嘉实基金管理有限公司关于增加国泰君安等为嘉实丰和灵活配置混合型
证券投资基金代销机构的公告
根据嘉实基金管理有限公司与国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司签署的开放式基金代销协议，上述代销机构自2017年3月22日起对所有投资者办理嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的开户、集中申购等业务。
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情：
1. 国泰君安证券股份有限公司
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2. 中信建投证券股份有限公司
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3. 国信证券股份有限公司
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4. 广发证券股份有限公司
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5. 中信证券股份有限公司
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6. 申万宏源证券有限公司
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7. 兴业证券股份有限公司
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8. 长江证券股份有限公司
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9. 安信证券股份有限公司
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10. 万联证券有限责任公司
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11. 渤海证券股份有限公司
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12. 中信证券（山东）有限责任公司
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13. 东吴证券股份有限公司
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14. 光大证券股份有限公司
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15. 上海证券有限责任公司
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16. 平安证券有限责任公司
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17. 东莞证券股份有限公司
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18. 国都证券股份有限公司
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19. 东海证券股份有限公司
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20. 申万宏源西部证券有限公司
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21. 中泰证券股份有限公司
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22. 第一创业证券股份有限公司
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23. 金元证券股份有限公司
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24. 西部证券股份有限公司
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25. 华福证券有限责任公司
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26. 华龙证券有限责任公司
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27. 联讯证券股份有限公司
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28. 国金证券股份有限公司
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29. 天风证券股份有限公司
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30. 宏信证券有限责任公司
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31. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、集中申购等相关业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2017年3月22日
嘉实基金管理有限公司关于嘉实多利分级
债券型证券投资基金2017年3月27日、28日
暂停申购赎回业务的公告
公告送出日期：2017年3月22日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
2017年 3月29日起（含 29 日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。
投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：400-600-8800咨询相关情况。
嘉实基金管理有限公司关于增加工商银行等为嘉实沪港深回报混合型证券投资基金代销机构的公告
根据嘉实基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、 乌鲁木齐商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司 、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、桂林银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司签署的开放式基金代销协议，上述代销机构自2017年3月22日起对所有投资者办理嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的开户、认购等业务。
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情：
1. 中国工商银行股份有限公司
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2. 中国建设银行股份有限公司
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3. 交通银行股份有限公司
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4. 招商银行股份有限公司
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5. 中信银行股份有限公司
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6. 中国光大银行股份有限公司
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7. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
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8. 上海银行股份有限公司
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9. 上海农村商业银行股份有限公司
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10. 北京农村商业银行股份有限公司
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11. 青岛银行股份有限公司
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12. 深圳农村商业银行股份有限公司
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13. 洛阳银行股份有限公司
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14. 乌鲁木齐商业银行股份有限公司
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15. 江苏江南农村商业银行股份有限公司
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16. 苏州银行股份有限公司
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17. 福建海峡银行股份有限公司
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18. 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
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19. 深圳众禄金融控股股份有限公司
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20. 上海天天基金销售有限责任公司
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21. 上海好买基金销售有限公司
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22. 浙江同花顺基金销售有限公司
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23. 北京展恒基金销售股份有限公司
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24. 上海利得基金销售有限公司
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25. 嘉实财富管理有限公司
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26. 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
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27. 北京广源达信投资管理有限公司
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28. 上海汇付金融服务有限公司
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29. 上海中正达广投资管理有限公司
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30. 北京乐融多源投资咨询有限公司
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31. 上海陆金所资产管理有限公司
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32. 大泰金石基金销售有限公司
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33. 珠海盈米财富管理有限公司
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34. 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
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35. 桂林银行股份有限公司
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36. 国泰君安证券股份有限公司
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37. 中信建投证券股份有限公司
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38. 国信证券股份有限公司
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39. 招商证券股份有限公司
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40. 广发证券股份有限公司
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41. 中信证券股份有限公司
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42. 海通证券股份有限公司
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43. 申万宏源证券有限公司
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44. 兴业证券股份有限公司
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45. 长江证券股份有限公司
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46. 安信证券股份有限公司
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47. 万联证券有限责任公司
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48. 渤海证券股份有限公司
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49. 中信证券（山东）有限责任公司
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50. 东吴证券股份有限公司
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51. 信达证券股份有限公司
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52. 长城证券有限责任公司
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53. 光大证券股份有限公司
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54. 广州证券股份有限公司
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55. 平安证券有限责任公司
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56. 国海证券股份有限公司
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57. 东莞证券股份有限公司
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58. 中原证券股份有限公司
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59. 国都证券股份有限公司
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60. 东海证券股份有限公司
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61. 申万宏源西部证券有限公司
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62. 中泰证券股份有限公司
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63. 第一创业证券股份有限公司
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64. 金元证券股份有限公司
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65. 西部证券股份有限公司
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66. 华福证券有限责任公司
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67. 华龙证券有限责任公司
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68. 华鑫证券有限责任公司
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69. 中国中投证券有限责任公司
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70. 联讯证券股份有限公司
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71. 国金证券股份有限公司
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72. 华融证券股份有限公司
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73. 天风证券股份有限公司
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74. 宏信证券有限责任公司
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75. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话：400-600-8800
网址：www.jsfund.cn
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、认购等相关业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2017年3月22日
关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务的公告
根据《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，嘉实多利分级债券型证券投资基金（简称“本基金”）将在2017年3月27日办理基金份额到期折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额到期折算日
根据基金合同的规定，基金合同生效日后第 12 个自然月的对应日（若该对应日不是工作日，则顺延至下一个工作日），是第一个到期折算日。自第一个到期折算日起，每个到期折算日后第 12 个自然月的对应日（若该对应日不是工作日，则顺延至下一个工作日），是后续的到期折算日。
本次到期折算日为2017年3月27日。
二、基金份额折算对象
到期折算日登记在册的本基金所有份额。
三、基金份额折算方式
1、到期折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值大于 1.0000 元
如果到期折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值大于 1.0000 元，则：
1) 折算前的嘉实多利基金份额持有人，以每 10 份嘉实多利基金份额，按 8 份嘉实多利优先份额的约定收益及 2 份嘉实多利进取份额的约定收益，获得新增嘉实多利基金份额的份额分配：折算不改变嘉实多利基金份额持有人的资产净值，其持有的嘉实多利基金份额份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量相应折算增加；
2) 折算前的嘉实多利优先份额持有人，以嘉实多利优先份额的约定收益，获得新增嘉实多利基金份额的份额分配：折算不改变嘉实多利优先份额持有人的资产净值，其持有的嘉实多利优先份额份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量不变，相应折算增加嘉实多利基金份额场内份额；
3) 折算前的嘉实多利进取份额持有人，以嘉实多利进取份额的约定收益，获得新增嘉实多利基金份额的份额分配：折算不改变嘉实多利进取份额持有人的资产净值，其持有的嘉实多利进取份额份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量不变，相应折算增加嘉实多利基金份额场内份额。
按照基金合同第二十一章第（三）条第 1 款第（1）项、第（2）项所述的折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
（1） 嘉实多利基金份额的折算方法
如果到期折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值大于 1.0000 元，本基金先计算“嘉实多利基金份额的折算比例”，再计算“到期折算日折算后嘉实多利基金份额的份额数”，将到期折算日折算后嘉实多利基金份额的份额净值调整为 1.0000 元，计算公式如下：
■
到期折算日基金份额数量：是指到期折算日折算前嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额数量之和
“嘉实多利基金份额的折算比例”的计算结果，保留到小数点后 9 位。场外“到期折算日折算后嘉实多利基金份额的份额数”的计算结果，保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内“到期折算日折算后嘉实多利基金份额的份额数”的计算结果中，不足 1 份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
到期折算日折算前的场外嘉实多利基金份额持有人，将按前述折算方式，获得新增场外嘉实多利基金份额的分配。到期折算日折算前的场内嘉实多利基金份额持有人，将按前述折算方式，获得新增场内嘉实多利基金份额的分配。
（2） 嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额的折算方法
如果到期折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值大于 1.0000元，本基金先计算“嘉实多利优先份额（或嘉实多利进取份额）的折算比例”，再计算“嘉实多利优先份额（或嘉实多利进取份额）的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”，将到期折算日折算后嘉实多利优先份额（或嘉实多利进取份额）的份额净值调整为 1.0000 元，计算公式如下：
■
“嘉实多利优先份额（或嘉实多利进取份额）的折算比例”的计算结果，保留到小数点后 4位。“嘉实多利优先份额（或嘉实多利进取份额）的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”的计算结果中，不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
2、到期折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值小于或等于 1.0000 元
如果到期折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值小于或等于 1.0000 元，则：
1) 折算前的嘉实多利基金份额持有人，以每 10 份嘉实多利基金份额，按 8 份嘉实多利优先份额的约定收益，获得新增嘉实多利基金份额的分配：折算不改变嘉实多利基金份额持有人的资产净值，其持有的嘉实多利基金份额份额净值折算减少、份额数量相应折算增加；
2) 折算前的嘉实多利优先份额持有人，以嘉实多利优先份额的约定收益，获得新增嘉实多利基金份额的份额分配：折算不改变嘉实多利优先份额持有人的资产净值，其持有的嘉实多利优先份额份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量不变，相应折算增加嘉实多利基金份额场内份额；
3) 折算不改变嘉实多利进取份额持有人的资产净值，其持有的嘉实多利进取份额的份额净值、及份额数量不变。
按照基金合同第二十一章第（三）条第 2 款第（1）项、第（2）项所述的折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
（1） 嘉实多利基金份额的折算方法
如果到期折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值小于或等于 1.0000 元，本基金先计算“到期折算日折算后嘉实多利基金份额的份额净值”，再计算“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”，计算公式如下：
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“到期折算日折算后嘉实多利基金份额的份额净值”的计算结果，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。场外“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果，保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果中，不足 1 份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
到期折算日折算前的场外嘉实多利基金份额持有人，将按前述折算方式，获得新增场外嘉实多利基金份额的分配。到期折算日折算前的场内嘉实多利基金份额持有人，将按前述折算方式，获得新增场内嘉实多利基金份额的分配。
（2） 嘉实多利优先份额的折算方法
如果到期折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值小于或等于 1.0000 元，本基金先计算“到期折算日折算后嘉实多利基金份额的份额净值”，再计算“嘉实多利优先份额的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”，将到期折算日折算后嘉实多利优先份额的份额净值调整为 1.0000 元、份额数量不变，计算公式如下：
■
“到期折算日折算后嘉实多利基金份额的份额净值”的计算结果，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。“嘉实多利优先份额的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”的计算结果中，不足 1 份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
（3） 嘉实多利进取份额的折算方法
如果到期折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值小于或等于 1.0000 元，则到期折算不改变嘉实多利进取份额的份额数量和份额净值。
3、到期折算后嘉实多利基金份额的总份额数
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四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、基金份额到期折算日（即2017年3月27日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；多利优先、多利进取交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
2、基金份额到期折算日后的第一个工作日（即2017年3月28日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,多利优先暂停交易。多利进取如果需要折算，则也暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、基金份额到期折算日后的第二个工作日（即2017年3月29日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，多利优先恢复交易。多利进取如果暂停交易，则也恢复交易。
4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年3月29日多利优先即时行情显示的前收盘价为2017年3月28日的多利优先的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于多利优先在折算前可能存在折溢价交易情况，折算前的收盘价扣除第六个运作周年的约定收益后与2017年3月29日的前收盘价可能存在较大差异，2017年3月29日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
多利进取如果需要折算，2017年3月29日其即时行情显示的前收盘价为2017年3月28日的多利进取份额净值（四舍五入至0.001元）。由于多利进取在折算前可能存在折溢价交易情形，折算后其折溢价率可能发生变化，2017年3月29日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。多利进取如果不需要折算，其前收盘价不做调整。
五、重要提示
投资者若希望了解基金份额到期折算业务详情,请登陆本公司网站：www.jsfund.cn或者拨打本公司客服电话：400－600－8800。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
嘉实基金管理有限公司
2017年3月22日
嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
暂停大额申购业务的公告
公告送出日期：2017年3月22日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
1）本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定自2017年3月23日起对本基金的申购投资限额调整为：本基金单个开放日每个基金账户的累计申购金额不得超过1万元，如超过1万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的，视为下一个开放日的申请。
2）在实施限额申购业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回等业务。恢复办理本基金的正常申购的具体时间将另行公告。
3）投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
