泛海控股股份有限公司
对外担保公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-044

泛海控股股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为加快推动海外项目开发建设，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外全资子公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第二有限公司向华融融德资产管理有限公司申请融资，融资金额为1.1亿美元。具体内容如下：

1. 融资主体：泛海控股国际发展第二有限公司。

2. 融资规模：1.1亿美元。

3. 融资用途：公司一般用途，包括但不限于运营资金和对现有债务的再融资。

4. 融资期限：364天。

5. 风险保障措施：

（1）由本公司作为中国母公司为本次融资提供担保，中泛集团作为香港母公司为本次融资提供担保，泛海建设国际有限公司作为子公司提供担保。

（2）以公司持有的特定境外子公司（不包括金融子公司，基于中国大陆、美国法律注册成立的公司，上市公司等）股权提供质押。

（二）董事会的表决情况

公司于2017年1月23日召开第九届董事会第一次会议，于2017年2月8日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意2017年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约972.28亿元（其中本公司为境外BVI公司提供担保的额度为5亿美元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见2017年1月24日、2017年2月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：泛海控股国际发展第二有限公司

成立时间：2016年9月9日

注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

董 事：韩晓生、刘国升、郑东

注册资本：50,000美元

主营业务：投资控股

股权结构：本公司通过境外全资子公司中泛集团持有泛海控股国际发展第二有限公司100%股权

主要财务状况：

单位：港币万元

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三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

四、董事会意见

上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。

泛海控股国际发展第二有限公司系公司境外全资子公司中泛集团的全资子公司。中泛集团系公司境外主要投融资平台之一，旗下拥有多个海外地产项目，且均已完成交割，陆续进入开发期，同时中泛集团自身投资能力不断增强，因此资金需求量有所增加，本次融资符合其经营发展需要。

公司董事会认为，公司对泛海控股国际发展第二有限公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内，公司董事会同意上述融资担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为9,972,625.23万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的969.31%；对外担保实际余额为7,412,300.30万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的720.45%。

上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十四日