并将相关募集资金永久补充流动资金事项无异议。
五、关于本次终止部分募集资金并变更为永久性流动资金尚需履行的程序
《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
六、备查文件目录
1.中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2.中文天地出版传媒股份有限公司关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立董事意见；
3.中文天地出版传媒股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
4.中国银河证券股份有限公司关于中文天地出版传媒股份有限公司终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的核查意见。
(下转112版)
